Kupitia msimamo wa tahadhari wa Fed na matukio ya kiuchumi ya kimataifa

Hati za mkutano wa Benki Kuu ya Marekani kutoka tarehe 31 Oktoba hadi 1 Novemba zinaonyesha kuendelea kwa sera yake ya kifedha ya kukandamiza, bila dalili za kupunguza viwango vya riba hivi karibuni. 

Hati za FOMC zinaonyesha kwamba washiriki walisema kwamba kuimarisha zaidi sera ya kifedha ‘kutaonekana kuwa sahihi’ ikiwa taarifa zinazovunjika kuonyesha kwamba maendeleo kuelekea lengo la miongoni mwa waendeshaji wa wazi wa kamati hayakutosha.

‍

Msimamo huu wa tahadhari ulisababisha bei za dhahabu kushuka chini ya 2,000 USD kwa ons akiwango ya Jumatano, 22 Novemba. Kando na hilo, dhahabu imepata takriban 3% katika zaidi ya wiki moja, ikichochewa na matarajio yanayoongezeka kwamba viwango vya riba vya Marekani vinaweza kuanza kushuka mwaka ujao baada ya mfululizo wa takwimu za kiuchumi zisizokuwa na ubora.

Fed, ambayo imeacha kuongeza viwango vya riba tangu Julai 2023, inatarajiwa kwa kiasi kikubwa kudumisha viwango hivyo katika sehemu kubwa ya nusu ya kwanza ya mwaka ujao.

Athari kwa sarafu za kimataifa: dola ya Australia na yen ya Kijapani

• Dola ya Australia ilishuka dhidi ya dola ya Marekani hadi karibu 0.655 USD, ikijibu msimamo wa Fed na takwimu za uchumi za ndani. Benki ya RBA iliongeza kiwango chake cha riba kwa pointi 25 za msingi hadi 4.35% mnamo Novemba, ikishughulikia uvujaji wa kiuchumi. Kwa njia ya kupendeza, RBA imebadilisha sauti yake, sasa ikionyesha kwamba ongezeko la viwango vya riba katika siku zijazo litategemea takwimu zitakazokuja.

‍

• Yen ya Kijapani ilishuka zaidi ya 148 kwa dola, ikiathiriwa na mtazamo wa ukandamizaji wa Fed. Japani inazingatia takwimu za PMI za utengenezaji na huduma zinazokuja na takwimu za uvunjaji wa kiuchumi kwa mwanga wa kiuchumi. Takwimu za hivi karibuni zimeonyesha kwamba uchumi wa Japani umepungua haraka zaidi kuliko ilivyotarajiwa katika Q3 kutokana na kupungua kwa mahitaji ya kimataifa na kuongezeka kwa uvunjaji wa ndani. Benki ya Japan inaendelea kujitolea kwa sera za kukaribisha, huku ikifanya marekebisho madogo ya udhibiti wake wa mzunguko wa mavuno.

Mielekeo ya uwekezaji: Mifuko ya hedging na hisa za kiteknolojia

Ripoti ya Goldman Sachs inaonyesha kwamba kuongezeka kwa mifuko ya hedging kumefikia kilele cha rekodi, hasa kutokana na kuongezeka kwa kamari kwenye hisa za teknolojia za 'Magnificent 7'. Uchambuzi wa mifuko ya hedging 735 yenye thamani ya dola bilioni 2.4 katika maeneo makubwa ya hisa umeonyesha mgawanyiko wa wastani wa 70% ya portifolio yao ndefu kwa hisa zao 10 bora.

Wachezaji wakuu wa soko la hisa

​​Nvidia, mtengenezaji wa chipu anayestahili zaidi ulimwenguni, ametangaza mapato yanayotarajiwa ya takriban dola bilioni 20 kwa kipindi hiki katika taarifa yake ya Jumanne tarehe 21 Novemba. Takwimu hii ilizidi makadirio ya wastani ya Wall Street ya dola bilioni 17.9. Hata hivyo, kampuni ilikiri kwamba athari mbaya inatarajiwa katika Q4 kutokana na vizuizi vya usafirishaji vya Marekani vinavyoathiri mauzo kwenda China. Katika matokeo, hisa za kampuni zilishtuka kwa 1.7% katika biashara ya ziada.

Matukio ya kiuchumi ya kimataifa yanayokuja

• Mtazamo wa kifedha wa Uingereza: Taarifa ya Msimamo wa Uingereza mnamo Jumatano, 22 Novemba, inatarajiwa kutoa mwanga juu ya mikakati ya kifedha ya nchi katika nyakati ngumu za kiuchumi.
  
• Takwimu za uvunjaji wa Japan: Kutolewa kwa takwimu za Indonesia za uagizaji (CPI) mnamo Alhamisi, tarehe 23 Novemba, ni muhimu kwa sera zake za kifedha na thamani za sarafu. 

Hii inamaanisha nini kwako

Mtazamo wa tahadhari wa Fed kuhusu kuongezeka kwa viwango huenda ukasaidia ukuaji wa kiuchumi katika muda wa karibu, lakini uvunjaji wa juu unaendelea kuwa wasiwasi. Mikakati tofauti ya RBA na Fed katika kukabiliana na uvunjaji wa bei inaonyesha majibu tofauti ya kiuchumi kwenye tasnia ya kimataifa. 

Wiki ya biashara iliyopunguzwa nchini Marekani, huku masoko yakiwa yamefungwa Alhamisi, tarehe 23 Novemba, kwa likizo, inatoa fursa nzuri kwa wawekezaji kupumzika na kutathmini mikakati na portifolio zao. 

Tutakufahamisha kadri matukio muhimu ya kiuchumi na maendeleo ya soko yanavyoshiriki katika mabadiliko katika masoko ya kifedha katika miezi ijayo.