Muhtasari wa soko: Wiki ya Novemba 20–24, 2023

Uchumi wa Japani

Forexlive: Bloomberg inaripoti kuhusu hatua ya kimkakati ya Pimco, kununua yen na kutabiri uwezekano wa kubana sera za kifedha za Benki ya Japani katika hali ya mfumuko wa bei unaoongezeka. Pimco ilianza nafasi ndefu ya yen zaidi ya miezi 140 iliyopita. 

Emmanuel Sharef, meneja wa mfuko wa Pimco, anabaini uwezekano wa mabadiliko katika sera za udhibiti wa curve ya yield na kuongezeka kwa kiwango. Kwa kuwa mfumuko wa bei wa Marekani unashuka na wa Japani bado uko juu, Pimco inaona uwezekano wa kuwa na yen ndefu.

Uchumi wa dhahabu

Kitco News: Kuinuka kwa karibuni kwa dhahabu, kulikojulikana kwa harakati thabiti za bei baada ya kutetereka kwa mwezi uliopita, kunavutia umakini. Utafiti wa kila wiki wa dhahabu wa Kitco unaonyesha msimamo mkubwa wa kuunga mkono kutoka kwa wawekezaji wa rejareja, tofauti na wachambuzi wa soko wanaohama kuelekea mtazamo wa wastani. 

Darin Newsom wa Barchart.com anashauri kwamba awamu hii inalingana na Wimbi la 2 la mwenendo wa juu wa muda mfupi, ikitarajia kuvunjwa kwa kilele cha Wimbi la 1. 

Hisabati za teknolojia 

Yahoo Finance na Reuters: Vifungu vya hedging ulimwenguni vilipunguza kwa haraka uwekezaji wao katika hisa za teknolojia, wakiuza nafasi ndefu na kufunga bets za kifupi kwa kasi zaidi katika kipindi cha miezi saba, kulingana na Goldman Sachs.

Katika wiki iliyotangulia Novemba 10 hadi Novemba 16, wafanyabiashara walipunguza nafasi katika wazalishaji wa semiconductor na vifaa vya mawasiliano, pamoja na kutoka katika nafasi ndefu za makampuni ya programu.

Kwa wakati mmoja, thamani za hisa za S&P 500 ziliweka kiwango cha juu cha miezi miwili zaidi ya wastani wa muda mrefu. Vifungu vya hedging pia vilirekodi kasi ya haraka zaidi ya mauzo ya Marekani. bidhaa za walaji tangu Aprili 2020, kama ilivyoangaziwa katika taarifa ya Goldman Sachs. Jumatatu, Novemba 20, S&P 500 ilifunga juu kwa 0.7%.

Sasisho la kuongeza viwango

FX Empire na RBA: Wakati wa mkutano wa Benki Kuu ya Australia (RBA) mnamo Novemba 7, 2023, ulioongozwa na Michele Bullock, lengo la kiwango cha fedha liliongezwa kwa pointi 25 hadi 4.35%. Hati zinaonyesha wasiwasi juu ya mfumuko wa bei unaoweza kuwa juu katika mataifa yaliyoendelea, huku kuongezeka kwa bei za mafuta kukiaswa kwenye mfumuko wa bei. Kukua kwa pato kumeshindikana kutokana na sera za kifedha na shinikizo la maisha, lakini masoko ya ajira yamebaki kuwa ngumu. Mfumuko wa bei ya kodi ya nyumba uko katika asilimia 10, ukichochewa na viwango vya chini vya upungufu na ukuaji wa idadi ya watu.

Matarajio ya uchumi nchini China yalibaki kuwa na wasiwasi, na katika Australia, pato la watu binafsi lilitarajiwa kupungua. Makadirio ya RBA yanaonyesha mfumuko wa bei kufikia kilele cha kiwango cha lengo mwishoni mwa 2025. AUD/USD iliongezeka kwa 0.65% Jumatatu, Novemba 20. Ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa asilimia 0.71% Ijumaa, Novemba 17.

Mapato

CNBC, Tom’s Hardware na The Register: Hisa za Nvidia zimepungua kwa asilimia 1 licha ya ongezeko la mapato ya Q3 kutokana na vizuizi vya usafirishaji vinavyoathiri mauzo nchini China na nchi nyingine.

Mapato yalikua kwa asilimia 206 mwaka hadi mwaka, yakiendeshwa na mahitaji makubwa ya H100 GPUs na uwezo wa AI unaohusishwa na ChatGPT. Licha ya kuhifadhiwa kwa hifadhi na majitu ya teknolojia ya Kichina, vizuizi vya usafirishaji vinatoa changamoto kubwa kwa Nvidia katika kipindi cha karibu.

Mfumuko wa bei

Reuters: Hati za Fed zinaashiria njia ya tahadhari kuelekea ongezeko la viwango vijavyo, ikiacha nafasi ya kusitisha sera kwenye nusu ya kwanza ya mwaka wa 2024. Makocha wanaendelea kujitolea kudhibiti mfumuko wa bei lakini wataendelea kwa tahadhari ili kuepuka kubana sana.

Wachumi wanatarajia Fed itashikilia viwango kuwa thabiti kwa sehemu kubwa ya nusu ya kwanza ya mwaka ujao. Marekani. hisa zilipungua siku ya Jumanne, huku S&P 500 na Nasdaq zikivunja mfululizo wa ushindi wa vipindi vitano.

Vifungu vya hedging

Morning Star: Kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya mwenendo wa mifuko ya hedging kutoka kampuni ya Goldman Sachs, Tesla (TSLA) inaendelea kuwa nafasi inayopendekezwa kwa mifuko ya hedging, licha ya umaarufu mpana wa 'Magnificent Seven'.

Hii inabaki kuwa kweli hadi Oktoba 31, licha ya hisa za Tesla kuona ongezeko kubwa la asilimia 90 mwaka hadi sasa.

Tathmini ya kiuchumi

Currency News, The Standard na IFS: Uchambuzi wa baada ya Taarifa ya Kuanguka unaonyesha fedha za umma zinaonyesha uboreshaji mdogo, mtazamo wa ukuaji ulio dhaifu, na mfumuko wa bei unaodumu. Waziri anachagua kupunguza kodi, akiongeza wasiwasi kuhusu changamoto za kifedha. 

Maharakati muhimu ni pamoja na kupunguza Pato la Kitaifa mara moja, matumizi kamili ya kudumu ya kodi ya kampuni, na kuf freezing viwango vya biashara.

Wasiwasi umekuwepo kuhusu kustaajabika na mipango ya muda mrefu. Mabadiliko ya Kipimo cha Uwezo wa Kazi yanakusudia kuokoa pauni bilioni 1 kwa mwaka.

FTSE100 inabaki kuwa thabiti; hisa za pub zinaongezeka, benki zinashuka. GBP/USD inashuka kutokana na ufufuo wa dola na kutokuwa na matumaini katika makadirio ya ukuaji wa Uingereza.

Matarajio ya kiuchumi

The Guardian: Wachumi wakuu wanatahadharisha kwamba serikali ya Rishi Sunak inashughulikia kuelekea mielekeo ya kiuchumi ambayo huenda ikawa ngumu zaidi baada ya uchaguzi mkuu ujao kuliko muongo uliopita.

Taasisi ya Masuala ya Fedha inabaini kuwa kupunguza kodi kunaweza kufadhiliwa na kupunguzwa kwa matumizi ya umma kubwa kutoka mwaka 2025. Licha ya kupunguzwa kwa bima ya kitaifa, jumla ya ushuru inatarajiwa kufikia kiwango cha juu cha miaka 75.

The Resolution Foundation inatarajia changamoto za kiuchumi, mfumuko wa bei unaonguka, na kodi kubwa zinaweza kuacha kaya ya wastani ikiwa na pauni 1,900 duni ifikapo Januari 2025.

Habari za Nishati

Wall Street Journal na Reuters: Takwimu za hivi karibuni za EIA zinaonyesha kuongezeka kwa kisayansi kwa hifadhi za Marekani. hifadhi za mafuta ghafi na petroli wiki iliyopita, zikipita matarajio.

Matumizi ya uwezo wa kusafishwa pia yaliongezeka hadi asilimia 87. Hifadhi za mafuta ghafi za kibiashara, bila kujumuisha Hifadhi ya Kistratejia ya Mafuta, zilipanda kwa mabareli milioni 8.7.

Zaidi ya hayo, mafuta yaliyohifadhiwa Cushing, Okla., yaliongezeka kwa mabareli 900,000.

Wakati huo huo, OPEC+ iliahirisha mkutano wa sera hadi Novemba 30, ikionesha mitazamo tofauti ndani ya kundi, anasema mtaalam wa UBS Giovanni Staunovo.