Assuma posições em ações populares

As ações representam a propriedade e um direito sobre parte dos lucros futuros de uma empresa. Quando compra ações de uma empresa, torna-se um proprietário parcial desse negócio.

Para ver como a propriedade de ações pode traduzir-se em oportunidades de negociação, aqui está um guia de swing trading em ações que mostra como os traders visam obter lucros com movimentos de preços ao longo de alguns dias ou semanas.

As principais diferenças entre a negociação de ações à vista (ou seja, a negociação das ações reais) e a negociação de contratos por diferença (CFDs) são as seguintes:

• Propriedade: Ao negociar ações reais, compra e possui os ativos subjacentes e recebe direitos de voto. Na negociação de CFDs, não detém a propriedade do ativo; está apenas a especular sobre a variação do seu preço.
• ‍Alavancagem: Os CFDs permitem que negocie com alavancagem, o que significa que pode controlar uma posição maior com menos capital. A negociação de ações reais é, por norma, feita numa base 1:1, embora algumas contas de margem também ofereçam alguma alavancagem.
• ‍Venda a descoberto: É mais fácil vender CFDs a descoberto do que ações reais. Para vender ações reais a descoberto, é necessário pedir os títulos emprestados, enquanto que, com CFDs, esse requisito não se coloca.
• ‍Custos: A negociação de CFDs sem comissão tem um custo de spread e geralmente taxas de financiamento diárias (exceto em contas swap-free). Negociar ações reais geralmente tem um spread mais reduzido, mas também comissões e taxas de câmbio adicionais.

Para um exemplo de como os traders utilizam a análise técnica na negociação de CFDs, este guia sobre estratégias de RSI e SMA mostra como os indicadores podem orientar as decisões de compra e venda sem a necessidade de possuir as ações.

Não, quando negocia CFDs sobre Ações, não há dividendos. As contas de CFDs são utilizadas para especular sobre as variações de preços em vez de possuir o ativo subjacente. Assim, não recebe pagamentos de dividendos em dinheiro como aconteceria se possuísse as ações reais.

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Em vez disso, a Deriv faz "ajustes de dividendos" nas contas de CFDs para contabilizar o impacto dos dividendos. Esses ajustes são feitos na data ex-dividendo para garantir que não surjam lucros ou perdas adicionais devido a eventos de dividendos programados.

• ‍Para posições longas de CFDs: Se uma ação subjacente emitir um dividendo, o seu preço normalmente diminuirá à medida que os fundos saem da empresa. Isto causaria uma perda na sua posição longa de CFDs. Para compensar isso, a Deriv credita a sua conta com o montante da perda causada, mantendo o valor justo.
• ‍Para posições curtas de CFDs: Se uma ação subjacente emitir um dividendo, o seu preço das ações normalmente aumentará à medida que os fundos são dados aos acionistas. Isto causaria um lucro na sua posição curta de CFDs. Para neutralizar esse efeito, a Deriv debita a sua conta pelo montante equivalente, mantendo assim a equidade na valorização da posição.

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Embora os CFDs não paguem dividendos, compreender eventos como as épocas de resultados pode ainda ajudá-lo a antecipar os movimentos de preços. Veja este guia sobre tendências sazonais do mercado de ações para mais contexto.

Os preços das ações são influenciados por diversos fatores, entre os quais se destacam:

• ‍Fatores macroeconómicos: Estes são fatores de âmbito geral que afetam a economia no seu conjunto, como o crescimento económico, a inflação, as taxas de juro e as taxas de câmbio. As taxas de juro influenciam diretamente a valorização das ações através das taxas de desconto utilizadas nos modelos de avaliação. Já a inflação impacta os custos dos fatores de produção e as projeções de lucros futuros.
• ‍Fatores relacionados com o desempenho das empresas: Incluem elementos específicos de empresas individuais, como os resultados trimestrais, a rentabilidade, o crescimento da receita, a inovação de produtos e a quota de mercado. As empresas com bom desempenho financeiro e perspetivas de crescimento sólidas tendem a apresentar preços de ações mais elevados.
• Sentimento dos investidores e atividade de negociação: Engloba fatores como a compra ou venda por parte de investidores institucionais, o entusiasmo ou pessimismo dos investidores individuais, o momentum de mercado e a negociação algorítmica. Uma procura elevada por determinada ação ou índice pode fazer subir os preços.Eventos geopolíticos: Incluem acontecimentos como alterações nas políticas governamentais, mudanças regulatórias, eleições, conflitos armados e acordos comerciais, que podem ter impacto na economia.
• ‍Volatilidade do mercado: As flutuações do mercado de ações podem resultar de crises, recessões ou outros eventos que gerem incerteza e levem a vendas motivadas pelo pânico.

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Estar atento às tendências globais e aos fundamentos das empresas é essencial para compreender as razões pelas quais os preços das ações sobem ou descem. Agrupar os diversos fatores nas categorias acima pode fornecer uma perspetiva útil.

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Para uma análise completa de como a oferta, a procura, os lucros e os modelos de avaliação influenciam os preços das ações, consulte este guia sobre como os preços das ações são determinados.