Занимайте позиции по популярным акциям

Акции представляют собой право собственности и претензию на часть будущей прибыли компании. При покупке акций компании вы становитесь частичным владельцем этого бизнеса.

Чтобы понять, как владение акциями может привести к торговым возможностям, ознакомьтесь с руководством по свинг-трейдингу акциями, в котором показано, как трейдеры стремятся получить прибыль от колебаний цен в течение нескольких дней или недель.

Основные отличия между спотовой торговлей (торговля реальными акциями) и торговлей контрактами на разницу (CFD) заключаются в следующем:

• ‍Право собственности: Когда вы торгуете фактическими акциями, вы покупаете и обладаете основными акциями и получаете права голоса. При торговле CFD вы не обладаете активом; вы просто делаете ставки на изменения цен акций.
• ‍Кредитное плечо: CFD позволяют вам торговать с кредитным плечом, что означает, что вы можете контролировать большую позицию с меньшим капиталом. Когда вы торгуете фактическими акциями, это обычно происходит на основе 1:1, хотя у вас также могут быть маржинальные счета, которые предоставляют некоторое кредитное плечо.
• ‍Шорт-продажа: Проще осуществлять шорт-продажу CFD, чем фактических акций. Вам нужно занять акцию для шорт-продажи реальных акций, в то время как для CFD этого требования нет.
• ‍Затраты: Торговля CFD без комиссии имеет стоимость спрэда и обычно ежедневные финансовые сборы (за исключением своп-счетов). Торговля фактическими акциями обычно имеет более узкий спред, но также дополнительные комиссии и биржевые сборы.

В качестве примера того, как трейдеры используют технический анализ в торговле CFD, это руководство по стратегиям RSI и SMA показывает, как индикаторы помогают в принятии решений о покупке и продаже без необходимости владеть акциями.

Нет, при торговле CFD на акциях дивиденды не выплачиваются. Счета CFD используются для спекуляции на движениях цен, а не для владения базовым активом. Поэтому они не получают наличные выплаты дивидендов, как если бы вы владели реальными акциями.

‍

Вместо этого Deriv производит 'корректировки дивидендов' для счетов CFD, чтобы учесть влияние дивидендов. Эти корректировки производятся в дату экс-дивиденда, чтобы гарантировать отсутствие дополнительной прибыли или убытка в результате запланированных событий с дивидендами.

• ‍Для длинных позиций CFD: Если базовая акция выплачивает дивиденды, её цена, как правило, снижается, так как средства покидают компанию. Это приведет к тому, что ваша длинная позиция CFD покажет убыток. Чтобы компенсировать это, Deriv зачисляет на ваш счет сумму вызванного убытка, обеспечивая справедливую оценку.
• ‍Для коротких позиций CFD: Если базовая акция выплачивает дивиденды, её цена, как правило, повышается, так как средства передаются акционерам. Это приведет к тому, что ваша короткая позиция CFD покажет прибыль. Поэтому Deriv списывает с вашего счета сумму полученной прибыли, чтобы сохранить справедливую оценку.

Хотя CFD не выплачивают дивиденды, понимание таких событий, как сезоны отчетности, всё же может помочь вам предвидеть движение цен. Смотрите это руководство по сезонным тенденциям фондового рынка для получения дополнительного контекста.

Факторы, влияющие на цены акций, включают в себя:

• ‍Макроэкономические факторы: Это факторы большого масштаба, которые влияют на экономику в целом, такие как экономический рост, инфляция, процентные ставки и курсы валют. Процентные ставки непосредственно влияют на оценки акций через дисконты, используемые в моделях оценки. Инфляция влияет на затраты на сырье и будущие прогнозы доходов.
• ‍Факторы производительности компании: Это факторы, специфичные для отдельных компаний, такие как квартальные результаты, прибыльность, рост выручки, продуктовый pipeline и доля на рынке. Компании, которые финансово успешны и имеют хорошие перспективы роста, как правило, имеют более высокие цены на акции.
• ‍Инвесторские настроения и торговая активность: Это включает в себя факторы, такие как институциональные покупки или продажи, энтузиазм или пессимизм индивидуальных инвесторов, а также моментум и алгоритмическую торговлю. Высокий спрос на акции или индекс может привести к росту цен.Геополитические события: К ним относятся события, такие как изменения в政策, изменения регулирования, выборы, войны и торговые соглашения, которые могут повлиять на экономику.
• ‍Волатильность рынка: Колебания фондового рынка могут быть вызваны кризисами, рецессиями или событиями, вызывающими неопределенность и паническое распродажу.

Факторы, влияющие на цены акций, включают:

• Макроэкономические факторы: Это факторы, которые влияют на экономику в целом, такие как экономический рост, инфляция, процентные ставки и валютные курсы. Процентные ставки непосредственно влияют на оценку акций через ставки дисконта, используемые в моделях оценки. Инфляция влияет на производственные затраты и прогнозы будущих доходов.
• Факторы производительности компаний: К ним относятся факторы, специфичные для отдельных компаний, такие как квартальные результаты, прибыльность, рост выручки, линейка продуктов и рыночная доля. Компании, которые хорошо справляются с финансовыми показателями и имеют хорошие перспективы роста, как правило, имеют более высокие цены акций.
• Инвесторское настроение и активность торговли: Это включает факторы, такие как институциональные покупки или продажи, энтузиазм или пессимизм индивидуальных инвесторов, а также колебания и алгоритмическую торговлю. Высокий спрос на акцию или индекс может привести к росту цен.Геополитические события: К ним относятся события, такие как изменения в государственной политике, изменения в регулировании, выборы, войны и торговые соглашения, которые могут повлиять на экономику.
• Рыночная волатильность: Колебания фондового рынка могут вызываться кризисами, рецессиями или событиями, которые вызывают неопределенность и панику продавцов.

Важно следить за крупными тенденциями и фундаментальными показателями компаний, чтобы понять, почему цены акций поднимаются и падают. Классификация множества факторов в вышеперечисленные категории может дать полезную перспективу.

Важно следить за общими тенденциями и фундаментальными показателями компаний, чтобы понять, почему акции поднимаются и падают. Категоризация множества факторов в вышеуказанные группы может дать полезную перспективу.

‍

Для полного разбора того, как модели предложения, спроса, доходов и оценки влияют на цены акций, смотрите это руководство о том, как определяются цены на акции.