Desbloqueie o ouro com as Matérias-primas

Benefícios da negociação de matérias-primas:

• ‍Diversificação da carteira: As matérias-primas geralmente apresentam uma baixa correlação com ativos financeiros tradicionais, como ações e obrigações. Adicionar matérias-primas a uma carteira de negociação pode ajudar a diversificar o risco e reduzir a volatilidade global da carteira.
• Proteção contra a inflação: Muitas matérias-primas, como ouro, petróleo e produtos agrícolas, são historicamente utilizados como proteção contra a inflação.
• ‍Ativos tangíveis: As matérias-primas representam ativos físicos. No entanto, é importante salientar que os preços dos contratos das matérias-primas podem, por vezes, divergir temporariamente dos preços físicos das matérias-primas durante períodos de tensão no mercado, refletindo um aumento dos prémios.
• ‍Exposição à economia global: O desempenho das matérias-primas está frequentemente ligado à saúde económica global, oferecendo uma visão sobre setores e regiões específicas.
• ‍Gestão de risco: Para empresas ligadas a setores dependentes de matérias-primas (como agricultura, energia ou indústria transformadora), os mercados de matérias-primas fornecem uma forma de gerir o risco contra a volatilidade dos preços através de instrumentos de cobertura.
• ‍Tendências sazonais: Muitas matérias-primas apresentam padrões de preços sazonais devido a fatores como o clima, ciclos de colheita e procura dos consumidores. Os traders podem utilizar os padrões históricos para antecipar movimentos de preços e tomar decisões de negociação informadas.
• ‍Transparência: Os mercados de matérias-primas são geralmente bastante transparentes, com informações prontamente disponíveis sobre os fundamentos da oferta e da procura. Essa transparência pode ajudar os traders a tomar decisões informadas.

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Para explorar mais a fundo esses benefícios e entender por que as matérias-primas continuam sendo uma escolha popular para negociação, leia nosso guia sobre por que negociar matérias-primas.

Há uma ampla gama de matérias-primas disponível para negociação na Deriv, incluindo:

• ‍Metais preciosos: Ouro, prata, platina e paládio.
• ‍Metais industriais: Cobre, alumínio, zinco, níquel e chumbo.
• ‍Matérias-primas energéticas: Gás natural (NGAS), Brent do Reino Unido e petróleo dos EUA.
• ‍Produtos agrícolas: Açúcar, algodão, cacau e café.

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Para saber mais, o nosso guia do iniciante sobre mercadorias explica como funciona o mercado e os papéis dos diferentes grupos de mercadorias.

As principais diferenças são:

• ‍Propriedade de ativos subjacentes: No mercado de commodities à vista, você compra e possui a verdadeira commodity física ou um contrato que representa a propriedade dessa commodity. Enquanto no mercado de CFD de commodities, não há propriedade da commodity. Em vez disso, você está negociando os movimentos de preços da commodity.
• ‍Entrega e liquidação: Os contratos à vista geralmente envolvem a entrega efetiva da commodity física em um local e hora específicos. Isto é comum em commodities agrícolas e energéticas, onde a entrega física faz parte do contrato. Os CFDs não envolvem entrega física. Em vez disso, são contratos liquidados em dinheiro. Alavancagem: A alavancagem nas negociações à vista é geralmente limitada. Se você quiser comprar uma quantidade específica de uma commodity, normalmente precisa pagar o preço total de compra. Os CFDs oferecem uma alavancagem significativa, permitindo que os traders controlem posições maiores com uma quantidade relativamente pequena de capital. Embora isso possa amplificar os lucros potenciais, também aumenta as perdas potenciais.
• ‍Venda a descoberto: Com CFDs, é possível realizar vendas a descoberto de commodities.
• ‍Ambiente regulatório: A negociação à vista de commodities físicas está frequentemente sujeita a vários requisitos regulatórios e logísticos, incluindo armazenamento, transporte e padrões de qualidade. A supervisão regulatória pode variar conforme a jurisdição e o tipo de commodity.
• ‍Custos: A negociação à vista pode envolver custos como taxas de armazenamento, custos de transporte e despesas de seguro, dependendo da commodity. Além disso, comissões e taxas podem ser aplicadas. A negociação de CFD não tem comissões, mas terá um custo de spread e geralmente vem com encargos financeiros diários (exceto em contas sem swap).

Para a maioria dos CFDs de commodities, não há requisitos de armazenamento ou entrega física. Uma vez que os CFDs (contratos por diferença) são instrumentos derivados, permitem que os traders especulem sobre o movimento de preços das commodities sem realmente possuírem o ativo físico. Os CFDs são liquidadas em dinheiro com base na diferença de preço entre as posições de abertura e fechamento.

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No entanto, é importante notar que algumas commodities, particularmente no mercado de futuros, podem envolver entrega física se as posições forem mantidas até à data de expiração do contrato. Nestes casos, os traders podem precisar de tomar entrega física ou prolongar as suas posições para evitar obrigações de entrega. É essencial compreender os termos e especificações dos contratos de commodities específicos que está a negociar.

Vários fatores influenciam os preços das matérias-primas, entre os quais se destacam:

• ‍Oferta e procura: O equilíbrio entre a oferta e a procura é um dos principais motores dos preços das matérias-primas. Fatores como os níveis de produção, as condições meteorológicas, os acontecimentos geopolíticos e as alterações nos padrões de consumo podem influenciar significativamente esta dinâmica.
• ‍Fatores económicos: Indicadores económicos, como o crescimento do PIB, a inflação, taxas de juro e taxas de câmbio, podem influenciar os preços das matérias-primas. Os preços das matérias-primas refletem frequentemente o estado geral da economia global ou regional.
• ‍Políticas governamentais: As regulamentações governamentais, políticas comerciais, subsídios, tarifas e tributação podem afetar os preços das matérias-primas. A estabilidade política e as tensões geopolíticas também podem ter um impacto significativo.
• ‍Condições meteorológicas: Fenómenos climáticos como secas, cheias, furacões e outros desastres naturais podem afetar diretamente matérias-primas agrícolas e energéticas — por exemplo, furacões que perturbam a produção de petróleo no Golfo do México.
• ‍Especulação e sentimento dos investidores: A atividade especulativa nos mercados e o sentimento dos investidores podem provocar oscilações de curto prazo nos preços das matérias-primas. A procura por matérias-primas enquanto proteção contra a inflação ou como ativo refúgio também pode ter influência.
• ‍Força do dólar americano: Dado que a maioria das matérias-primas é maioritariamente cotada em dólares americanos, a força do dólar medida pelo Índice US Dollar (DXY) tende a exercer um efeito inverso nos preços das matérias-primas.

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Para uma análise mais detalhada sobre como eventos globais, ciclos de mercado e cadeias de suprimento afetam os preços das commodities, consulte o nosso guia de preços do mercado de commodities.