McDonald's Aktienkurs: Werden Wertmenüs eine Wende inspirieren?

McDonald’s (MCD.N) hat kürzlich seine Q2-Ergebnisse veröffentlicht, die einen überraschenden Rückgang der weltweiten Verkäufe offenbarten und somit den ersten Rückgang seit dem vierten Quartal 2020 markieren. Während der Fast-Food-Riese zunehmendem Druck durch Inflation und sich verändernde Verbrauchergewohnheiten ausgesetzt ist, wird die strategische Reaktion des Unternehmens, insbesondere seine Werbeaktionen für Value Meals, entscheidend sein, um diese Herausforderungen zu meistern.

Höhepunkte des Gewinnberichts

• Gewinn pro Aktie (EPS): McDonald’s meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,97 $, was unter den Erwartungen der Analysten von 3,07 $ liegt.
• Einnahmen: Das Unternehmen verzeichnete Einnahmen in Höhe von 6,49 Milliarden $, was leicht unter den erwarteten 6,61 Milliarden $ liegt, aber dennoch eine Steigerung von 1% gegenüber dem Vorjahr darstellt.
• Nettoeinkommen: Das Nettoeinkommen belief sich auf 2,02 Milliarden $, bzw. 2,80 $ pro Aktie, gegenüber 2,31 Milliarden $ bzw. 3,15 $ pro Aktie im Vorjahr.

McDonalds Verkaufsrückgang und regionale Herausforderungen

Im Quartal sah sich McDonald’s erheblichen Herausforderungen in seiner Verkaufsleistung in verschiedenen Regionen gegenüber. Die globalen vergleichbaren Verkäufe fielen um 1%, ein deutlicher Rückstand gegenüber dem erwarteten Wachstum von 0,5%. In den USA gingen die vergleichbaren Verkäufe um 0,7% zurück, ein krasser Gegensatz zu dem robusten Wachstum von 10,3%, das im gleichen Quartal des letzten Jahres berichtet wurde. Dieser Rückgang auf dem US-Markt. Der Rückgang auf dem Markt ist besonders besorgniserregend angesichts des Erfolgs des Vorjahres, der hauptsächlich auf beliebte Aktionen wie das Grimace-Geburtstagsmenü zurückzuführen ist.

Rückgang Der Umsatz in der internationalen Marktdivision des Unternehmens sank um 1,1 %, wobei Frankreich als besonders schwacher Punkt hervorstach. Das Unternehmen führte einen Teil dieses Rückgangs auf den erhöhten Preisdruck und Verbraucherboykotte zurück, die mit dem anhaltenden Konflikt in Gaza in Verbindung stehen. Darüber hinaus sanken die Verkäufe in China und dem Nahen Osten, Teil der international entwickelten lizenzierten Märkte des Unternehmens, um 1,3%. Dieses Segment kämpfte mit einer langsamer als erwarteten Erholung in China und den negativen Auswirkungen regionaler Konflikte, die die Herausforderungen zur Aufrechterhaltung des Umsatzwachstums verschärften.

Wertmenü-Strategie

finanziellen Druck Die 5-Dollar-Werbeaktion für Value Meals, die Ende Juni gestartet wurde, hat vielversprechende frühe Ergebnisse gezeigt, was das Unternehmen veranlasste, die Aktion über den ursprünglichen vierwöchigen Zeitplan hinaus bis in den August zu verlängern.

Chris Kempczinski, CEO von McDonald’s, hervorgehoben den zunehmenden Trend, dass Verbraucher aufgrund wirtschaftlicher Belastungen „sehr wählerisch“ werden, und erklärte: „Die Verbraucherstimmung in den meisten unserer Hauptmärkte bleibt niedrig.“ Diese Ansicht wurde von Edward Jones Analyst Brian Yarbrough geteilt, der einen signifikanten Rückgang der Besuche von einkommensschwachen Verbrauchern feststellte, was sich auf die Gesamtverkäufe auswirkte.

Analystenmeinungen zum Aktienkurs von McDonald’s

Trotz der Herausforderungen bleiben Analysten vorsichtig optimistisch gegenüber McDonald’s. UBS Analysten, die ihr Kursziel von 335 US-Dollar auf 305 US-Dollar anpassten aufgrund des Einflusses der Inflation auf die Q2-Ergebnisse, behalten eine „Kauf“-Bewertung bei und erwarten eine verbesserte Leistung in der zweiten Jahreshälfte, die durch Wertaktionen angekurbelt wird.

Analysten von Baird äußerten ebenfalls Vertrauen in die wertorientierte Werbestrategie von McDonald’s und glauben, dass sie die Wahrnehmung der Verbraucher verbessern und den Kundenverkehr zurück in die Läden treiben wird. “Die Geschichte legt nahe, dass McDonald’s einen erheblichen Marktanteil gewinnen kann, wenn es sich auf wertorientierte Preispunkte mit seinem beträchtlichen Werbebudget konzentriert”, bemerkten die Baird-Analysten.

McDonald’s bleibt optimistisch in Bezug auf seine strategischen Veränderungen und hält sein Investitionsbudget von bis zu 2,7 Milliarden Dollar aufrecht, wobei ein signifikanter Teil für die Eröffnung neuer Restaurants im In- und Ausland vorgesehen ist. "Brian Mulberry, Kundenportfoliomanager bei Zacks Investment Management, ist hoffnungsvoll für die Zukunft und sagt: “Auch wenn die Lage derzeit schwierig ist, sollte sie sich in der zweiten Jahreshälfte mit besseren Preisen auf der Speisekarte verbessern.”

Technischer Ausblick auf den Aktienkurs von McDonald's

Zum Zeitpunkt des Schreibens schwebt MCD um die 262 $-Marke, ein Niveau, das seit Anfang Juni dreimal als Widerstand fungierte. Wenn der Preis über dieses Level hinausbricht, könnten Käufer auf ein Hindernis beim 100-EMA um etwa 270 $ stoßen. Auf der Unterseite dient das 260 $-Level als psychologische Unterstützung. Wenn der Preis weiterhin sinkt, ist ein bedeutender Unterstützungslevel wahrscheinlich um 254 $.  

Die Preise bleiben unter dem 100 EMA, was darauf hindeutet, dass Verkäufer trotz einiger kürzlicher starker grüner Balken präsent sind. Der RSI ist jedoch flach in einer neutralen Zone, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck allmählich nachlässt.

Auswirkungen der Q2-Ergebnisse von McDonald's

Der Q2-Ergebnisbericht von McDonald's unterstreicht den erheblichen Einfluss von Inflation und sich änderndem Verbraucherverhalten auf die finanzielle Leistung. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Wertmenüs und selektive Preiserhöhungen zielt darauf ab, diesen Druck entgegenzuwirken und mehr Kunden zu gewinnen. Während McDonald's durch diese turbulente Zeit navigiert, wird seine Fähigkeit zur Anpassung und Innovation entscheidend sein, um in den kommenden Quartalen eine Wende herbeizuführen.

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