Gold mit Rohstoffen freischalten

Die Vorteile des Rohstoffhandels umfassen:

• ‍Portfolio-Diversifikation: Rohstoffe haben oft eine niedrige Korrelation zu traditionellen Finanzanlagen wie Aktien und Anleihen. Die Hinzufügung von Rohstoffen zu einem Handelsportfolio kann helfen, das Risiko zu diversifizieren und die Gesamtvolatilität des Portfolios zu reduzieren.‍
• Inflationsabsicherung: Viele Rohstoffe, wie Gold, Öl und landwirtschaftliche Produkte, haben historisch als Absicherung gegen Inflation gedient.
• ‍Greifbare Vermögenswerte: Rohstoffe stellen physische Vermögenswerte dar. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Papier-Rohstoffpreise während Phasen von Marktstress manchmal vorübergehend von physischen Rohstoffpreisen abweichen können, was bedeutet, dass sich die Prämien verbreitert haben.
• ‍Globale wirtschaftliche Exposition: Rohstoffe spiegeln oft den Zustand der globalen Wirtschaft wider und können Einblicke in die Gesundheit bestimmter Branchen und Regionen geben.
• ‍Risikomanagement: Für Unternehmen, die in Branchen tätig sind, die auf Rohstoffe angewiesen sind (z. B. Landwirtschaft, Energie, Fertigung), bieten Rohstoffmärkte eine Möglichkeit, Preisrisiken durch Hedging zu managen.
• ‍Saisonale Trends: Viele Rohstoffe zeigen saisonale Preismuster aufgrund von Faktoren wie Wetter, Erntezyklen und Verbrauchernachfrage. Händler können historische Muster nutzen, um Preisbewegungen vorherzusagen und informierte Handelsentscheidungen zu treffen.
• ‍Transparenz: Rohstoffmärkte sind oft sehr transparent, mit leicht verfügbaren Informationen über Angebot und Nachfrage. Diese Transparenz kann Händlern helfen, informierte Entscheidungen zu treffen.

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Um diese Vorteile näher zu erkunden und zu sehen, warum Rohstoffe weiterhin eine beliebte Handelswahl sind, lesen Sie unseren Leitfaden zum Handel mit Rohstoffen.

Eine breite Palette von Rohstoffen steht auf Deriv zum Handel zur Verfügung, darunter:

• ‍Edelmetalle: Gold, Silber, Platin und Palladium.
• ‍Industriemetalle: Kupfer, Aluminium, Zink, Nickel und Blei.
• ‍Energiewaren: NGAS, UK Brent und US Oil.
• ‍Weichwaren: Zucker, Baumwolle, Kakao und Kaffee.

Um mehr zu erfahren, erklärt unser Anfänger-Leitfaden zu Rohstoffen, wie der Markt funktioniert und welche Rollen die verschiedenen Rohstoffgruppen spielen.

Um mehr zu erfahren, erklärt unser Anfänger-Leitfaden zu Rohstoffen, wie der Markt funktioniert und welche Rollen die verschiedenen Rohstoffgruppen spielen.

Die Hauptunterschiede sind:

• ‍Eigentum an den zugrunde liegenden Vermögenswerten: Beim Handel mit Rohstoffen im Spotmarkt erwerben Sie das tatsächliche physische Commodity oder einen Vertrag, der das Eigentum an diesem Commodity darstellt. Während im Handel mit Rohstoffen über CFDs kein Eigentum an dem Commodity besteht. Stattdessen handeln Sie mit den Preisbewegungen des Commodities.
• ‍Lieferung und Abwicklung: Spotverträge beinhalten typischerweise die tatsächliche Lieferung des physischen Commodities an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dies ist bei landwirtschaftlichen und Energierohstoffen üblich, wo die physische Lieferung Teil des Vertrags ist. CFDs beinhalten keine physische Lieferung. Stattdessen handelt es sich um cash-settled Verträge. Hebel: Der Hebel im Spot-Handel ist allgemein begrenzt. Wenn Sie eine bestimmte Menge eines Commodities kaufen möchten, müssen Sie in der Regel den vollen Kaufpreis zahlen. CFDs bieten erheblichen Hebel, der es Händlern ermöglicht, größere Positionen mit einem relativ kleinen Kapitalbetrag zu steuern. Obwohl dies potenzielle Gewinne vervielfachen kann, erhöht es auch die potenziellen Verluste.
• ‍Leerverkauf: Mit CFDs ist es möglich, Rohstoffe leerzuverkaufen.
• ‍Regulatorisches Umfeld: Der Spot-Handel mit physischen Commodities unterliegt oft verschiedenen regulatorischen und logistischen Anforderungen, einschließlich Lagerung, Transport und Qualitätsstandards. Die Aufsicht durch die Regulierungsbehörden kann je nach Jurisdiktion und Commodity-Typ variieren.
• ‍Kosten: Der Spot-Handel kann Kosten wie Lagergebühren, Transportkosten und Versicherungsaufwendungen beinhalten, abhängig vom Commodity. Zusätzlich können Provisionen und Gebühren anfallen. Der Handel mit CFDs hat keine Kommissionen, sondern verursacht anstelle dessen Kosten in Form von Spreads und kommt in der Regel mit täglichen finanziellen Gebühren (außer bei kontofreien Swap-Konten).

Für die meisten Rohstoff-CFDs gibt es keine Lager- oder physikalischen Lieferanforderungen. Da CFDs (Contracts for Difference) Derivedive Finanzinstrumente sind, ermöglichen sie den Händlern, auf die Preisbewegung von Rohstoffen zu spekulieren, ohne tatsächlich das physische Asset zu besitzen. CFDs werden in bar basierend auf der Preisdifference zwischen den Eröffnungs- und Schlusspositionen abgerechnet.

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Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass einige Rohstoffe, insbesondere im Futures-Markt, eine physische Lieferung erfordern können, wenn die Positionen bis zum Ablaufdatum des Vertrags gehalten werden. In solchen Fällen müssen Händler möglicherweise die physische Lieferung annehmen oder ihre Positionen rollen, um Lieferverpflichtungen zu vermeiden. Es ist entscheidend, die Bedingungen und Spezifikationen der spezifischen Rohstoffverträge, die Sie handeln, zu verstehen.

Es gibt verschiedene Faktoren, die die Rohstoffpreise beeinflussen, wie zum Beispiel:

• ‍Angebot und Nachfrage: Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ist ein entscheidender Faktor für die Rohstoffpreise. Faktoren wie Produktionsniveaus, Wetterbedingungen, geopolitische Ereignisse und Änderungen in den Verbrauchsmustern können die Dynamik von Angebot und Nachfrage beeinflussen.
• ‍Wirtschaftliche Faktoren: Wirtschaftliche Indikatoren wie BIP-Wachstum, Inflation, Zinssätze und Wechselkurse können die Rohstoffpreise beeinflussen. Rohstoffpreise spiegeln oft die allgemeine Gesundheit der globalen oder regionalen Wirtschaft wider.
• ‍Regierungspolitik: Regierungsrichtlinien, Handelsvorschriften, Subventionen, Zölle und Besteuerungen können die Rohstoffpreise beeinflussen. Politische Stabilität und geopolitische Spannungen können ebenfalls erhebliche Auswirkungen haben.
• ‍Wetterbedingungen: Wetterphänomene wie Dürre, Überschwemmungen, Hurrikans und andere Naturkatastrophen können landwirtschaftliche Rohstoffe und Energie-Rohstoffe beeinflussen (z.B. Hurrikans, die die Ölproduktion im Golf von Mexiko betreffen).
• ‍Spekulation und Anlegerstimmung: Spekulative Handelsaktivitäten und die Stimmung der Anleger können kurzfristige Schwankungen der Rohstoffpreise auslösen. Die Nachfrage der Anleger nach Rohstoffen als Absicherung gegen Inflation oder als sichere Anlageklasse kann ebenfalls die Preise beeinflussen.
• ‍Stärke des US-Dollars: Da Rohstoffe überwiegend in US-Dollar bewertet werden, beeinflusst die Stärke des Dollars, gemessen am US Dollar Index (DXY), die Rohstoffpreise umgekehrt.

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Für eine detailliertere Betrachtung, wie globale Ereignisse, Marktzyklen und Lieferketten die Rohstoffpreise beeinflussen, werfen Sie einen Blick in unseren Leitfaden zu Rohstoffmarktpreisen.