Gold mit Rohstoffen freischalten

Die Vorteile des Rohstoffhandels umfassen:

• ‍Portfolio-Diversifikation: Rohstoffe haben oft eine niedrige Korrelation zu traditionellen Finanzanlagen wie Aktien und Anleihen. Die Hinzufügung von Rohstoffen zu einem Handelsportfolio kann helfen, das Risiko zu diversifizieren und die Gesamtvolatilität des Portfolios zu reduzieren.‍
• Inflationsschutz: Viele Rohstoffe, wie Gold, Öl und Agrarprodukte, haben historisch als Absicherung gegen Inflation gedient.
• ‍Greifbare Vermögenswerte: Rohstoffe repräsentieren physische Vermögenswerte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Papierrohstoffpreise in Zeiten von Marktentwicklungen manchmal vorübergehend von physischen Rohstoffpreisen abweichen können, was bedeutet, dass sich die Prämien ausgeweitet haben.
• ‍Globale wirtschaftliche Exposition: Rohstoffe spiegeln oft den Zustand der globalen Wirtschaft wider und können Einblicke in die Gesundheit spezifischer Branchen und Regionen bieten.
• ‍Risikomanagement: Für Unternehmen, die in Branchen tätig sind, die auf Rohstoffe angewiesen sind (z. B. Landwirtschaft, Energie, Fertigung), bieten Rohstoffmärkte eine Möglichkeit, Preisrisiken durch Hedging zu steuern.
• ‍Saisonale Trends: Viele Rohstoffe zeigen saisonale Preismuster aufgrund von Faktoren wie Wetter, Erntezyklen und Verbrauchernachfrage. Händler können historische Muster nutzen, um Preisbewegungen vorherzusagen und informierte Handelsentscheidungen zu treffen.
• ‍Transparenz: Rohstoffmärkte sind oft sehr transparent, mit leicht verfügbaren Informationen über die Grundlagen von Angebot und Nachfrage. Diese Transparenz kann Händlern helfen, informierte Entscheidungen zu treffen.

Eine Vielzahl von Rohstoffen ist auf Deriv handelbar, einschließlich:

• ‍Edelmetalle: Gold, Silber, Platin und Palladium.
• ‍Industriemetalle: Kupfer, Aluminium, Zink, Nickel und Blei.
• ‍Energierohstoffe: NGAS, UK Brent und US Öl.
• ‍Weiche Rohstoffe: Zucker, Baumwolle, Kakao und Kaffee.

Die Hauptunterschiede sind:

• ‍Eigentum an den zugrunde liegenden Vermögenswerten: Im Handel mit Rohstoffen zum Kassakurs kaufen und besitzen Sie die tatsächliche physische Ware oder einen Vertrag, der das Eigentum an dieser Ware repräsentiert. Während beim Handel mit Rohstoffen über CFDs kein Eigentum an der Ware besteht. Stattdessen handeln Sie mit den Preisbewegungen der Ware.
• ‍Lieferung und Abwicklung: Kassaverträge beinhalten typischerweise die tatsächliche Lieferung der physischen Ware an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit. Dies ist bei landwirtschaftlichen und energetischen Rohstoffen üblich, wo die physische Lieferung Teil des Vertrags ist. CFDs beinhalten keine physische Lieferung. Stattdessen handelt es sich um barabgewickelte Verträge. Hebel: Der Hebel im Kassahandel ist generell begrenzt. Wenn Sie eine bestimmte Menge einer Ware kaufen möchten, müssen Sie in der Regel den vollen Kaufpreis bezahlen. CFDs bieten erheblichen Hebel, der es Händlern ermöglicht, größere Positionen mit relativ geringem Eigenkapital zu kontrollieren. Obwohl dies potenzielle Gewinne steigern kann, erhöht es auch potenzielle Verluste.
• ‍Short-Selling: Mit CFDs ist es möglich, Rohstoffe leer zu verkaufen.
• ‍Regulatorische Umgebung: Der Kassahandel mit physischen Rohstoffen unterliegt oft verschiedenen regulatorischen und logistischen Anforderungen, einschließlich Lagerung, Transport und Qualitätsstandards. Die regulatorische Überwachung kann je nach Gerichtsbarkeit und Rohstofftyp variieren.
• ‍Kosten: Der Kassahandel kann Kosten wie Lagergebühren, Transportkosten und Versicherungsaufwendungen verursachen, abhängig von der Ware. Zusätzlich können Provisionen und Gebühren anfallen. Der Handel mit CFDs hat keine Provisionen, hat jedoch stattdessen Kosten für den Spread und führt in der Regel zu täglichen Finanzgebühren (außer bei swapsfreien Konten).

Für die meisten Rohstoff-CFDs gibt es keine Lager- oder physikalischen Lieferanforderungen. Da CFDs (Contracts for Difference) derivative Finanzinstrumente sind, ermöglichen sie es Händlern, auf die Preisbewegungen von Rohstoffen zu spekulieren, ohne tatsächlich das physische Asset zu besitzen. CFDs werden in bar abgerechnet, basierend auf der Preisdifferenz zwischen den Eröffnungs- und Schlusspositionen.

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Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass einige Rohstoffe, insbesondere im Futures-Markt, eine physische Lieferung erfordern können, wenn die Positionen bis zum Ablaufdatum des Vertrags gehalten werden. In solchen Fällen müssen Händler möglicherweise die physische Lieferung annehmen oder ihre Positionen rollen, um Lieferverpflichtungen zu vermeiden. Es ist wichtig, die Bedingungen und Spezifikationen der spezifischen Rohstoffverträge, mit denen Sie handeln, zu verstehen.

Es gibt verschiedene Faktoren, die die Rohstoffpreise beeinflussen, wie zum Beispiel:

• ‍Angebot und Nachfrage: Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ist ein wichtiger Treiber der Rohstoffpreise. Faktoren wie Produktionsniveaus, Wetterbedingungen, geopolitische Ereignisse und Änderungen der Verbrauchsmuster können die Dynamik von Angebot und Nachfrage beeinflussen.
• ‍Wirtschaftliche Faktoren: Wirtschaftliche Indikatoren wie das BIP-Wachstum, die Inflation, die Zinssätze und die Wechselkurse können die Rohstoffpreise beeinflussen. Die Rohstoffpreise spiegeln oft die allgemeine Gesundheit der globalen oder regionalen Wirtschaft wider.
• ‍Staatliche Politiken: Staatliche Vorschriften, Handelsrichtlinien, Subventionen, Zölle und Besteuerung können die Rohstoffpreise beeinflussen. Politische Stabilität und geopolitische Spannungen können ebenfalls erhebliche Auswirkungen haben.
• ‍Wetterbedingungen: Wetterbedingungen, einschließlich Dürre, Überschwemmungen, Hurrikane und anderen Naturkatastrophen, können landwirtschaftliche Rohstoffe und Energieprodukte beeinflussen (z. B. Hurrikane, die die Ölproduktion im Golf von Mexiko beeinträchtigen).
• ‍Spekulation und Anlegerstimmung: Spekulative Handelsaktivitäten und die Stimmung der Anleger können kurzfristige Schwankungen der Rohstoffpreise hervorrufen. Die Nachfrage der Anleger nach Rohstoffen als Absicherung gegen Inflation oder als sichere Anlage kann ebenfalls die Preise beeinflussen.
• ‍Stärke des US-Dollars: Da Rohstoffe größtenteils in US-Dollar bewertet werden, beeinflusst die Stärke des Dollars, gemessen am US-Dollar-Index (DXY), die Rohstoffpreise umgekehrt.