Je, mafuta na dhahabu wanaandaa mzunguko wa hatari wa muda mrefu?

Sio tu wafanyabiashara ndiyo wanahisi wasiwasi. Mafuta na dhahabu yanaanza kuonyesha tabia kama kwamba dunia inajiandaa kwa jambo zaidi ya kutetemeka kwa muda mfupi, kulingana na wachambuzi. Bei zinazoongezeka katika hizo soko zote mbili zinaonesha ishara wazi: kutokuwa na uhakika duniani kote kumerudi katika hatua kuu, na wawekezaji wananza kuchukua hatari kwa uzito tena. 

Kwa vikwazo vya Mashariki ya Kati kuongezeka, wasiwasi wa kiuchumi ukizidi, na dola ya Marekani ikigandamana baada ya kupunguzwa daraja la mkopo, bidhaa za biashara zinafanya wanazofanya vyema - kuonyesha athari kabla ya sehemu nyingine za soko kujifunza.

Lakini hapa ndipo sehemu ya kuvutia. Ripoti zinaeleza kwamba wakati mafuta yanapanda kwa hofu za usambazaji ulioathiriwa, dhahabu inahamia kwenye wasiwasi wa kifedha na dola dhaifu. Sio hadithi moja rahisi,  ni hadithi mbili zinazojitokeza zinazopendekeza masoko yanaweza kuingia kwenye mzunguko wa hatari wa muda mrefu, ambapo shinikizo linakuwa kawaida na nafasi za kujilinda hudumu kuwa kielekezi.

Kiwango kipya cha hatari cha mafuta

Masoko ya mafuta tena yanahisi habari kubwa - na si zile zinazotakiwa na mtu yeyote. Brent na Marekani mikataba ya crude kufanikisha siku zijazo imeongezeka sana baada ya ripoti kuibuka kwamba Israel huenda inajiandaa kuangamiza vituo vya nyuklia vya Iran. Hata kama hakuna ratiba au uamuzi uliojulikana, uwezekano wa hatua hiyo unatosha kutetemesha masoko ya nishati. Iran, kwa kweli, ni mtengenezaji wa tatu kwa ukubwa ndani ya OPEC na ongezeko lolote la kijeshi linalohusiana nalo linaweza kuenea katika eneo pana zaidi.

Kuna pia Stretcha la Hormuz la kuzingatia - sehemu ndogo ya maji ambayo inapitisha takriban asilimia 20 ya mafuta ya dunia. Kama Iran itajibu shambulio au kujaribu kuzuia njia hii muhimu, athari kwake katika usambazaji duniani zitaonekana mara moja. Ghafla, hatari siyo tu inayowezekana - ni halisi.

Na bado, juu ya uso, data inaonekana imara kustaajabisha. Marekani hesabu za crude ziliongezeka kwa milio 2.5 ya mabareli katika wiki iliyomalizika tarehe 16 Mei, kuonyesha usambazaji bado haujakuwa mgumu kwa sasa. Lakini chimba kidogo zaidi na picha inageuka. Hesabu za gesi za kuendesha gari zilianguka kwa milio 3.2 ya mabareli, wakati distillates, zinazotumika kwenye dizeli na mafuta ya kupasha, zilianguka kwa milio 1.4. 

Cushing, Oklahoma, ni kituo muhimu cha utoaji kwa ahadi za Marekani. pia kiliona kupunguzwa zaidi kwa hesabu. Kwa hivyo ingawa mafuta kwa kiufundi yapo, muundo wa hizo hesabu unaonyesha soko ambalo halijatulika kama vile takwimu kuu zinavyoonyesha.

Hili ndilo linachofanya mabadiliko ya hivi karibuni ya bei ya mafuta kuvutia sana. Sio kuhusu uhaba wa usambazaji sasa - ni kuhusu kinachoweza kutokea baadaye. Masoko kwa mara nyingine yanaongeza kiwango cha hatari kwa shinikizo la kisiasa duniani, jambo ambalo hatujaona kikamilifu tangu mwanzoni mwa 2022.

Matabiri ya bei ya dhahabu yanaangaza kutokana na udhaifu wa dola

Dhahabu, kwa upande mwingine, inacheza jukumu lake la kawaida: mali salama ya kuchaguliwa. Imeongezeka zaidi ya asilimia 1 hivi karibuni, ikisaidiwa na dola dhaifu la Marekani na wasiwasi wa kiuchumi unaoendelea. Dola ya Marekani na wasiwasi wa kiuchumi unaoendelea. Chanzo? Kupunguzwa na Moody’s kwa matarajio ya mikopo ya Marekani, yakinyamazisha kutoka “Aaa” hadi “Aa1”. matarajio ya mkopo, yakipunguza kutoka “Aaa” hadi “Aa1”. Hiyo inaweza kuonekana sio jambo baya zaidi, lakini kisaikolojia, iliathiri uvumilivu wa kile ambacho kwa muda mrefu kimekuwa kinachochukuliwa kuwa dau salama zaidi katika fedha za kimataifa - Marekani. deni.

Ongeza kwa hilo Benki Kuu ya Federal Reserve inayojionyesha hasira zaidi kuhusu uchumi, na dola inaanza kupoteza mvuto wake. Hiyo ni zawadi kwa dhahabu, ambayo huwavutia zaidi wakati dola inapolegea. Kwa wale ambao sio wa Marekani. wanunuzi, dhahabu ghafla inakuwa nafuu zaidi, na katika hali ya kutokuwa na uhakika inayoongezeka, hiyo ni ya kutosha kuzifanya zipendeze tena.

Hata hivyo, si kila wakati mambo ni rahisi. ETF za dhahabu ziliona utoaji wa tani 30 wiki iliyopita, ambayo ni kung'oka kwa nguvu ikilinganishwa na ingizo imara lililoshuhudiwa mwezi Aprili. 

Hata hivyo, mahitaji ya benki kuu yanabaki thabiti, na kuna mabadiliko yanayoendelea, ingawa polepole, na baadhi ya nchi kupunguza utegemezi wao kwa mali zilizo katika dola. Katika muktadha mpana zaidi huo, mvuto wa dhahabu sio tu Tactical. Ni chiến gia.

Zaidi ya hayo, msongo wa kisiasa hauumizi.

Mazungumzo ya uwezekano wa kusitisha mapigano kati ya Urusi na Ukraine yamerudi tena, lakini hakuna maendeleo makubwa. EU na Uingereza walitangaza vikwazo vipya dhidi ya Urusi bila kusubiri Marekani, na Ukraine inaitaka G7 kuimarisha kizingiti cha bei ya mafuta ya Urusi yanayosafirishwa kwa baharini. Wakati huo huo, mzozo unaendelea kuleta kivuli juu ya mtazamo wa dunia, ukiweka mahitaji imara chini ya mali salama za uhifadhi. Iwapo Israeli itavamia vituo vya nyuklia vya Iran, hatari ambayo kwa sasa iko nyuma ya pazia, dhahabu inaweza kupata msukumo zaidi wakati wawekezaji wanakimbia kutafuta hifadhi.

Mafuta na dhahabu: Bidhaa mbili, ujumbe mmoja

Hapa ndipo mambo yanapoanza kuwa ya kuvutia. Mafuta na dhahabu si kila wakati huendana - kwa kweli, mara nyingi huchukua mada tofauti. Mafuta kawaida huakisi mienendo ya usambazaji na mahitaji, wakati dhahabu hushughulikia hali ya fikra katika mfumo wa fedha. Lakini sasa hivi, zote mbili zinaendelea kupanda. Hiyo ni ishara adimu.

Mafuta yanatuambia dunia inapokuwa na hatari zaidi ardhini. Dhahabu inatuambia kuwa hatari inazidi kuongezeka kwenye hesabu za kifedha. Na pamoja, zinaashiria kwamba hii si tu upungufu wa muda mfupi - inaweza kuwa mwanzo wa kipindi kirefu chenye misukumo mingi.

Kwa wawekezaji, hiyo inamaanisha kufikiria upya kiwango cha uwekezaji. Je, makundi ya mali ya jadi yanapiga bei hatari ya kutosha? Je, mifuko ya uwekezaji imetunzwa vizuri kwa dunia ambapo mabadiliko ya bei hayako tu kwa muda mfupi, bali ni hali ya akili?

Na kwa wafanyabiashara, inamaanisha fursa - lakini pia tahadhari. Nguvu ya mwelekeo inaweza kuwa ya haraka na kali wakati hofu inachochea soko, lakini mienendo ya msingi hapa ni changamano na inaweza kubadilika haraka. Kusitisha mapigano kunaweza kuzuia kupanda kwa mafuta, lakini mfumuko wa bei usiopotea unaweza kuinua dhahabu. Mtiririko wa pande zote ni mkali.

Mtazamo wa kiufundi kwa masoko ya mafuta na dhahabu: Mzunguko wa hatari wa muda mrefu?

Basi, je, mafuta na dhahabu wanasongesha mzunguko wa hatari wa muda mrefu? Dalili zinaonyesha kuelekea upande huo. Tunaona siyo tu hatua za haraka, bali upya tafsiri wa hatari kwa undani kote. Iwe ni mvutano katika Mashariki ya Kati, mashaka ya kiuchumi Marekani, au diplomasia iliyokwama Ulaya Mashariki, jukwaa linaandaliwa ili bidhaa zirudishe nafasi yao kama viashiria vya hatari vya wakati halisi.

Dhahabu inang'aa tena. Mafuta yanazidi kuongezeka. Na masoko, inaonekana, hayajengwi kwenye matumaini tena - yamejengwa kwenye tahadhari.

Wakati wa kuandika, Mafuta yanaonyesha shinikizo upande wa kununua ndani ya eneo la kuuza, likionyesha uwezekano wa kushuka bei. Hata hivyo, alama za kiasi zinaonyesha kuwa wauzaji bado hawajajitokeza kwa imani kamili - jambo hili linaunga mkono uwezekano wa bei kuongezeka zaidi. Ikiwa mwendo wa juu utatokea, bei zinaweza kukutana na kizuizi kwa ngazi za $64.06 na $70.90.

Dhahabu pia imeona ongezeko kubwa baada ya kipindi cha kushikamana. Shinikizo upande wa kununua linaonekana wazi kwenye chati ya kila siku wakati wanunuzi wanajaribu kupata tena alama ya $3,330. Sichipua za kiasi zinazoashiria shinikizo la kuuza la chini pia zinaongeza hadithi chanya. Kama tutaona ongezeko zaidi, bei zinaweza kupata kizuizi kwa ngazi za $3,435 na $3,500. Ikiwa tutaona kushuka kwa kiasi kikubwa, bei zinaweza kupata msaada kwa ngazi ya msaada ya $3,190.

Je, mafuta na dhahabu wataendelea kupanda? Unaweza kubashiri mwelekeo wa bei za bidhaa zote mbili kwa kutumia akaunti ya Deriv MT5 au Deriv X.