دليل مؤشرات Synthetic على Deriv للتداول الذكي

تقع التقلبات في قلب كل قرار تداول — فهي تحدد كيفية تحرك الأسواق وكيفية إدارة المتداولين للمخاطر والفرص. على Deriv، تمثل التقلبات من خلال المؤشرات التركيبية: أسواق مولدة رياضيًا مصممة لمحاكاة سلوك الأسعار في العالم الحقيقي دون أن تتأثر بالبيانات الاقتصادية أو الأخبار أو تغيرات السيولة.

في عام 2025، عززت Deriv نظامها البيئي التركيبي من خلال تقديم خمسة عشر مؤشرًا متاحًا على كل من Deriv MT5 وDeriv cTrader. توفر هذه الأدوات التي تعمل بتحديث كل ثانية تنفيذًا أسرع، وتحكمًا أكثر دقة في التقلبات، وأتمتة سلسة عبر cBots والمستشارين الخبراء (EAs). معًا، تعزز هذه الأدوات مكانة Deriv كقائد في الأسواق التركيبية الشفافة والمعتمدة على البيانات، والمصممة للمتداولين الذين يقدرون الدقة والاستقرار.

تعزز هذه المؤشرات الاتساق والمرونة. فهي تتيح للمتداولين اختبار الاستراتيجيات وتحسينها وأتمتتها في بيئة تعمل على مدار الساعة، مثالية لتطوير الخوارزميات، والاستخدام التعليمي، وتحسين الاستراتيجيات.

ملخص سريع

• تكرر المؤشرات التركيبية سلوك السوق بمستويات تقلب ثابتة (10٪، 15٪، 30٪، 90٪، 100٪، 150٪، و250٪).
• تمثل مؤشرات Crash/Boom أسواقًا قائمة على الأحداث مع ارتفاعات أو انخفاضات سعرية احتمالية.
• تشمل السلسلة الجديدة التي تحدث كل ثانية Volatility 15، 30، و90 (1s)، بالإضافة إلى Boom 600، Crash 600، Boom 900، وCrash 900 — جميعها متاحة على Deriv MT5 وDeriv cTrader.
• تربط سلسلة الثانية الواحدة بين مفاهيم التقلب التقليدية مثل VIX والاتساق التركيبي، مما يمكّن المتداولين من التخطيط حول أنظمة تقلب متوقعة.

ما هي المؤشرات التركيبية على Deriv ولماذا هي مهمة؟

مؤشرات Deriv التركيبية هي أدوات تعتمد على الخوارزميات تحافظ على ظروف تقلب إحصائية متسقة، تحاكي ديناميكيات السوق الحقيقية في بيئة محكومة. تشمل هذه المؤشرات Volatility، Range Break، Drift Switch، Step، وCrash/Boom.

تمثل مؤشرات التقلب مستويات تقلب ثابتة، بينما تقدم مؤشرات Crash/Boom عناصر عشوائية، تولد ارتفاعات أو انخفاضات سعرية بناءً على احتمالات الأحداث. تتيح هذه البنية للمتداولين تجربة سلوك السوق الواقعي دون اضطرابات خارجية، مما يجعلها مثالية لاختبار الاستراتيجيات والأتمتة.

توفر تدفقات بيانات مستمرة لدراسة ردود فعل السوق، واختبار الأنظمة الآلية، وتعليم إدارة التقلبات بمعزل عن الأحداث العالمية.

كيف يدعم Deriv MT5 وDeriv cTrader تداول مؤشرات التقلب ذات الثانية الواحدة؟

يمثل توسع عام 2025 خطوة كبيرة في تطور التداول التركيبي على Deriv. وفقًا لـ Prakash Bhudia، رئيس المنتج والنمو في Deriv:

“تعزز المؤشرات الجديدة الفرص من خلال منح المتداولين وصولًا أسرع وأنظف إلى أنماط التقلب دون الحاجة إلى إعدادات تقنية معقدة.”

تجعل هذه التطورات الأسواق التركيبية أكثر عملية للمحللين الكميين، والمعلمين، والمتداولين النشطين الذين يستكشفون التقلبات بشكل منهجي.

كيف تختلف مؤشرات Crash Boom وRange Break وDrift Switch؟

يوضح الجدول أدناه كل عائلة مؤشرات وتطبيقاتها التداولية.

ملاحظات: “σ” تعني التقلب؛ تكرار الحدث = المتوسط طويل الأجل، وليس توقيتًا ثابتًا.

أين تتداول وماذا تقدم كل منصة

• Deriv cTrader — أنواع أوامر متقدمة، عمق السوق، وأتمتة cBots. الأفضل لمؤشرات الثانية الواحدة وسلسلة Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — منصة متعددة الأصول تدعم EAs والتحوط. مثالية لدمج المؤشرات التركيبية مع الفوركس، العملات المشفرة، والأصول المشتقة في حساب واحد.
• Deriv Trader — واجهة مبسطة للمضاعفات والخيارات؛ تقدم تحكمًا في المخاطر الثابتة.
• Deriv GO — تطبيق جوال لتتبع التداولات والتعرض.
• Deriv Bot — منشئ أتمتة بدون كود للاستراتيجيات الأساسية.

تتكامل كل منصة ضمن نظام Deriv البيئي، مما يمكّن المتداولين من تطوير ونقل الاستراتيجيات من الحساب التجريبي إلى الحقيقي بسلاسة.

ما هي استراتيجيات التداول التركيبي المناسبة لكل بيئة تقلب؟

تحاكي مؤشرات Crash وBoom تحركات سعرية مفاجئة — ارتفاعات صاعدة أو انهيارات هابطة. كل تكت يحمل فرصة صغيرة لحركة كبيرة:

• Crash 600 ≈ انخفاض كبير واحد كل 600 تكت في المتوسط.
• Boom 900 ≈ ارتفاع كبير واحد كل 900 تكت في المتوسط.

تدعم هذه البنية العشوائية استراتيجيتين رئيسيتين:

• استراتيجيات الاختراق — الدخول مع بداية الارتفاع وتتبع الحركة.
• استراتيجيات التلاشي — التداول في الاتجاه المعاكس بمجرد استقرار التقلب.

من خلال دراسة تكرار وحجم الارتفاعات، يمكن للمتداولين تصميم نقاط وقف واقعية وإدارة الانخفاضات بفعالية.

التقلب التركيبي وتشبيه VIX

في الأسواق التقليدية، يقيس VIX تقلب S&P 500 المتوقع لمدة 30 يومًا volatility. تلعب مؤشرات Deriv التركيبية دورًا تحليليًا مشابهًا — تمثل أنظمة تقلب مستقرة للتخطيط والمقارنة. على عكس VIX، تستمد مؤشرات Deriv من خوارزميات مشفرة آمنة بدلاً من أسعار الخيارات.

يساعد هذا التشبيه المتداولين على:

• تعديل حجم المركز نسبةً إلى التقلب.
• اختيار الاستراتيجيات للظروف الهادئة أو المتقلبة.
• الحفاظ على توقعات متسقة دون التفاعل مع صدمات الأخبار.

كما يلاحظ Jean-Yves Sireau، مؤسس Deriv:

“تمنح مؤشرات التقلب لدينا المتداولين الأفراد إمكانية الوصول إلى أدوات تقلب تعمل على مدار الساعة كانت مخصصة سابقًا للمؤسسات.”

ما هي أفضل أدوات التداول الخوارزمي لأسواق Deriv التركيبية؟

• Volatility 15 (1s) – تقلبات دقيقة وانعكاس متوسط باستخدام MA، RSI، وBollinger Bands مع نقاط وقف ضيقة.
• Volatility 30 (1s) – إعداد متوازن للزخم قصير الأجل؛ يجمع بين تقاطعات MA ونقاط وقف تعتمد على ATR.
• Volatility 90 (1s) – لأنظمة الاختراق مع نقاط وقف أوسع؛ استخدم الخروج الزمني لتقليل التبديل.
• Crash/Boom 600–900 – تكتيكات مدفوعة بالأحداث؛ تداول الانفجارات أو الانعكاسات مع تتبع ATR وحدود مخاطر منظمة.

يوضح Rakshit Choudhary، الرئيس التنفيذي لـ Deriv:

“هدف الشركة هو تطوير تكنولوجيا التداول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتمكين المتداولين بأدوات دقيقة للعقد القادم.”

كيف يربط نظام Deriv البيئي أسواقه

تربط بنية Deriv التحتية جميع أسواقها ومنصاتها، مما يخلق بيئة موحدة للتعليم والاختبار والتنفيذ الحي. تعمل Deriv بتوليد أرقام عشوائية مشفرة آمنة (RNG) ومعايير شفافية لضمان سلوك عادل في الأسواق التركيبية.

نظرة عامة على النظام البيئي:

• المؤشرات المشتقة – التقلب، Crash/Boom، Range Break، Step.
• عقود الفروقات متعددة الأصول – قابلة للتداول على Deriv MT5 وDeriv cTrader.
• الخيارات والمضاعفات – متاحة على Deriv Trader.
• أدوات الأتمتة – cBots، EAs، وDeriv Bot (بدون كود).

تتيح هذه الشبكة للمتداولين بناء واختبار وتوسيع الاستراتيجيات بسلاسة. تترجم الدروس المستفادة من المؤشرات التركيبية — حول الرافعة المالية، وضع نقاط الوقف، والتحكم في الانخفاضات — مباشرة إلى فئات الأصول الأخرى.