دليل مؤشرات Deriv الاصطناعية للتداول الذكي
.webp)
التقلب هو جوهر كل قرار تداول — فهو يحدد كيفية تحرك الأسواق وكيفية إدارة المتداولين للمخاطر والفرص. على Deriv، يتم تمثيل التقلب من خلال المؤشرات الاصطناعية: أسواق يتم إنشاؤها رياضيًا صُممت لمحاكاة سلوك الأسعار في العالم الحقيقي دون أن تتأثر بالبيانات الاقتصادية أو الأخبار أو تغيرات السيولة.
في عام 2025، عززت Deriv منظومتها الاصطناعية من خلال طرح خمسة عشر مؤشرًا متاحًا على كل من Deriv MT5 وDeriv cTrader. توفر هذه الأدوات ذات التكة الواحدة في الثانية تنفيذًا أسرع، وتحكمًا أدق في التقلب، وأتمتة سلسة عبر cBots وExpert Advisors (EAs). معًا، تعزز مكانة Deriv كقائد في الأسواق الاصطناعية الشفافة والمعتمدة على البيانات، والمصممة للمتداولين الذين يقدرون الدقة والثبات.
تُعزز هذه المؤشرات الاتساق والمرونة. فهي تتيح للمتداولين اختبار وتطوير وأتمتة الاستراتيجيات في بيئة تعمل على مدار الساعة، مما يجعلها مثالية لتطوير الخوارزميات، والاستخدام التعليمي، وتحسين الاستراتيجيات.
ملخص سريع
- تقوم المؤشرات الاصطناعية بمحاكاة سلوك السوق مع مستويات تقلب ثابتة (10%، 15%، 30%، 90%، 100%، 150%، و250%).
- تمثل مؤشرات Crash/Boom أسواقًا قائمة على الأحداث مع ارتفاعات أو انخفاضات سعرية احتمالية.
- تشمل السلسلة الجديدة ذات الثانية الواحدة Volatility 15 و30 و90 (1s)، بالإضافة إلى Boom 600 وCrash 600 وBoom 900 وCrash 900 — جميعها متاحة على Deriv MT5 وDeriv cTrader.
- تربط السلسلة ذات الثانية الواحدة بين مفاهيم التقلب التقليدية مثل VIX والاتساق الاصطناعي، مما يمكّن المتداولين من التخطيط حول أنظمة تقلب متوقعة.
ما هي المؤشرات الاصطناعية على Deriv ولماذا هي مهمة؟
المؤشرات الاصطناعية من Deriv هي أدوات قائمة على الخوارزميات تحافظ على ظروف تقلب ثابتة إحصائيًا، وتحاكي ديناميكيات السوق الحقيقية في بيئة خاضعة للرقابة. وتشمل هذه المؤشرات: Volatility، Range Break، Drift Switch، Step، وCrash/Boom.
تمثل مؤشرات Volatility مستويات تقلب ثابتة، بينما تقدم مؤشرات Crash/Boom عناصر عشوائية، حيث تولد ارتفاعات أو انخفاضات سعرية بناءً على احتمالات الأحداث. يتيح هذا الهيكل للمتداولين تجربة سلوك السوق الواقعي دون تأثيرات خارجية، وهو مثالي لاختبار الاستراتيجيات والأتمتة.
توفر هذه المؤشرات تدفقات بيانات مستمرة لدراسة ردود فعل السوق، واختبار الأنظمة الآلية، وتعليم إدارة التقلب بمعزل عن الأحداث العالمية.
كيف تدعم Deriv MT5 وDeriv cTrader تداول مؤشرات التقلب ذات الثانية الواحدة؟
يمثل توسع عام 2025 خطوة كبيرة في تطور التداول الاصطناعي على Deriv. ووفقًا لـ Prakash Bhudia، رئيس قسم المنتجات والنمو في Deriv:
“المؤشرات الجديدة "تضخم الفرص من خلال منح المتداولين وصولاً أسرع وأنظف إلى أنماط التقلب دون الحاجة إلى إعدادات تقنية معقدة.”
تجعل هذه التطورات الأسواق الاصطناعية أكثر عملية للمحللين الكميين، والمعلمين، والمتداولين النشطين الذين يستكشفون التقلب بشكل منهجي.
كيف تختلف مؤشرات Crash Boom وRange Break وDrift Switch؟
يوضح الجدول أدناه كل عائلة من المؤشرات وتطبيقاتها في التداول.
| Index family | Volatility profile | Best-fit platforms | Practical application |
|---|---|---|---|
| Volatility Indices (10–100) | Steady variance with published targets | Deriv MT5, Deriv Trader, Deriv GO | Day/swing trading, EA automation, multipliers for controlled leverage |
| Crash/Boom Indices | Rare spikes and reversals | Deriv MT5 | Momentum spike plays or mean-reversion fades (CFDs) |
| Range Break (100/200) | Alternating consolidation and breakout | SmartTrader, Deriv Trader | Timed breakout options or multiplier breakouts |
| Drift Switch Indices | Alternating upward/downward drift states | Deriv Bot, Deriv MT5 | Rule-based state trading and adaptive trend systems |
| Step Index | Uniform tick steps | Deriv MT5 | Precision scalps and model validation |
ملاحظات: “σ” ترمز إلى التقلب؛ تكرار الأحداث = متوسط طويل الأجل، وليس توقيتًا ثابتًا.
أين يمكن التداول وماذا تقدم كل منصة
- Deriv cTrader — أنواع أوامر متقدمة، عمق السوق، وأتمتة cBots. الأفضل لمؤشرات الثانية الواحدة وسلسلة Crash/Boom 600–900.
- Deriv MT5 — منصة متعددة الأصول تدعم EAs والتحوط. مثالية للجمع بين المؤشرات الاصطناعية والفوركس والعملات المشفرة والأصول المشتقة في حساب واحد.
- Deriv Trader — واجهة مبسطة للمضاعفات والخيارات؛ توفر تحكمًا في المخاطر الثابتة.
- Deriv GO — تطبيق جوال لتتبع الصفقات والتعرض.
- Deriv Bot — منشئ أتمتة بدون كود للاستراتيجيات الأساسية.
تتكامل كل منصة ضمن منظومة Deriv، مما يمكّن المتداولين من تطوير ونقل الاستراتيجيات من الحساب التجريبي إلى الحقيقي بسلاسة.
ما هي استراتيجيات التداول الاصطناعي المناسبة لكل بيئة تقلب؟
تُحاكي مؤشرات Crash وBoom التحركات السعرية المفاجئة — ارتفاعات Boom أو انخفاضات Crash. كل تكة تحمل احتمالًا صغيرًا لحركة كبيرة:
- Crash 600 ≈ انخفاض كبير واحد كل 600 تكة في المتوسط.
- Boom 900 ≈ ارتفاع كبير واحد كل 900 تكة في المتوسط.
يدعم هذا الهيكل العشوائي تكتيكين رئيسيين:
- استراتيجيات الاختراق — الدخول عند بدء الارتفاع وتتبع الحركة.
- استراتيجيات الانعكاس — التداول في الاتجاه المعاكس بعد استقرار التقلب.
من خلال دراسة تكرار وحجم الارتفاعات، يمكن للمتداولين تصميم نقاط وقف واقعية وإدارة التراجع بفعالية.
التقلب الاصطناعي وتشبيه VIX
في الأسواق التقليدية، يقيس VIX التقلب المتوقع لمدة 30 يومًا لمؤشر S&P 500 volatility. تلعب المؤشرات الاصطناعية من Deriv دورًا تحليليًا مشابهًا — حيث تمثل أنظمة تقلب مستقرة للتخطيط والمقارنة. وعلى عكس VIX، فإن مؤشرات Deriv مشتقة من خوارزميات مؤمنة تشفيرياً بدلاً من أسعار الخيارات.
يساعد هذا التشبيه المتداولين على:
- تعديل حجم الصفقة بالنسبة للتقلب.
- اختيار الاستراتيجيات للظروف الهادئة أو المتقلبة.
- الحفاظ على توقعات ثابتة دون التفاعل مع صدمات الأخبار.
كما يوضح Jean-Yves Sireau، مؤسس Deriv:
“تمنح مؤشرات التقلب لدينا المتداولين الأفراد إمكانية الوصول إلى أدوات التقلب على مدار الساعة والتي كانت مخصصة سابقًا للمؤسسات.”
ما هي أفضل أدوات التداول الخوارزمية لأسواق Deriv الاصطناعية؟
- Volatility 15 (1s) – سكالبينغ دقيق وانعكاس متوسط باستخدام MA وRSI وBollinger Bands مع نقاط وقف ضيقة.
- Volatility 30 (1s) – إعداد متوازن للزخم قصير الأجل؛ دمج تقاطعات MA مع نقاط وقف مبنية على ATR.
- Volatility 90 (1s) – لأنظمة الاختراق مع نقاط وقف أوسع؛ استخدم الخروج بناءً على الوقت لتقليل التكرار.
- Crash/Boom 600–900 – تكتيكات قائمة على الأحداث؛ تداول الاختراقات أو الانعكاسات مع تتبع ATR وحدود مخاطر منظمة.
يوضح Rakshit Choudhary، الرئيس التنفيذي لـ Deriv:
“هدف الشركة هو تطوير تكنولوجيا التداول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتمكين المتداولين بأدوات دقيقة للعقد القادم.”
كيف تربط منظومة Deriv أسواقها
تربط بنية Deriv التحتية جميع أسواقها ومنصاتها، مما يخلق بيئة موحدة للتعليم والاختبار والتنفيذ الفعلي. تعمل Deriv بتوليد أرقام عشوائية مؤمنة تشفيرياً (RNG) ومعايير شفافية لضمان سلوك عادل للأسواق الاصطناعية.
نظرة عامة على المنظومة:
- المؤشرات المشتقة – Volatility، Crash/Boom، Range Break، Step.
- عقود الفروقات متعددة الأصول – قابلة للتداول على Deriv MT5 وDeriv cTrader.
- الخيارات والمضاعفات – متاحة على Deriv Trader.
- أدوات الأتمتة – cBots، EAs، وDeriv Bot (بدون كود).
تتيح هذه الشبكة للمتداولين بناء واختبار وتوسيع الاستراتيجيات بسلاسة. الدروس المستفادة من الأسواق الاصطناعية — حول الرافعة المالية، وتحديد نقاط الوقف، والتحكم في التراجع — تنتقل مباشرة إلى فئات الأصول الأخرى.
تنويه:
بعض شروط التداول والمؤشرات والمنصات غير متاحة للعملاء في الاتحاد الأوروبي.
