Guida agli indici sintetici Deriv per un trading intelligente

La volatilità è al centro di ogni decisione di trading — definisce come si muovono i mercati e come i trader gestiscono rischio e opportunità. Su Deriv, la volatilità è rappresentata attraverso indici sintetici: mercati generati matematicamente progettati per rispecchiare il comportamento dei prezzi reali senza essere influenzati da dati economici, notizie o variazioni di liquidità.

Nel 2025, Deriv ha rafforzato il suo ecosistema sintetico introducendo quindici indici disponibili sia su Deriv MT5 che su Deriv cTrader. Questi strumenti con tick di un secondo offrono esecuzioni più rapide, un controllo della volatilità più raffinato e un’automazione fluida tramite cBots e Expert Advisors (EAs). Insieme, rafforzano la posizione di Deriv come leader nei mercati sintetici trasparenti e basati sui dati, pensati per trader che valorizzano precisione e stabilità.

Questi indici promuovono coerenza e flessibilità. Permettono ai trader di testare, perfezionare e automatizzare strategie in un ambiente sempre attivo, ideale per lo sviluppo algoritmico, l’uso educativo e l’ottimizzazione delle strategie.

Sintesi rapida

• Gli indici sintetici replicano il comportamento del mercato con livelli di volatilità fissi (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150% e 250%).
• Gli indici Crash/Boom rappresentano mercati basati su eventi con picchi o cali di prezzo probabilistici.
• La nuova serie a un secondo include Volatility 15, 30 e 90 (1s), oltre a Boom 600, Crash 600, Boom 900 e Crash 900 — tutti disponibili su Deriv MT5 e Deriv cTrader.
• La serie a un secondo collega i concetti tradizionali di volatilità come il VIX con la coerenza sintetica, permettendo ai trader di pianificare in base a regimi di volatilità prevedibili.

Cosa sono gli indici sintetici su Deriv e perché sono importanti?

Gli indici sintetici di Deriv sono strumenti basati su algoritmi che mantengono condizioni di volatilità statisticamente coerenti, simulando le dinamiche di mercato reali in un ambiente controllato. Questi includono gli indici Volatility, Range Break, Drift Switch, Step e Crash/Boom.

Gli indici di volatilità rappresentano livelli costanti di volatilità, mentre gli indici Crash/Boom introducono elementi stocastici, generando picchi o cali di prezzo basati su probabilità di eventi. Questa struttura consente ai trader di sperimentare un comportamento di mercato realistico senza interruzioni esterne, perfetto per testare strategie e automazione.

Offrono flussi di dati continui per studiare le reazioni del mercato, testare sistemi automatizzati e insegnare la gestione della volatilità isolata dagli eventi globali.

Come supportano Deriv MT5 e Deriv cTrader il trading degli indici di volatilità a un secondo?

L’espansione del 2025 segna un passo importante nell’evoluzione del trading sintetico di Deriv. Secondo Prakash Bhudia, Head of Product & Growth di Deriv:

“I nuovi indici “amplificano le opportunità offrendo ai trader un accesso più rapido e pulito ai modelli di volatilità senza necessità di configurazioni tecniche complesse.”

Questi sviluppi rendono i mercati sintetici più pratici per analisti quantitativi, educatori e trader attivi che esplorano la volatilità in modo sistematico.

In cosa differiscono gli indici Crash Boom, Range Break e Drift Switch?

La tabella sottostante illustra ogni famiglia di indici e le sue applicazioni di trading.

Note: “σ” indica la volatilità; frequenza degli eventi = media a lungo termine, non tempistica fissa.

Dove fare trading e cosa offre ogni piattaforma

• Deriv cTrader — Tipi di ordine avanzati, Depth of Market e automazione cBots. Ideale per indici a 1 secondo e serie Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — Piattaforma multi-asset che supporta EAs e hedging. Perfetta per combinare indici sintetici con forex, criptovalute e asset derivati in un unico conto.
• Deriv Trader — Interfaccia semplificata per moltiplicatori e opzioni; offre controllo del rischio fisso.
• Deriv GO — App mobile per monitorare operazioni ed esposizione.
• Deriv Bot — Costruttore di automazione senza codice per strategie di base.

Ogni piattaforma si integra nell’ecosistema Deriv, permettendo ai trader di sviluppare e trasferire strategie da demo a live senza soluzione di continuità.

Quali strategie di trading sintetico si adattano a ciascun ambiente di volatilità?

Gli indici Crash e Boom modellano movimenti improvvisi di prezzo — boom verso l’alto o crash verso il basso. Ogni tick porta una piccola probabilità di un movimento importante:

• Crash 600 ≈ una grande caduta ogni 600 tick in media.
• Boom 900 ≈ un picco importante ogni 900 tick in media.

Questa struttura stocastica supporta due tattiche principali:

• Strategie di breakout — entrare all’inizio del picco e seguire il movimento.
• Strategie di fade — operare nella direzione opposta una volta che la volatilità si stabilizza.

Studiando frequenza e dimensione dei picchi, i trader possono progettare stop realistici e gestire efficacemente i drawdown.

Volatilità sintetica e analogia con il VIX

Nei mercati tradizionali, il VIX misura la volatilità attesa a 30 giorni dell’S&P 500. Gli indici sintetici di Deriv svolgono un ruolo analitico simile — rappresentando regimi di volatilità stabili per pianificazione e confronto. A differenza del VIX, gli indici di Deriv derivano da algoritmi crittograficamente sicuri anziché dai prezzi delle opzioni.

Questa analogia aiuta i trader a:

• Regolare la dimensione della posizione in relazione alla volatilità.
• Selezionare strategie per condizioni calme o volatili.
• Mantenere aspettative coerenti senza reagire agli shock delle notizie.

Come osserva Jean-Yves Sireau, fondatore di Deriv:

“I nostri Indici di Volatilità offrono ai trader retail accesso a strumenti di volatilità 24/7 un tempo riservati alle istituzioni.”

Quali sono i migliori strumenti di trading algoritmico per i mercati sintetici di Deriv?

• Volatility 15 (1s) – Micro-scalping e mean reversion usando MA, RSI e Bande di Bollinger con stop stretti.
• Volatility 30 (1s) – Setup bilanciato per momentum a breve termine; combina crossover MA con stop basati su ATR.
• Volatility 90 (1s) – Per sistemi di breakout con stop più ampi; usa uscite basate sul tempo per ridurre il churn.
• Crash/Boom 600–900 – Tattiche guidate da eventi; operare breakout o inversioni con trailing ATR e limiti di rischio strutturati.

Rakshit Choudhary, CEO di Deriv, spiega:

“L’obiettivo dell’azienda è far progredire la tecnologia di trading AI-first e fornire ai trader strumenti di precisione per il prossimo decennio.”

Come l’ecosistema di Deriv collega i suoi mercati

L’infrastruttura di Deriv collega tutti i suoi mercati e piattaforme, creando un ambiente unificato per educazione, test ed esecuzione live. Deriv opera con generazione di numeri casuali crittograficamente sicura (RNG) e standard di trasparenza per garantire un comportamento equo dei mercati sintetici.

Panoramica dell’ecosistema:

• Indici derivati – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• CFD multi-asset – Negoziaibili su Deriv MT5 e Deriv cTrader.
• Opzioni e moltiplicatori – Disponibili su Deriv Trader.
• Strumenti di automazione – cBots, EAs e Deriv Bot (no-code).

Questa rete permette ai trader di costruire, testare e scalare strategie con fluidità. Le lezioni dagli indici sintetici — su leva, posizionamento degli stop e controllo dei drawdown — si trasferiscono direttamente in altre classi di asset.