Hướng dẫn giao dịch Synthetic Indices trên Deriv cho giao dịch thông minh

Biến động là yếu tố cốt lõi trong mọi quyết định giao dịch — nó định hình cách thị trường di chuyển và cách các nhà giao dịch quản lý rủi ro cũng như cơ hội. Trên Deriv, biến động được thể hiện qua synthetic indices: các thị trường được tạo ra bằng toán học nhằm mô phỏng hành vi giá thực tế mà không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế, tin tức hay thay đổi thanh khoản.

Vào năm 2025, Deriv đã củng cố hệ sinh thái synthetic của mình bằng cách giới thiệu mười lăm chỉ số có sẵn trên cả Deriv MT5 và Deriv cTrader. Những công cụ tick một giây này mang lại tốc độ thực thi nhanh hơn, kiểm soát biến động tinh vi hơn và tự động hóa liền mạch thông qua cBots và Expert Advisors (EAs). Tất cả cùng nhau, chúng củng cố vị thế của Deriv như một nhà dẫn đầu trong thị trường synthetic minh bạch, dựa trên dữ liệu, được xây dựng cho những nhà giao dịch coi trọng sự chính xác và ổn định.

Những chỉ số này thúc đẩy sự nhất quán và linh hoạt. Chúng cho phép các nhà giao dịch thử nghiệm, tinh chỉnh và tự động hóa các chiến lược trong một môi trường luôn hoạt động, lý tưởng cho phát triển thuật toán, mục đích giáo dục và tối ưu hóa chiến lược.

Tóm tắt nhanh

• Synthetic indices mô phỏng hành vi thị trường với các mức biến động cố định (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150%, và 250%).
• Chỉ số Crash/Boom đại diện cho các thị trường dựa trên sự kiện với các đột biến hoặc sụt giảm giá có tính xác suất.
• Dòng chỉ số một giây mới bao gồm Volatility 15, 30, và 90 (1s), cùng với Boom 600, Crash 600, Boom 900, và Crash 900 — tất cả đều có trên Deriv MT5 và Deriv cTrader.
• Dòng một giây này kết nối các khái niệm biến động truyền thống như VIX với sự nhất quán của synthetic, cho phép các nhà giao dịch lập kế hoạch dựa trên các chế độ biến động có thể dự đoán được.

Synthetic indices trên Deriv là gì và tại sao chúng quan trọng?

Synthetic indices của Deriv là các công cụ dựa trên thuật toán duy trì điều kiện biến động thống kê ổn định, mô phỏng động lực thị trường thực trong một môi trường kiểm soát. Bao gồm các chỉ số Volatility, Range Break, Drift Switch, Step, và Crash/Boom.

Chỉ số Volatility thể hiện các mức biến động không đổi, trong khi chỉ số Crash/Boom đưa vào các yếu tố ngẫu nhiên, tạo ra các đột biến hoặc sụt giảm giá dựa trên xác suất sự kiện. Cấu trúc này cho phép các nhà giao dịch trải nghiệm hành vi thị trường thực tế mà không bị gián đoạn từ bên ngoài, rất phù hợp để thử nghiệm chiến lược và tự động hóa.

Chúng cung cấp luồng dữ liệu liên tục để nghiên cứu phản ứng thị trường, kiểm tra lại hệ thống tự động và giảng dạy quản lý biến động tách biệt khỏi các sự kiện toàn cầu.

Deriv MT5 và Deriv cTrader hỗ trợ giao dịch chỉ số biến động một giây như thế nào?

Mở rộng năm 2025 đánh dấu một bước tiến lớn trong sự phát triển giao dịch synthetic của Deriv. Theo Prakash Bhudia, Trưởng bộ phận Sản phẩm & Phát triển của Deriv:

“Các chỉ số mới “mở rộng cơ hội bằng cách cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập nhanh hơn, sạch hơn vào các mẫu biến động mà không cần thiết lập kỹ thuật phức tạp.”

Những phát triển này làm cho thị trường synthetic trở nên thực tiễn hơn đối với các nhà phân tích định lượng, nhà giáo dục và các nhà giao dịch tích cực khám phá biến động một cách có hệ thống.

Chỉ số Crash Boom, Range Break và Drift Switch khác nhau như thế nào?

Bảng dưới đây mô tả từng nhóm chỉ số và ứng dụng giao dịch của chúng.

Ghi chú: “σ” biểu thị biến động; tần suất sự kiện = trung bình dài hạn, không phải thời gian cố định.

Nơi giao dịch và những gì mỗi nền tảng cung cấp

• Deriv cTrader — Các loại lệnh nâng cao, Độ sâu Thị trường và tự động hóa cBots. Phù hợp nhất cho chỉ số một giây và dòng Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — Nền tảng đa tài sản hỗ trợ EAs và hedging. Lý tưởng để kết hợp synthetic indices với forex, cryptocurrencies và tài sản phái sinh trong một tài khoản.
• Deriv Trader — Giao diện đơn giản cho hệ số nhân và quyền chọn; cung cấp kiểm soát rủi ro cố định.
• Deriv GO — Ứng dụng di động để theo dõi giao dịch và mức độ rủi ro.
• Deriv Bot — Công cụ xây dựng tự động hóa không cần mã cho các chiến lược cơ bản.

Mỗi nền tảng tích hợp trong hệ sinh thái Deriv, cho phép các nhà giao dịch phát triển và chuyển đổi chiến lược từ bản demo sang giao dịch thực một cách liền mạch.

Chiến lược giao dịch synthetic nào phù hợp với từng môi trường biến động?

Chỉ số Crash và Boom mô phỏng các chuyển động giá đột ngột — bùng nổ tăng hoặc sụt giảm mạnh. Mỗi tick mang một xác suất nhỏ cho một biến động lớn:

• Crash 600 ≈ một lần giảm lớn mỗi 600 tick trung bình.
• Boom 900 ≈ một lần tăng mạnh mỗi 900 tick trung bình.

Cấu trúc ngẫu nhiên này hỗ trợ hai chiến thuật chính:

• Chiến lược bứt phá — vào lệnh khi đột biến bắt đầu và theo sát chuyển động.
• Chiến lược fade — giao dịch ngược chiều khi biến động ổn định.

Bằng cách nghiên cứu tần suất và kích thước đột biến, các nhà giao dịch có thể thiết kế điểm dừng hợp lý và quản lý giảm vốn hiệu quả.

Biến động synthetic và phép so sánh với VIX

Trong thị trường truyền thống, VIX đo lường biến động dự kiến trong 30 ngày của S&P 500 volatility. Synthetic indices của Deriv đóng vai trò phân tích tương tự — đại diện cho các chế độ biến động ổn định để lập kế hoạch và so sánh. Khác với VIX, các chỉ số của Deriv được tạo ra từ các thuật toán bảo mật mật mã thay vì giá quyền chọn.

Phép so sánh này giúp các nhà giao dịch:

• Điều chỉnh kích thước vị thế tương ứng với biến động.
• Lựa chọn chiến lược cho điều kiện yên tĩnh hoặc biến động.
• Duy trì kỳ vọng nhất quán mà không phản ứng quá mức với các cú sốc tin tức.

Như Jean-Yves Sireau, Nhà sáng lập Deriv, nhận xét:

“Chỉ số Volatility của chúng tôi mang đến cho nhà giao dịch cá nhân quyền truy cập vào các công cụ biến động 24/7 vốn trước đây chỉ dành cho các tổ chức.”

Công cụ giao dịch thuật toán tốt nhất cho thị trường synthetic của Deriv là gì?

• Volatility 15 (1s) – Micro-scalping và đảo chiều trung bình sử dụng MA, RSI và Bollinger Bands với điểm dừng chặt chẽ.
• Volatility 30 (1s) – Thiết lập cân bằng cho động lượng ngắn hạn; kết hợp các giao cắt MA với điểm dừng dựa trên ATR.
• Volatility 90 (1s) – Dành cho hệ thống bứt phá với điểm dừng rộng hơn; sử dụng thoát lệnh theo thời gian để giảm giao dịch không cần thiết.
• Crash/Boom 600–900 – Chiến thuật dựa trên sự kiện; giao dịch bứt phá hoặc đảo chiều với trailing ATR và giới hạn rủi ro có cấu trúc.

Rakshit Choudhary, CEO của Deriv, giải thích:

“Mục tiêu của công ty là phát triển công nghệ giao dịch ưu tiên AI và trang bị cho các nhà giao dịch công cụ chính xác cho thập kỷ tới.”

Hệ sinh thái Deriv kết nối các thị trường như thế nào

Cơ sở hạ tầng của Deriv kết nối tất cả các thị trường và nền tảng của mình, tạo ra một môi trường thống nhất cho giáo dục, thử nghiệm và thực thi giao dịch trực tiếp. Deriv vận hành với hệ thống tạo số ngẫu nhiên bảo mật mật mã (RNG) và các tiêu chuẩn minh bạch để đảm bảo hành vi thị trường synthetic công bằng.

Tổng quan hệ sinh thái:

• Chỉ số phái sinh – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• CFDs đa tài sản – Có thể giao dịch trên Deriv MT5 và Deriv cTrader.
• Quyền chọn & hệ số nhân – Có trên Deriv Trader.
• Công cụ tự động hóa – cBots, EAs và Deriv Bot (không cần mã).

Mạng lưới này cho phép các nhà giao dịch xây dựng, thử nghiệm và mở rộng chiến lược một cách linh hoạt. Những bài học từ synthetic — về đòn bẩy, đặt điểm dừng và kiểm soát giảm vốn — được áp dụng trực tiếp vào các loại tài sản khác.