Akıllı ticaret için Synthetic Indices Deriv rehberi

Volatilite her ticaret kararının merkezinde yer alır — piyasaların nasıl hareket ettiğini ve yatırımcıların risk ile fırsatı nasıl yönettiğini belirler. Deriv’de volatilite, sentetik endeksler aracılığıyla temsil edilir: ekonomik veriler, haberler veya likidite değişikliklerinden etkilenmeyen, gerçek dünya fiyat davranışını yansıtmak üzere matematiksel olarak oluşturulmuş piyasalardır.

2025 yılında, Deriv, hem Deriv MT5 hem de Deriv cTrader’da sunulan on beş endeksi tanıtarak sentetik ekosistemini güçlendirdi. Bu bir saniyelik tick enstrümanlar daha hızlı yürütme, daha hassas volatilite kontrolü ve cBots ile Expert Advisors (EAs) aracılığıyla sorunsuz otomasyon sağlar. Birlikte, hassasiyet ve istikrarı önemseyen yatırımcılar için şeffaf, veri odaklı sentetik piyasalarda Deriv’in lider konumunu pekiştirirler.

Bu endeksler tutarlılık ve esneklik sağlar. Yatırımcıların stratejileri test etmelerine, geliştirmelerine ve her zaman açık bir ortamda otomatikleştirmelerine olanak tanır; algoritmik geliştirme, eğitim amaçlı kullanım ve strateji optimizasyonu için idealdir.

Hızlı özet

• Sentetik endeksler, sabit volatilite seviyeleriyle (yüzde 10, 15, 30, 90, 100, 150 ve 250) piyasa davranışını taklit eder.
• Crash/Boom endeksleri, olasılıksal fiyat sıçramaları veya düşüşleri ile olay bazlı piyasalardır.
• Yeni bir saniyelik seri, Volatility 15, 30 ve 90 (1s) ile Boom 600, Crash 600, Boom 900 ve Crash 900’u içerir — bunların tamamı Deriv MT5 ve Deriv cTrader’da mevcuttur.
• Bir saniyelik seri, VIX gibi geleneksel volatilite kavramlarını sentetik tutarlılıkla birleştirerek yatırımcıların öngörülebilir volatilite rejimlerine göre plan yapmasını sağlar.

Deriv’de sentetik endeksler nedir ve neden önemlidir?

Deriv’in sentetik endeksleri, istatistiksel olarak tutarlı volatilite koşullarını koruyan algoritma tabanlı enstrümanlardır ve gerçek piyasa dinamiklerini kontrollü bir ortamda simüle eder. Bunlar arasında Volatility, Range Break, Drift Switch, Step ve Crash/Boom endeksleri bulunur.

Volatilite endeksleri sabit volatilite seviyelerini temsil ederken, Crash/Boom endeksleri stokastik unsurlar ekleyerek olay olasılıklarına dayalı fiyat sıçramaları veya düşüşleri üretir. Bu yapı, yatırımcıların dışsal kesintiler olmadan gerçekçi piyasa davranışını deneyimlemelerini sağlar; strateji testi ve otomasyon için mükemmeldir.

Piyasa tepkilerini incelemek, otomatik sistemleri geriye dönük test etmek ve küresel olaylardan izole volatilite yönetimini öğretmek için sürekli veri akışları sunarlar.

Deriv MT5 ve Deriv cTrader, bir saniyelik volatilite endeksleri ticaretini nasıl destekliyor?

2025 genişlemesi, Deriv’in sentetik ticaret evriminde önemli bir adımdır. Deriv Ürün ve Büyüme Başkanı Prakash Bhudia’ya göre:

“Yeni endeksler, yatırımcılara karmaşık teknik kurulumlara gerek kalmadan volatilite desenlerine daha hızlı ve daha temiz erişim sağlayarak fırsatları artırıyor.”

Bu gelişmeler, sentetik piyasaları volatiliteyi sistematik olarak keşfeden nicel analistler, eğitimciler ve aktif yatırımcılar için daha pratik hale getiriyor.

Crash Boom endeksleri, Range Break ve Drift Switch nasıl farklıdır?

Aşağıdaki tablo, her endeks ailesini ve ticaret uygulamalarını özetlemektedir.

Notlar: “σ” volatiliteyi gösterir; olay sıklığı = uzun vadeli ortalama, sabit zamanlama değildir.

Nerede ticaret yapılır ve her platform ne sunar?

• Deriv cTrader — Gelişmiş emir türleri, Piyasa Derinliği ve cBots otomasyonu. 1 saniyelik endeksler ve Crash/Boom 600–900 serisi için en iyisi.
• Deriv MT5 — EA’ları ve hedge işlemlerini destekleyen çok varlıklı platform. Sentetik endeksleri forex, kripto paralar ve türetilmiş varlıklarla tek hesapta birleştirmek için ideal.
• Deriv Trader — Çarpanlar ve opsiyonlar için basitleştirilmiş arayüz; sabit risk kontrolü sunar.
• Deriv GO — İşlemleri ve pozisyonları takip etmek için mobil uygulama.
• Deriv Bot — Temel stratejiler için kodsuz otomasyon oluşturucu.

Her platform, Deriv’in ekosistemi içinde entegre çalışır ve yatırımcıların stratejileri demo ortamından canlıya sorunsuz taşımalarını sağlar.

Hangi sentetik ticaret stratejileri hangi volatilite ortamına uygundur?

Crash ve Boom endeksleri ani fiyat hareketlerini modelleyerek yukarı yönlü booms veya aşağı yönlü crash’ler oluşturur. Her tick, büyük bir hareket için küçük bir olasılık taşır:

• Crash 600 ≈ ortalama her 600 tick’te bir büyük düşüş.
• Boom 900 ≈ ortalama her 900 tick’te bir büyük sıçrama.

Bu stokastik yapı iki ana taktiği destekler:

• Kırılma stratejileri — sıçrama başladığında giriş yapıp hareketi takip etmek.
• Fade stratejileri — volatilite yatıştıktan sonra ters yönde işlem yapmak.

Sıçrama sıklığı ve büyüklüğünü inceleyerek yatırımcılar gerçekçi stoplar tasarlayabilir ve zararları etkin şekilde yönetebilir.

Sentetik volatilite ve VIX benzetmesi

Geleneksel piyasalarda, VIX, beklenen 30 günlük S&P 500 volatilitesini ölçer. Deriv’in sentetik endeksleri benzer analitik bir rol oynar — planlama ve karşılaştırma için stabil volatilite rejimlerini temsil eder. VIX’in aksine, Deriv’in endeksleri opsiyon fiyatları yerine kriptografik olarak güvenli algoritmalardan türetilmiştir.

Bu benzetme yatırımcılara yardımcı olur:

• Pozisyon büyüklüğünü volatiliteye göre ayarlamak.
• Sakin veya volatil koşullar için stratejiler seçmek.
• Haber şoklarına tepki vermeden tutarlı beklentiler sürdürmek.

Deriv’in Kurucusu Jean-Yves Sireau şöyle belirtir:

“Volatilite Endekslerimiz, perakende yatırımcılara kurumlara ayrılmış 7/24 volatilite enstrümanlarına erişim sağlar.”

Deriv’in sentetik piyasaları için en iyi algoritmik ticaret araçları nelerdir?

• Volatility 15 (1s) – MA, RSI ve Bollinger Bantları kullanarak mikro scalping ve ortalamaya dönüş, sıkı stoplarla.
• Volatility 30 (1s) – Kısa vadeli momentum için dengeli kurulum; MA kesişimleri ile ATR tabanlı stopları birleştirir.
• Volatility 90 (1s) – Daha geniş stoplarla kırılma sistemleri için; churn’u azaltmak için zaman bazlı çıkışlar kullanılır.
• Crash/Boom 600–900 – Olay odaklı taktikler; ATR takipleri ve yapılandırılmış risk limitleri ile kırılma veya dönüş işlemleri.

Deriv CEO’su Rakshit Choudhary şöyle açıklıyor:

“Şirketin hedefi, yapay zekâ öncelikli ticaret teknolojisini ilerletmek ve yatırımcılara önümüzdeki on yıl için hassas araçlar sunmaktır.”

Deriv’in ekosistemi piyasalarını nasıl birbirine bağlar?

Deriv’in altyapısı tüm piyasa ve platformlarını birbirine bağlayarak eğitim, test ve canlı yürütme için birleşik bir ortam yaratır. Deriv, adil sentetik piyasa davranışını sağlamak için kriptografik olarak güvenli rastgele sayı üretimi (RNG) ve şeffaflık standartları ile çalışır.

Ekosistem genel bakışı:

• Türetilmiş endeksler – Volatilite, Crash/Boom, Range Break, Step.
• Çok varlıklı CFD’ler – Deriv MT5 ve Deriv cTrader’da işlem görür.
• Opsiyonlar ve çarpanlar – Deriv Trader’da mevcuttur.
• Otomasyon araçları – cBots, EAs ve Deriv Bot (kodsuz).

Bu ağ, yatırımcıların stratejileri akıcı şekilde oluşturmasına, test etmesine ve ölçeklendirmesine olanak tanır. Sentetiklerden öğrenilen kaldıraç, stop yerleştirme ve zarar kontrolü dersleri doğrudan diğer varlık sınıflarına aktarılır.