Giải mã mã: Những gì ảnh hưởng đến giá thị trường hàng hóa

Bạn đã nhận thấy cách mà các khoản chi tiêu hàng ngày của bạn, từ thực phẩm đến nhiên liệu, đã tăng đều trong ba năm qua chưa? Thật dễ dàng để cảm thấy như thị trường hàng hóa là một thứ gì đó xa vời, không liên quan đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với bạn rằng bạn liên quan đến nó nhiều hơn bạn tưởng?

Hãy xem xét sự thật không thể chối cãi này: giá cả của các mặt hàng thiết yếu như sữa, dầu, cà chua và thậm chí chất tẩy rửa – những thứ bạn dựa vào hàng ngày – đang ở mức cao kỷ lục, và điều đó đang tác động nặng nề đến ví tiền của bạn. Bạn có thể đang nghiến răng khi phải trả các khoản chi phí đang tăng, nhưng đây là điều: bạn không nhất thiết phải ở phía sai lầm của thị trường hàng hóa. 

Hiểu giá hàng hóa là gì và những yếu tố nào ảnh hưởng đến chúng là điều cần thiết cho bất kỳ ai tham gia vào thế giới giao dịch.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thị trường này!

Cung và cầu

Yếu tố cơ bản nhất ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường hàng hóa là sự cân bằng giữa cung và cầu. Khi cầu đối với một hàng hóa cụ thể vượt quá nguồn cung của nó, giá thường có xu hướng tăng và ngược lại. Điều kiện thời tiết, sự kiện địa chính trị và những tiến bộ công nghệ đều có thể tác động đến cung và cầu.

Ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào sự biến động của giá vàng và những yếu tố ảnh hưởng đến cầu, một sự gia tăng đáng kể trong cầu về trang sức tại Ấn Độ trong mùa cưới có thể dẫn đến việc giá vàng tăng vọt. Ngược lại, việc giảm sản lượng vàng do đình công lao động ở một khu vực khai thác chính có thể làm giảm nguồn cung và đẩy giá tăng cao.

Các nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn trên thế giới, như Nga và Ả Rập Saudi, đã từng cắt giảm sản xuất của họ và do đó làm tăng giá dầu.

Thời tiết và thảm họa thiên nhiên

Các loại hàng hóa nông sản như ngũ cốc và các mặt hàng mềm như cà phê và ca cao rất nhạy cảm với điều kiện thời tiết. Hạn hán, lũ lụt, bão và các thảm họa thiên nhiên khác có thể tàn phá mùa màng và làm gián đoạn chuỗi cung ứng, dẫn đến sự biến động giá cả.

Vào năm 2022, hạn hán ở Hoa Kỳ và sóng nhiệt ở Ấn Độ đã làm giảm sản lượng lúa mì ở cả hai quốc gia. Điều này dẫn đến giá lúa mì toàn cầu tăng cao hơn, vì có ít lúa mì hơn để đáp ứng nhu cầu toàn cầu. Điều này có nghĩa là giá các sản phẩm dựa trên lúa mì, như bánh mì, mì và ngũ cốc, đã tăng giá trên toàn thế giới.

Sự kiện địa chính trị

Vậy, còn những yếu tố nào khác ảnh hưởng đến cung? Sự bất ổn chính trị, xung đột và các biện pháp trừng phạt ở các khu vực sản xuất hàng hóa chính có thể làm gián đoạn nguồn cung hàng hóa như dầu, khí tự nhiên và kim loại. Điều này có thể gây ra các cú sốc giá mạnh và tăng cường sự biến động của thị trường.

Nếu có một cuộc chiến ở một nước sản xuất hàng hóa, nguồn cung của hàng hóa đó có thể bị gián đoạn, dẫn đến giá tăng cao. Ví dụ này có thể được thấy rất rõ trong cuộc chiến Nga-Ukraine.

Trong những tuần sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, giá dầu thô đã tăng hơn 50% để đạt mức cao nhất trong 14 năm qua, hơn 130 USD mỗi thùng. Giá khí tự nhiên ở châu Âu cũng đã chứng kiến sự tăng vọt đáng kể, đạt mức cao kỷ lục.

Giá vàng cũng ghi nhận sự tăng mạnh tương tự sau khi cuộc xung đột leo thang, tăng gần 100 USD mỗi ounce vào ngày đầu tiên, 24 tháng 2. Trong những tuần tiếp theo, giá vàng tiếp tục tăng, đạt mức cao khoảng 2.070 USD mỗi ounce vào đầu tháng 3 năm 2022. Các nhà phân tích thị trường đã nhận định rằng vàng thường được xem là một tài sản an toàn trong những thời kỳ căng thẳng địa chính trị và sự không chắc chắn.

Chỉ số kinh tế

Các dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như tăng trưởng GDP, số liệu việc làm và tâm lý người tiêu dùng, có thể có ảnh hưởng lớn đến giao dịch trên thị trường hàng hóa. Tăng trưởng kinh tế mạnh thường dẫn đến nhu cầu gia tăng đối với hàng hóa công nghiệp, trong khi điều kiện kinh tế yếu có thể giảm nhu cầu.

Nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Tăng trưởng GDP cao thường cho thấy một nền kinh tế mạnh với sản xuất và tiêu thụ tăng. Điều này có thể dẫn đến nhu cầu tăng cao đối với các hàng hóa công nghiệp như kim loại và tài nguyên năng lượng, rất cần thiết cho sản xuất và xây dựng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tăng trưởng kinh tế cực đoan cuối cùng có thể dẫn đến lạm phát, khiến các ngân hàng trung ương can thiệp bằng cách tăng lãi suất.

Lãi suất cao hơn có thể khiến việc nắm giữ vàng kém hấp dẫn vì nó không mang lại lợi suất hay lãi suất nào. Kết quả là, các nhà đầu tư có thể ưa chuộng tài sản có lãi suất, và điều này có thể dẫn đến sự giảm sút về cầu và giá vàng.

Tỷ giá hối đoái

Hàng hóa thường được định giá bằng đô la Mỹ. Thường có một mối quan hệ trái ngược giữa sức mạnh của đô la Mỹ và giá hàng hóa, bao gồm cả vàng. Đô la Mỹ mạnh hơn thường dẫn đến việc giá vàng giảm, và ngược lại. Sự suy yếu của đô la Mỹ có thể khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua quốc tế vì nó trở nên rẻ hơn trong các loại tiền tệ khác. Điều này có thể dẫn đến nhu cầu tăng cao đối với giao dịch vàng trực tuyến và giá cao hơn.

Phát triển một chiến lược giao dịch vàng rõ ràng là điều cần thiết để điều hướng những phức tạp của thị trường kim loại quý.

Chính sách và quy định của chính phủ

Các chính sách của chính phủ, chẳng hạn như thuế quan, trợ cấp và quy định về môi trường, có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa. Những chính sách này có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến động lực cung và cầu. Nếu một chính phủ quyết định trợ cấp cho việc sản xuất một hàng hóa, điều này có thể dẫn đến giá cả thấp hơn.

Công nghệ và đổi mới

Tiến bộ công nghệ có thể tác động đến phía cung của thị trường hàng hóa. Ví dụ, các kỹ thuật khoan cải tiến trong ngành dầu mỏ có thể dẫn đến việc sản xuất gia tăng và giá cả thấp hơn.

Như chúng ta có thể thấy, thị trường hàng hóa là một sự tương tác phức tạp của các yếu tố cơ bản. Chúng ta có thể không chú ý, nhưng chúng ta có thể thấy ảnh hưởng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Động lực cung và cầu, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thời tiết, địa chính trị và điều kiện kinh tế, tạo thành nền tảng cho sự biến động giá hàng hóa.

Tuy nhiên, điều quan trọng là lưu ý rằng các yếu tố cơ bản không phải là những yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến tỷ lệ trên thị trường hàng hóa. Các yếu tố đầu cơ cũng có thể đóng một vai trò quan trọng. Chúng tôi sẽ tìm hiểu các yếu tố đầu cơ trong một bài viết khác.

Trên Deriv, bạn có thể giao dịch hàng hóa trên nhiều nền tảng giao dịch khác nhau, mỗi nền tảng đều có những lợi thế riêng biệt – Deriv MT5 và Deriv X cho CFDs, và Deriv Trader, Deriv Bot, và SmartTrader cho các tùy chọn kỹ thuật số.

Đăng ký một tài khoản demo miễn phí để bắt đầu khám phá thị trường hàng hóa. Nó được nạp sẵn với 10.000 USD tiền ảo để bạn có thể thực hành giao dịch hàng hóa trực tuyến mà không rủi ro.