Mở khóa vàng với Commodities

Lợi ích của việc giao dịch hàng hóa bao gồm:

• ‍Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Hàng hóa thường có mối tương quan thấp với các tài sản tài chính truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu. Việc thêm hàng hóa vào danh mục giao dịch có thể giúp phân tán rủi ro và giảm độ biến động tổng thể của danh mục đầu tư.‍
• Bảo hiểm lạm phát: Nhiều hàng hóa, chẳng hạn như vàng, dầu mỏ và sản phẩm nông nghiệp, từ trước đến nay đã được coi là biện pháp bảo hiểm chống lại lạm phát.
• ‍Tài sản hữu hình: Hàng hóa đại diện cho các tài sản vật lý. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá hàng hóa giấy đôi khi có thể tạm thời khác biệt với giá hàng hóa vật lý trong các giai đoạn căng thẳng của thị trường, điều này có nghĩa là các khoản chênh lệch đã mở rộng.
• ‍Sự tiếp xúc với nền kinh tế toàn cầu: Hàng hóa thường phản ánh trạng thái của kinh tế toàn cầu và có thể cung cấp cái nhìn về sức khỏe của các ngành nghề và khu vực cụ thể.
• ‍Quản lý rủi ro: Đối với các doanh nghiệp tham gia vào các ngành nghề phụ thuộc vào hàng hóa (ví dụ: nông nghiệp, năng lượng, sản xuất), thị trường hàng hóa cung cấp một cách để quản lý rủi ro giá thông qua việc phòng ngừa.
• ‍Xu hướng theo mùa: Nhiều hàng hóa thể hiện các mẫu giá theo mùa do các yếu tố như thời tiết, chu kỳ thu hoạch và nhu cầu tiêu dùng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các mẫu lịch sử để dự đoán các chuyển động giá và đưa ra các quyết định giao dịch thông minh.
• ‍Tính minh bạch: Thị trường hàng hóa thường rất minh bạch, với thông tin dễ dàng có sẵn về các yếu tố cung cầu cơ bản. Tính minh bạch này có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra các quyết định thông minh.

Một loạt hàng hóa phong phú có sẵn để giao dịch trên Deriv, bao gồm:

• ‍Kim loại quý: Vàng, bạc, bạch kim và palladi.
• ‍Kim loại công nghiệp: Đồng, nhôm, kẽm, niken và chì.
• ‍Hàng hóa năng lượng: NGAS, UK Brent và US Oil.
• ‍Hàng hóa mềm: Đường, bông, ca cao và cà phê.

Sự khác biệt chính là:

• ‍Quyền sở hữu tài sản cơ sở: Trong giao dịch hàng hóa có sẵn, bạn mua và sở hữu hàng hóa thực tế hoặc một hợp đồng đại diện cho quyền sở hữu hàng hóa đó. Trong khi trong giao dịch CFD hàng hóa, không có quyền sở hữu hàng hóa. Thay vào đó, bạn đang giao dịch dựa trên sự biến động giá của hàng hóa.
• ‍Giao hàng và thanh toán: Các hợp đồng giao ngay thường liên quan đến việc giao hàng thực tế của hàng hóa tại một địa điểm và thời gian xác định. Điều này thường thấy trong các hàng hóa nông sản và năng lượng, nơi giao hàng thực tế là một phần của hợp đồng. CFD không liên quan đến giao hàng thực tế. Thay vào đó, chúng là hợp đồng thanh toán bằng tiền mặt. Đòn bẩy: Đòn bẩy trong giao dịch giao ngay thường bị giới hạn. Nếu bạn muốn mua một lượng hàng hóa cụ thể, bạn thường cần phải trả toàn bộ giá mua. CFD cung cấp đòn bẩy đáng kể, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị trí lớn hơn với một khoản vốn tương đối nhỏ. Mặc dù điều này có thể khuếch đại lợi nhuận tiềm năng, nhưng nó cũng tăng khả năng thua lỗ.
• ‍Bán khống: Với CFD, có thể thực hiện bán khống hàng hóa.
• ‍Môi trường pháp lý: Giao dịch giao ngay hàng hóa thực tế thường phải tuân theo các yêu cầu quy định và logistics khác nhau, bao gồm lưu trữ, vận chuyển và tiêu chuẩn chất lượng. Sự giám sát quy định có thể khác nhau tùy theo khu vực pháp lý và loại hàng hóa.
• ‍Chi phí: Giao dịch giao ngay có thể phát sinh các chi phí như phí lưu trữ, chi phí vận chuyển và chi phí bảo hiểm, tùy thuộc vào hàng hóa. Ngoài ra, có thể áp dụng các khoản hoa hồng và phí. Giao dịch CFD không có hoa hồng nhưng sẽ có chi phí chênh lệch và thường kèm theo các khoản phí tài chính hàng ngày (trừ các tài khoản không tính swap).

Đối với hầu hết các CFD hàng hóa, không có yêu cầu về lưu trữ hoặc giao hàng thực tế. Vì CFD (hợp đồng chênh lệch) là các công cụ phái sinh, chúng cho phép các nhà giao dịch suy đoán về sự biến động giá của hàng hóa mà không cần sở hữu tài sản thực tế. CFD được thanh toán bằng tiền mặt dựa trên sự chênh lệch giá giữa các vị trí mở và đóng.

‍

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một số hàng hóa, đặc biệt trong thị trường hợp đồng tương lai, có thể liên quan đến giao hàng thực tế nếu các vị trí được giữ cho đến ngày hết hạn của hợp đồng. Trong những trường hợp như vậy, các nhà giao dịch có thể cần phải nhận hàng thực tế hoặc gia hạn các vị trí của mình để tránh nghĩa vụ giao hàng. Rất quan trọng để hiểu các điều khoản và thông số kỹ thuật của các hợp đồng hàng hóa cụ thể mà bạn đang giao dịch.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa như:

• ‍Cung và cầu: Cân bằng giữa cung và cầu là động lực chính ảnh hưởng đến giá hàng hóa. Các yếu tố như mức sản xuất, điều kiện thời tiết, sự kiện địa chính trị và thay đổi trong thói quen tiêu dùng có thể tác động đến động lực cung và cầu.
• ‍Yếu tố kinh tế: Các chỉ số kinh tế, chẳng hạn như tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái, có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa. Giá hàng hóa thường phản ánh tình trạng tổng thể của nền kinh tế toàn cầu hoặc khu vực.
• ‍Chính sách của chính phủ: Các quy định của chính phủ, chính sách thương mại, trợ cấp, thuế quan và thuế có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa. Sự ổn định chính trị và căng thẳng địa chính trị cũng có thể có tác động đáng kể.
• ‍Điều kiện thời tiết: Các kiểu thời tiết, bao gồm hạn hán, lũ lụt, bão và các thảm họa tự nhiên khác, có thể ảnh hưởng đến hàng nông sản và hàng hóa năng lượng (ví dụ, bão ảnh hưởng đến sản xuất dầu mỏ ở Vịnh Mexico).
• ‍Đầu cơ và tâm lý nhà đầu tư: Các hoạt động giao dịch đầu cơ và tâm lý nhà đầu tư có thể tạo ra những biến động ngắn hạn trong giá hàng hóa. Nhu cầu của nhà đầu tư đối với hàng hóa như một biện pháp phòng ngừa lạm phát hoặc như một tài sản trú ẩn an toàn cũng có thể ảnh hưởng đến giá.
• ‍Sức mạnh của đồng đô la Mỹ: Vì các hàng hóa chủ yếu được định giá bằng đô la Mỹ, sức mạnh của đồng đô la được đo bằng Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) ảnh hưởng đến giá hàng hóa ngược lại.