Décrypter le code : Qu'est-ce qui influence les prix du marché des matières premières

Avez-vous remarqué à quel point vos dépenses quotidiennes, des courses au carburant, ont augmenté régulièrement au cours des trois dernières années? Il est facile de penser que le marché des matières premières est quelque chose de lointain, sans lien avec votre vie quotidienne. Mais que diriez-vous si nous vous disions que vous y êtes plus connecté que vous ne le pensez ?

Considérez ce fait indéniable : les prix des essentiels comme le lait, l'huile, les tomates et même le détergent – des choses dont vous dépendez chaque jour – sont à des niveaux records, et cela impacte fortement votre budget. Vous pourriez grincer des dents en payant ces coûts en hausse, mais voici le truc : vous n'avez pas à être du mauvais côté du marché des matières premières. 

Comprendre ce que sont les prix des matières premières et ce qui les affecte est essentiel pour quiconque impliqué dans le monde du trading.

Plongeons dans les facteurs fondamentaux qui affectent ce marché !

Offre et demande

Le facteur le plus fondamental affectant les prix du marché des matières premières est l'équilibre entre l'offre et la demande. Lorsque la demande pour une matière première particulière dépasse son offre, les prix tendent à augmenter, et vice versa. Les conditions climatiques, les événements géopolitiques et les avancées technologiques peuvent tous influencer l'offre et la demande.

Par exemple, si nous devions examiner la volatilité de l'or et les facteurs qui influencent la demande, une augmentation significative de la demande de bijoux en Inde pendant la saison des mariages pourrait entraîner une augmentation des prix de l'or. Inversement, la diminution de la production d'or en raison de grèves dans une région minière centrale peut réduire l'offre et faire grimper les prix.

Certains des principaux exportateurs mondiaux de pétrole, comme la Russie et l'Arabie Saoudite, ont déjà réduit leur production, poussant ainsi les prix du pétrole à la hausse.

Conditions météorologiques et catastrophes naturelles

Les matières premières agricoles comme les grains et les matières premières douces telles que le café et le cacao sont très sensibles aux conditions météorologiques. Les sécheresses, inondations, ouragans et autres catastrophes naturelles peuvent dévaster les cultures et perturber les chaînes d'approvisionnement, entraînant des fluctuations de prix.

En 2022, une sécheresse aux États-Unis et une vague de chaleur en Inde ont réduit la production de blé dans les deux pays. Cela a conduit à des prix mondiaux du blé plus élevés, car il y avait moins de blé disponible pour répondre à la demande mondiale. Cela a signifié que le prix des produits à base de blé, comme le pain, les pâtes et les céréales, a augmenté dans le monde entier.

Événements géopolitiques

Alors, quels autres facteurs influencent l'offre ? L'instabilité politique, les conflits et les sanctions dans les principales régions productrices de matières premières peuvent perturber l'approvisionnement en matières premières telles que le pétrole, le gaz naturel et les métaux. Cela peut provoquer des pics de prix soudains et une volatilité accrue sur le marché.

Si un pays producteur d'une matière première est en guerre, l'approvisionnement de cette matière première peut être perturbé, ce qui entraîne une hausse des prix. Cet exemple est très clair dans la guerre Russie-Ukraine.

Dans les semaines suivant l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le prix du pétrole brut a augmenté de plus de 50 % pour atteindre un sommet de 14 ans de plus de 130 USD le baril. Les prix du gaz naturel en Europe ont également connu des augmentations significatives, atteignant des niveaux records.

Le prix de l'or a également connu des gains notables après l'escalade du conflit, augmentant de près de 100 USD par once le premier jour, le 24 février. Au cours des semaines suivantes, les prix de l'or ont continué à grimper, atteignant des sommets d'environ 2 070 USD par once au début de mars 2022. Les analystes de marché ont noté que l'or est souvent considéré comme un actif refuge en période de tensions géopolitiques et d'incertitude.

Indicateurs économiques

Les données économiques, telles que la croissance du PIB, les chiffres de l'emploi et le sentiment des consommateurs, peuvent avoir un impact significatif sur le trading des marchés des matières premières. Une forte croissance économique tend à augmenter la demande de matières premières industrielles, tandis que des conditions économiques faibles peuvent réduire la demande.

Mais ce n'est pas toujours le cas.

Une forte croissance du PIB indique souvent une économie robuste avec une production et une consommation accrues. Cela peut entraîner une demande accrue pour les matières premières industrielles comme les métaux et les ressources énergétiques, essentielles pour la fabrication et la construction.

Cependant, il convient de noter qu'une croissance économique extrême peut finalement entraîner de l'inflation, ce qui pousse les banques centrales à intervenir en augmentant les taux d'intérêt.

Des taux d'intérêt plus élevés peuvent rendre la détention d'or moins attrayante car il ne génère aucun rendement ou intérêt. En conséquence, les investisseurs peuvent préférer des actifs générant des intérêts, ce qui peut entraîner une diminution de la demande et du prix de l'or.

Taux de change

Les matières premières sont généralement cotées en dollars américains. Il existe souvent une relation inverse entre la force du dollar américain et les prix des matières premières, y compris l'or. Un dollar américain plus fort tend à faire diminuer les prix de l'or, et vice versa. Un affaiblissement du dollar américain peut rendre l'or plus attrayant pour les acheteurs internationaux, car il devient moins cher dans d'autres devises. Cela peut entraîner une augmentation de la demande pour le trading d'or en ligne et des prix plus élevés.

Développer une stratégie de trading d'or bien définie est essentiel pour naviguer dans les complexités du marché des métaux précieux.

Politiques et réglementations gouvernementales

Les politiques gouvernementales, telles que les tarifs, les subventions et les réglementations environnementales, peuvent affecter la production, l'importation et l'exportation de matières premières. Ces politiques peuvent avoir un impact direct sur la dynamique de l'offre et de la demande. Si un gouvernement décide de subventionner la production d'une matière première, cela peut entraîner une baisse des prix.

Technologie et innovation

Les avancées technologiques peuvent impacter le côté de l'offre des marchés des matières premières. Par exemple, l'amélioration des techniques de forage dans l'industrie pétrolière peut entraîner une augmentation de la production et une baisse des prix.

Comme nous pouvons le voir, le marché des matières premières est un jeu complexe de facteurs fondamentaux. Nous ne prêtons peut-être pas attention, mais nous pouvons voir les effets dans notre vie quotidienne. Les dynamiques d'offre et de demande, influencées par des facteurs tels que la météo, la géopolitique et les conditions économiques, forment la base des mouvements de prix des matières premières.

Cependant, il est important de noter que les facteurs fondamentaux ne sont pas les seuls qui affectent les taux du marché des matières premières. Les facteurs spéculatifs peuvent également jouer un rôle significatif. Nous explorerons les facteurs spéculatifs dans un autre blog.

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