Muhtasari wa soko: Wiki ya 4–8 Desemba 2023

Kuongezeka kwa dhahabu

Kitco na Yahoo Finance: Dhahabu yafikia kiwango kipya cha juu kabisa cha $2,148.99. Wall Street inatarajia kupunguzwa kwa viwango vya riba ifikapo Mei, labda Machi. Hata hivyo, hili linapingana na matamshi ya hivi karibuni kutoka kwa maafisa wengi wa Benki Kuu ya Marekani. Kaimu Mwenyekiti wa Fed Jerome Powell alieleza Ijumaa iliyopita kuwa wako tayari kuimarisha sera zaidi ikiwa inahitajika. Kulingana na Gareth Soloway, Mkakati Mkuu wa Masoko katika InTheMoneyStocks.com, kuongezeka huku kunatokana na mchanganyiko mzito wa matarajio ya kupunguzwa kwa viwango vya riba na viwango vya kiufundi. 

Uchumi wa Kanada

BNN Bloomberg na CBC: Uchumi wa Kanada umepungua kwa 0.3% katika Q3, ukiwa na matumizi ya kaya yasiyoongezeka na upungufu katika mauzo ya nje. Doug Porter kutoka Benki ya Montreal anabainisha kuwa nambari zinaonyesha uchumi usiokuwa na upanuzi. Wachumi wanatarajia Benki ya Kanada itashikilia viwango vya riba katika tangazo la sera muhimu la wiki hii.

Benki ya kimataifa

Taarifa ya Fedha ya Australia & Zacks: Sekta ya benki duniani inakabiliwa na changamoto katika 2024, kulingana na Moody’s Investors Service. Kwa mtazamo wa "chini", sera za fedha kali kutoka kwa benki kuu zinahusishwa na ukuaji wa chini wa Pato la Taifa.

Hii inaweza kusababisha kupungua kwa ukwasi, uwezo wa kulipa ’ukosefu wa malipo’, na ongezeko la hatari za mali. Faida za ubora zinaweza kupungua kutokana na gharama kubwa za ufadhili, ukuaji wa chini wa mikopo, na kuimarisha akiba.

Wachambuzi wanatarajia kufikia lengo la wastani la bei ya $34.63 kwa Bank of America, ikionyesha ongezeko la 11.85% kutoka bei ya mwisho iliyofungwa ya $30.96. Kufuatilia mabadiliko yanayoendelea katika sekta ya benki. 

Chaguzi za Uingereza

The Straits Times: Umaarufu wa Rishi Sunak unashuka chini ya wa mtangulizi Truss miongoni mwa wapiga kura muhimu wa Kiingereza, kulingana na kura za hivi karibuni. Tories wameona hasara ya neti ya kura 520,000 tangu hotuba ya Waziri Mkuu katika mkutano wa Chama cha Conservative mapema Oktoba.

Hii inongeza shinikizo kwa Sunak wakati anajitahidi kupunguza pengo na kiongozi wa Labour Keir Starmer, ikichochea kutokuridhika katika Downing Street na miongoni mwa mawaziri wakuu wa Baraza.

Wakati uchaguzi wa Uingereza umepangwa kwa Januari 2025, mwelekeo wa paundi katika mwaka ujao unatakiwa kuzingatiwa.

Ajira za Marekani

Wall Street Journal: Ijumaa hii itatoa taarifa ya ajira zisizo za shamba za Marekani, huku makadirio ya soko yakitarajia ongezeko la ajira 19,000, kulingana na WSJ. Licha ya soko la kazi lenye nguvu linalounga mkono uchumi wa mwaka huu, ishara za kupoa zinaashiria ukuaji uwezekano wa kupungua katika 2024. 

Nambari za kazi zikiwa wazi zimepungua katika bima, mali isiyohamishika, na reja kwa mwaka jana. Wachumi wanasema kiwango cha kuacha kazi kinaendelea kupungua, kikionyesha wasiwasi wa wafanyakazi kuhusu soko la ajira. Kuajiri kumepungua katika sekta nyingi mwaka huu, isipokuwa huduma za afya, serikali, burudani, na ukarimu. 

Sera za fedha

Kitco na Reuters: Kiwango cha juu cha hivi karibuni cha dhahabu kinaweza kukabiliwa na changamoto za muda mfupi kati ya kutokujulikana juu ya wakati wa kupunguza kwa U.S. kupunguza fedha. Kupunguzika kwa wakati wa Machi kunaweza kuwa mapema, na wachambuzi wanatahadharisha kuwa soko la dhahabu huenda halitoi kwa usahihi mabadiliko katika sera ya fedha. 

Ingawa misingi inawapa wafuasi nguvu, viwango vya kiufundi kwenye chati za kila siku vinaonekana kuwa na mtazamo wa chini. Mkutano wa kisiasa na takwimu muhimu za uchumi wa Marekani, kama ripoti ya NFP, inaweza kuleta msisimko zaidi wiki hii. Baadhi ya wachambuzi wanapendekeza kuwa nguvu hasi inaweza kupelekea bei kuelekea kiwango cha $2000 kwenye kipindi kijacho. 

Mfumuko wa bei barani Ulaya

Reuters na Forexlive: Deutsche Bank inaona kupunguzwa kwa 150 basis points na ECB, wakati Morgan Stanley inapendekeza mauzo ya EUR/USD hadi pariti katika 2024.

Wachumi wa Deutsche Bank, wakiongozwa na Mark Wall, wanatarajia kupunguzwa kwa 150 basis points katika kiwango cha riba na Benki Kuu ya Ulaya katika 2024, wakipita makadirio yao ya awali kwa 50 bps. 

Mabadiliko haya yanahusishwa na kupoa kwa mfumuko wa bei na mwelekeo kuelekea msimamo usio mkali miongoni mwa maafisa wa benki kuu. Wakati huo huo, wachambuzi wa Morgan Stanley wanapendekeza kuuza EUR/USD kwenye kiwango cha sasa cha 1.10, wakilenga pariti (1.00) kufikia mwisho wa robo ya kwanza ya 2024, miongoni mwa biashara zao bora za mwaka.

Kudorora kwa uchumi

Wall Street Journal na Benki ya Kanada: Benki ya Kanada ilishikilia kiwango cha usiku kuwa 5% leo, huku maafisa wakiacha wasiwasi kuhusu maendeleo ya polepole kuelekea lengo la mfumuko wa bei la 2%. 

Uchumi wa Kanada umefikia kasi kati ya 2023, ukiwa na kupungua kwa 1.1% katika Q3. 

Kupungua kwa ukuaji wa uchumi kunasaidia kupunguza shinikizo la mfumuko wa bei kwenye bidhaa na huduma mbalimbali. Ikijumuisha kupungua kwa bei za mafuta ya petroli, hii ilisababisha kupungua kwa CPI hadi 3.1% mwezi Oktoba.

Benki ya Japani

Nikkei Asia: Yen ya Kijapani iliongezeka zaidi ya yen 5 dhidi ya dola jana baada ya maoni ya Gavana wa BOJ Ueda akionyesha uwezekano wa kuondolewa kwa viwango vya riba hasi.

Wakati mkutano wa mwisho wa sera ya BOJ wa 2023 ukikaribia tarehe 18 na 19 Desemba, wachambuzi wanatarajia ufafanuzi zaidi kuhusu nia za benki.

Kuongeza kwa viwango vya riba za Marekani

Wall Street Journal na The Daily Hodl: Baada ya ongezeko la viwango 11, Fed & benki zinakabiliwa na kupanda kwa hasara zisizokuwa za kutekelezeka.

• Benki ya Amerika: $131B+ hasara zisizotekelezeka kwenye hati za deni
• JP Morgan: 40B+ hasara zisizotekelezeka kwenye hati za deni
• Fed: $1.3T hasara zisizotekelezeka kwenye hati

Hii ina maana kuwa Fed haiwezi tena kusaidia Marekani. bajeti kwa faida.