Kutafsiri nyepesi za masoko ya kifedha: Kufichua ishara zinazoongeza kuanza kwa kupunguzwa kwa viwango

Masoko ya kifedha yanatoa ishara na viashirio mbalimbali katika mchakato wa kupunguza viwango. Benki kuu kawaida hupunguza viwango vya riba ili kuchochea ukuaji wa uchumi au kushughulikia upungufu. Wakati masoko yanatarajia kuanza kwa kupunguzwa kwa viwango, mara nyingi inadhihirisha imani kwamba benki kuu inahamia kwenye sera yenye urahisi zaidi kutokana na hali za kiuchumi zinazohitaji viwango vya chini. Hapa kuna baadhi ya ishara za masoko ya kifedha ambazo zinaweza kuashiria kuanza kwa kupunguzwa kwa viwango:

Mwelekeo wa yields ulio geuzwa

‍Mwelekeo wa yields ulio geuzwa, ambapo viwango vya muda mfupi vinazidi viwango vya muda mrefu, kwa kawaida huashiria kupungua kwa uchumi. Hii inamaanisha kwamba wawekezaji wanaamini kuwa viwango vya riba vya baadaye vitaanguka kutokana na ukuaji wa uchumi ambao unakabiliwa na upungufu na mfumuko wa bei ulio punguka, ikiwalazimu Fed kupunguza viwango ili kuchochea uchumi na kuepuka mdororo. Hata hivyo, geu hizi za sasa, zikiwa za muda mrefu zaidi katika historia, hazijazalisha kupunguzwa mara moja kwa viwango. Ustahimilivu wa kiuchumi wa karibuni unaonyesha kwamba athari za kuongezeka kwa viwango vinaweza kuwa polepole zaidi kuliko kawaida. Pamoja na kutokuwepo na uhakika huu, geu za muda mrefu ni ishara muhimu, ikionyesha kwamba soko linatarajia Fed hatimaye kupunguza viwango ili kuepusha mdororo.

Kuongezeka kwa volatility ya soko

‍Kuongezeka kwa uelekeo wa kupunguzwa kwa viwango kunaweza kusababisha wasiwasi zaidi katika masoko, hivyo kuleta kuongezeka kwa volatility katika madarasa mbalimbali ya mali kama hisa, dhamana, na fedha. Wawekezaji wanaweza kurekebisha mapato yao katika majibu ya mabadiliko yanayotegemewa ya sera.

Kuimarika kwa bei za hisa

Ikiwa wawekezaji wanaamini kuwa viwango vya riba vitaangushwa, kurudi kwa uwekezaji kutoka hisa kunaweza kuonekana kuwa na mvuto zaidi kuliko mali zisizo na mabadiliko ya riba. Mabadiliko haya yanaweza kuwalazimu wawekezaji kuhamasisha uwekezaji wao kutoka dhamana kuja hisa, na kuendesha juu bei za hisa. Kuongezeka kwa mahitaji ya hisa kunatokana na kutafuta kurudi kwa juu katika mazingira ya kiwango cha chini cha riba.

Mabadiliko ya fedha

Ikiwa soko linatarajia kupunguza viwango katika nchi fulani, sarafu yake ya ndani inaweza kudhoofika dhidi ya sarafu za kigeni. Viwango vya riba vya chini havivutii mtaji wa kigeni unaotafuta kurudi kwa juu. Kutegemea kupunguzia viwango kunaweza kupunguza kuingia kwa mtaji wa kigeni na kudhoofisha thamani ya sarafu ya ndani.

Kwa mfano, EU hivi karibuni imeshusha viwango vya riba. Chati inonyesha kiwango cha ubadilishaji EUR/USD kwa saa, ikionyesha kushuka kwa ghafla kwa thamani ya Euro (EUR) dhidi ya Dola ya Marekani (USD). Mwelekeo huu wa kushuka unalingana na Benki Kuu ya Ulaya (ECB) kupunguza viwango vya riba, jambo ambalo kawaida husababisha kudhoofika kwa Euro.

Bei za bidhaa

‍Kuanza kwa kupunguzia viwango kunaweza kusababisha urejeleaji wa kiuchumi na matarajio ya ukuaji, ambayo yanaweza kuathiri kwa njia nzuri bei za bidhaa. Katika hali kama hiyo, bidhaa za msingi na bidhaa za viwanda zinaweza kuona ongezeko la mahitaji na bei za juu. Zaidi ya hayo, kuongezeka kwa bei za dhahabu mara nyingi kunaashiria matarajio ya soko ya kupungua kwa viwango vya riba, kwani dhahabu inakuwa ya kuvutia zaidi wakati gharama ya nafasi ya kushikilia mali isiyo na riba inaporomoka.

Chati iliyo hapa chini inaonyesha bei ya dhahabu (XAU/USD) kila siku, ikionyesha mwelekeo mkubwa wa kuongezeka ambao unafanana na maendeleo ya soko ya hivi karibuni na makadirio ya kiuchumi.

Takwimu za mfumuko wa bei

‍Takwimu za mfumuko wa bei zinaposhuka, zikionyesha kudhibiti kwa ufanisi mfumuko wa bei na benki kuu, zinaweza kuashiria kuanza kwa kupunguzia viwango. Bei zinazoshuka zinaonyesha kuwa kuna nafasi ya kupunguza viwango vya riba ili kusaidia shughuli za kiuchumi bila kuitia mfumuko wa bei.

Mawasiliano ya Benki Kuu

Mawasiliano ya benki kuu ni muhimu katika kuathiri mtazamo wa soko. Wakati maafisa wa benki kuu wanapojaribu kueleza mabadiliko yanayoweza kutokea katika sera zao, masoko huwa yanajibu. Msimamo wa dovish unaashiria uwezekano wa kupunguzwa kwa viwango vya riba, ukionyesha sera ya fedha iliyoelekezwa kwenye urahisi zaidi. Kauli hizi zinaelekeza matarajio ya soko na zinaweza kusababisha mabadiliko husika ya soko.

Shughuli za soko la chaguo

Shughuli katika masoko ya chaguo zinaweza kutoa dalili kuhusu matarajio ya soko. Kupungua kwa mahitaji ya chaguo za kuongeza (ambazo zinabashiri viwango vya juu) na kuongezeka kwa mahitaji ya chaguo za kupunguza (ambazo zinabashiri viwango vya chini) kunaweza kuashiria matarajio ya kupunguzwa kwa viwango kwa muda unaokuja.

Ni muhimu kutambua kuwa masoko ya kifedha yanaweza kuwa magumu na kuathiriwa na mambo mengi, ikiwa ni pamoja na kutolewa kwa takwimu za kiuchumi, matukio ya kijiografia, na habari zisizotarajiwa. Hivyo basi, ishara za soko sio rahisi kila wakati. Kwa wale wanaotafuta kufaidika na ishara hizi, majukwaa ya biashara ya Deriv yanatoa fursa bora. Anza na Deriv Trader, jukwaa lisilokuwa na mshono, rafiki kwa mtumiaji wa biashara ya chaguo na multiplier. Kwa biashara ngumu zaidi, chunguza uwezekano wa CFDs kwenye Deriv MT5, ukitafuta kutumia zana na vipengele vya jukwaa.