Noções básicas sobre a negociação de matérias-primas (commodities): Como negociar as matérias-primas que movem o nosso mundo

O mundo da negociação de matérias-primas oferece uma alternativa dinâmica aos investimentos tradicionais em ações e obrigações. Aqui você descobre como fortunas são construídas com as matérias-primas que alimentam nosso planeta.

Desde o petróleo que alimenta as indústrias, o ouro que protege a riqueza, até os grãos de café que começam seu dia, matérias-primas proporcionam um caminho único para potenciais lucros e diversificação de portfólio.

Então, o que exatamente são essas matérias-primas que têm tanto poder? E como você, o aspirante a trader, pode acessar esse mercado dinâmico?  Vamos aprofundar e desmembrar o mundo da negociação de matérias-primas, desmontando os blocos de construção essenciais — as próprias matérias-primas — e as estratégias usadas para navegar pelos seus preços em constante mudança.

O que são matérias-primas e o que é negociação de matérias-primas?

Matérias-primas são matérias-primas ou produtos agrícolas negociados em bolsas globais. Estes bens padronizados, como petróleo, ouro ou trigo, são intercambiáveis dentro da sua categoria específica. Ao contrário das ações que representam a propriedade de uma empresa, as matérias-primas são ativos tangíveis cujo valor flutua com base na dinâmica de oferta e demanda.

Negociar matérias-primas envolve comprar e vender esses ativos para capitalizar os movimentos de preço impulsionados por vários fatores, incluindo eventos climáticos, mudanças geopolíticas e tendências econômicas.

Estratégias de negociação de matérias-primas

Especulação: Surfando nas ondas de preço

A especulação é uma estratégia chave na negociação de matérias-primas, onde os traders capitalizam as flutuações de preço de curto prazo. Eles essencialmente fazem suposições informadas, visando comprar matérias-primas que preveem que aumentarão em valor e depois vendê-las com lucro. Por outro lado, eles podem vender matérias-primas que esperam que diminuam de preço, beneficiando-se ao comprá-las de volta a um custo reduzido.

Ferramentas da negociação especulativa

Existem duas técnicas principais que os traders especulativos podem utilizar:

Um exemplo de negociação especulativa em ação é um trader perceber um aumento na produção global de petróleo e especular que os preços do petróleo diminuirão. Eles poderiam vender CFDs de petróleo, esperando comprá-los de volta mais tarde a um preço mais baixo.

Hedging na negociação de matérias-primas: Garantindo lucros

Ao contrário da especulação, que capitaliza a volatilidade dos preços, o hedging é uma estratégia de gestão de riscos usada principalmente por empresas diretamente envolvidas em matérias-primas.

Ele visa proteger as margens de lucro de variações inesperadas de preços, funcionando como um amortecedor contra a imprevisibilidade do mercado.

Na prática, o hedging envolve a entrada em contratos de opções ou futuros que neutralizam o resultado indesejado que uma empresa deseja evitar. Vamos explorar dois cenários que ilustram como o hedging funciona.

O hedging, portanto, ajuda os traders a obter um grau de certeza sobre os custos e receitas, facilitando a tomada de decisões. Ele também oferece proteção contra oscilações de preços inesperadas que podem causar perdas, além de ajudar a evitar interrupções no fluxo de caixa.

Diversificação: Expandindo para o mercado de matérias-primas

Pense no seu portfólio de investimentos como um banco de três pernas. Se uma perna enfraquecer (ações caírem), as outras duas pernas (obrigações e matérias-primas) podem oferecer suporte e ajudar a manter o equilíbrio.

A ideia principal aqui é que as matérias-primas muitas vezes têm uma baixa correlação com ações e obrigações. Isso significa que quando ações ou títulos experimentam uma queda, matérias-primas (commodities) podem ter um desempenho diferente, potencialmente compensando perdas em outras partes do seu portfólio.

Existem várias maneiras de incorporar matérias-primas (commodities) no seu portfólio

As estratégias são ótimas no papel, mas como você compra ou vende matérias-primas (commodities) na prática? Plataformas de negociação são a resposta. Vamos explorar as diferentes plataformas disponíveis e entender os vários tipos de contrato que elas oferecem.

Onde negociar matérias-primas (commodities)

Plataformas de negociação são ferramentas essenciais para acessar o mercado. A Deriv é uma plataforma renomada que oferece aos traders acesso a dados em tempo real, capacidades de gráficos e tipos de ordens necessários para executar suas negociações de CFD ou Opções de matérias-primas.

Principais classes de matérias-primas (commodities)

Riscos da negociação de CFDs de matérias-primas (commodities)

Como começar a negociar matérias-primas (commodities)

Se você está considerando negociar matérias-primas (commodities), aqui está o que fazer:

Nota importante: Negociar matérias-primas (commodities) envolve riscos inerentes. Antes de investir, pesquise a fundo os mercados e consulte um consultor financeiro se necessário.

Você pode acessar matérias-primas como Ouro, Petróleo, Gás, Prata e outras com uma conta Deriv MT5.  Ela oferece uma lista de indicadores técnicos que podem ser utilizados para analisar preços. Faça login agora para aproveitar os indicadores, ou registre-se para uma conta demo gratuita. A conta demo vem com fundos virtuais para que você possa praticar a análise de tendências sem riscos.