Grundlagen des Rohstoffhandels: Wie man mit den Rohstoffen handelt, die unsere Welt antreiben

Die Welt des Rohstoffhandels bietet eine dynamische Alternative zu traditionellen Aktien- und Anleiheinvestitionen. Hier erfahren Sie, wie Vermögen durch die Rohstoffe aufgebaut werden, die unseren Planeten antreiben.

Von dem Öl, das Industrien antreibt, dem Gold, das Wohlstand sichert, bis zu den Kaffeebohnen, die Ihren Tag beginnen – Rohstoffe bieten einen einzigartigen Weg zu potenziellen Gewinnen und Portfolio-Diversifikation.

Was genau sind diese Rohstoffe, die solche Macht besitzen? Und wie können Sie, der angehende Händler, in diesen dynamischen Markt eintreten?  Lassen Sie uns tiefer eintauchen und die Welt des Rohstoffhandels genauer betrachten, indem wir die wesentlichen Bausteine – die Rohstoffe selbst – und die Strategien, die verwendet werden, um ihre ständig schwankenden Preise zu navigieren, aufschlüsseln.

Was sind Rohstoffe und was ist Rohstoffhandel?

Rohstoffe sind Rohmaterialien oder Agrarprodukte, die an globalen Börsen gehandelt werden. Diese standardisierten Waren wie Öl, Gold oder Weizen sind innerhalb ihrer spezifischen Kategorie austauschbar. Im Gegensatz zu Aktien, die Unternehmensanteile darstellen, sind Rohstoffe greifbare Vermögenswerte, deren Wert sich aufgrund von Angebot und Nachfrage ändert.

Der Rohstoffhandel umfasst den Kauf und Verkauf dieser Vermögenswerte, um von Preisbewegungen zu profitieren, die durch verschiedene Faktoren wie Wetterereignisse, geopolitische Veränderungen und wirtschaftliche Trends beeinflusst werden.

Handelsstrategien für Rohstoffe

Spekulation: Reiten auf Preiswellen

Spekulation ist eine Schlüsselstrategie im Rohstoffhandel, bei der Händler von kurzfristigen Preisschwankungen profitieren. Sie treffen im Wesentlichen fundierte Vermutungen, indem sie Rohstoffe kaufen, von denen sie annehmen, dass ihr Wert steigt, und sie dann mit Gewinn verkaufen. Umgekehrt könnten sie Rohstoffe verkaufen, von denen sie erwarten, dass ihr Preis sinkt, und sie dann zu einem reduzierten Preis zurückkaufen.

Werkzeuge des spekulativen Handels

Es gibt zwei Haupttechniken, die spekulative Händler nutzen können:

Ein Beispiel für spekulativen Handel in Aktion ist ein Händler, der einen Anstieg der weltweiten Ölproduktion bemerkt und spekuliert, dass die Ölpreise sinken werden. Sie könnten Öl-CFDs verkaufen und hoffen, sie später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Absicherung im Rohstoffhandel: Gewinne sichern

Im Gegensatz zur Spekulation, die von Preisvolatilität profitiert, ist die Absicherung eine Risikomanagementstrategie, die hauptsächlich von Unternehmen genutzt wird, die direkt mit Rohstoffen zu tun haben.

Sie zielt darauf ab, die Gewinnmargen vor unvorhergesehenen Preisschwankungen zu schützen und dient als Puffer gegen die Unvorhersehbarkeit des Marktes.

In der Praxis bedeutet Absicherung den Abschluss von Optionen oder Termingeschäften, die das unerwünschte Ergebnis neutralisieren, das ein Unternehmen vermeiden möchte. Lassen Sie uns zwei Szenarien erkunden, die veranschaulichen, wie Hedging funktioniert.

Hedging hilft Händlern somit, eine gewisse Sicherheit über Kosten und Einnahmen zu erlangen, was die Entscheidungsfindung erleichtert. Es schützt auch vor unerwarteten Preisschwankungen, die Verluste verursachen könnten, und hilft gleichzeitig, Störungen des Cashflows zu vermeiden.

Diversifizierung: Ausweitung auf den Rohstoffmarkt

Stellen Sie sich Ihr Anlageportfolio wie einen dreibeinigen Hocker vor. Wenn ein Bein schwächer wird (Aktien sinken), können die anderen beiden Beine (Anleihen und Rohstoffe) Unterstützung bieten und helfen, das Gleichgewicht zu halten.

Die Hauptidee hierbei ist, dass Rohstoffe oft eine geringe Korrelation zu Aktien und Anleihen haben. Das bedeutet, dass Rohstoffe möglicherweise anders performen, wenn Aktien oder Anleihen einen Abschwung erleben und somit Verluste in anderen Teilen Ihres Portfolios ausgleichen könnten.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Rohstoffe in Ihr Portfolio zu integrieren

Strategien sind auf dem Papier großartig, aber wie kauft oder verkauft man Rohstoffe in der Praxis? Handelsplattformen sind die Antwort. Lassen Sie uns die verschiedenen verfügbaren Plattformen untersuchen und die verschiedenen Vertragstypen verstehen, die sie anbieten.

Wo man mit Rohstoffen handeln kann

Handelsplattformen sind wesentliche Werkzeuge für den Zugang zum Markt. Deriv ist eine renommierte Plattform, die Händlern Zugang zu Echtzeitdaten, Charting-Funktionen und Orderarten bietet, die erforderlich sind, um Ihre CFD- oder Options-Rohstoffgeschäfte zu tätigen.

Haupt-Rohstoffklassen

Risiken des CFD-Handels mit Rohstoffen

Wie man mit dem Rohstoffhandel beginnt

Wenn Sie den Rohstoffhandel in Erwägung ziehen, hier ist, was zu tun ist:

Wichtiger Hinweis: Der Handel mit Rohstoffen birgt inhärente Risiken. Bevor Sie investieren, sollten Sie die Märkte gründlich recherchieren und bei Bedarf einen Finanzberater konsultieren.

Sie können auf Rohstoffe wie Gold, Öl, Gas, Silber und andere mit einem Deriv MT5 Konto zugreifen.  Es bietet eine Liste technischer Indikatoren, die zur Analyse von Preisen verwendet werden können. Loggen Sie sich jetzt ein, um die Indikatoren zu nutzen, oder melden Sie sich für ein kostenloses Demokonto an. Das Demokonto verfügt über virtuelle Gelder, sodass Sie trendanalysen risikofrei üben können.