大宗商品交易基礎知識:如何交易驅動世界發展的原材料

大宗商品交易世界提供了傳統股票和債券投資的動態替代方案。 在這裡,您將探索如何利用為地球提供能源的原材料創造財富。
從推動工業發展的石油、保障財富的黃金到開啟新一天的咖啡豆,大宗商品為潛在利潤和投資組合多角化提供了獨特的途徑。
那麼,究竟是哪些大宗商品具有如此大的力量? 而您,身為有抱負的交易者,該如何進入這個充滿活力的市場? 讓我們深入探討並解開大宗商品交易市場,分解大宗商品本身的基本構成元素,以及用來應對其不斷變化的價格的策略。
什麼是大宗商品和大宗商品交易?
大宗商品是在全球交易所交易的原料或農產品。 這些標準化商品,如石油、黃金或小麥,在其特定類別內可以互換。 與代表公司擁有權的股票不同,大宗商品是有形資產,其價值根據供需動態波動。
大宗商品交易涉及買賣這些資產,以藉此利用由各種包括天氣事件、地緣政治變化和經濟趨勢等因素驅動的價格波動。
大宗商品交易策略
投機:駕馭價格波動浪潮
投機是大宗商品交易的關鍵策略,交易者利用短期價格波動獲利。 交易者基於有根據的猜測,買入其預測會升值的大宗商品,然後賣出以獲取利潤。 相反,他們可能會賣出預計會降價的大宗商品,透過在價格降低時回購來獲利。
投機交易工具
投機交易者可以利用兩種主要技術:

投機交易的一個實例是交易者注意到全球石油生產的成長,並預測油價將下降。 他們可能會出售石油差價合約,期望能後來以較低的價格買回。
大宗商品交易中的套期保值:鎖定利潤
與利用價格波動的投機不同,套期保值是主要由直接參與大宗商品的企業所使用的風險管理策略。
其目的是保護利潤率免受不可預見的價格波動影響,作為對抗市場不可預測性的緩衝。
在實踐中,套期保值涉及簽訂期權或期貨合約,以抵銷企業希望避免的不利結果。 讓我們來探索兩個場景,說明套期保值如何運作。

因此,套期保值有助於交易者對成本和收入獲得一定程度的確定性,使決策變得更容易。 它還隔絕了可能造成損失的意外價格波動,同時有助於避免現金流中斷。
多角化:進入大宗商品市場
將投資組合看成三腳凳。 如果其中一條腿 (股票下跌) 變弱,另外兩條腿 (債券和商品) 可以提供支持,幫助保持平衡。
這裡的主要觀點是,大宗商品與股票和債券的關聯度通常較低。 這表示當股票或債券經歷低迷時,大宗商品可能會有不同的效能,有可能抵消您投資組合其他部分的損失。
有多種方式將大宗商品納入投資組合

策略在紙上看起來很好,但實際上如何買賣大宗商品? 交易平台是答案。 讓我們探索可用的各個平台並了解其提供的各種合約類型。
哪裡可以交易大宗商品
交易平台是進入市場的重要工具。 Deriv 是一個著名的平台,為交易者提供瀏覽實時數據、圖表功能和執行您的 CFD 或選項大宗商品交易所需的訂單類型。
主要的大宗商品類別

大宗商品差價合約交易風險

如何開始交易大宗商品
如果打算交易大宗商品,以下是您需要做的:

重要提示:大宗商品交易具有固定風險。 投資前,須徹底研究市場,並在需要時諮詢財務顧問。
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免責聲明:
交易是有風險的。 過去的效能並不代表未來的結果。 建議在做出任何交易決策之前先自己進行研究。
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