Những điều cơ bản về giao dịch hàng hóa: Cách giao dịch trên các nguyên liệu thô cung cấp năng lượng cho thế giới của chúng ta

Thế giới giao dịch hàng hóa cung cấp một lựa chọn năng động cho các khoản đầu tư cổ phiếu và trái phiếu truyền thống. Tại đây, bạn có thể khám phá cách mà tài sản được xây dựng dựa trên các nguyên liệu thô cung cấp năng lượng cho hành tinh của chúng ta.

Từ dầu mỏ cung cấp năng lượng cho các ngành công nghiệp, vàng bảo vệ tài sản, đến những hạt cà phê khởi đầu một ngày mới, hàng hóa cung cấp một lối đi độc đáo để thu lợi nhuận tiềm năng và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Vậy, những hàng hóa nắm giữ sức mạnh như vậy thực chất là gì? Và làm thế nào bạn, một nhà giao dịch đầy tham vọng, có thể thâm nhập vào thị trường năng động này?  Hãy cùng khám phá sâu hơn và phân tích thế giới giao dịch hàng hóa, làm rõ những khối xây dựng thiết yếu — chính là hàng hóa — và các chiến lược được sử dụng để điều hướng những biến động giá cả không ngừng thay đổi.

Hàng hóa là gì và giao dịch hàng hóa là gì?

Hàng hóa là nguyên liệu thô hoặc sản phẩm nông nghiệp được giao dịch trên các sàn giao dịch toàn cầu. Những hàng hóa tiêu chuẩn hóa này, chẳng hạn như dầu, vàng hoặc lúa mì, có thể thay thế cho nhau trong từng loại cụ thể của chúng. Khác với cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu công ty, hàng hóa là tài sản hữu hình mà giá trị của chúng dao động dựa trên các yếu tố cung và cầu.

Giao dịch hàng hóa liên quan đến việc mua và bán các tài sản này để khai thác các biến động giá được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm các sự kiện thời tiết, thay đổi địa chính trị và xu hướng kinh tế.

Các chiến lược giao dịch hàng hóa

Đầu cơ: Lướt sóng giá cả

Đầu cơ là một chiến lược chính trong giao dịch hàng hóa, nơi các nhà giao dịch tận dụng các biến động giá ngắn hạn. Họ thực chất đưa ra những dự đoán có căn cứ, với mục tiêu mua hàng hóa mà họ dự đoán sẽ tăng giá trị rồi sau đó bán chúng để kiếm lợi. Ngược lại, họ có thể bán những hàng hóa mà họ dự kiến sẽ giảm giá, hưởng lợi bằng cách mua lại chúng với giá thấp hơn.

Công cụ của giao dịch đầu cơ

Có hai kỹ thuật chính mà các nhà đầu cơ có thể sử dụng:

Một ví dụ về đầu cơ trong hành động là một nhà giao dịch nhận thấy sự gia tăng sản lượng dầu toàn cầu và đầu cơ rằng giá dầu sẽ giảm. Họ có thể bán CFDs dầu, hy vọng mua lại chúng sau đó với giá thấp hơn.

Bảo hiểm trong giao dịch hàng hóa: Khóa lợi nhuận

Khác với đầu cơ, vốn tận dụng sự biến động giá, bảo hiểm là một chiến lược quản lý rủi ro chủ yếu được sử dụng bởi các doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hàng hóa.

Nó nhằm mục đích bảo vệ tỷ suất lợi nhuận khỏi những biến động giá bất ngờ, hoạt động như một lớp đệm chống lại sự không chắc chắn của thị trường.

Trên thực tế, bảo hiểm liên quan đến việc ký kết các hợp đồng quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai để đối phó với kết quả không mong muốn mà một doanh nghiệp muốn tránh. Hãy khám phá hai kịch bản minh họa cách mà hedging hoạt động.

Do đó, bảo hiểm giúp các nhà giao dịch có độ chắc chắn nhất định về chi phí và doanh thu, từ đó việc ra quyết định trở nên dễ dàng hơn. Nó cũng cách ly khỏi những biến động giá bất ngờ có thể gây ra tổn thất trong khi còn giúp ngăn chặn sự gián đoạn dòng tiền.

Đa dạng hóa: Mở rộng vào thị trường hàng hóa

Hãy coi danh mục đầu tư của bạn như một chiếc ghế ba chân. Nếu một chân yếu đi (cổ phiếu giảm), hai chân còn lại (trái phiếu và hàng hóa) có thể hỗ trợ và giúp duy trì sự cân bằng.

Ý tưởng chính ở đây là hàng hóa thường có sự tương quan thấp với cổ phiếu và trái phiếu. Điều này có nghĩa là khi cổ phiếu hoặc trái phiếu gặp khó khăn, hàng hóa có thể hoạt động khác, có khả năng bù đắp cho những tổn thất ở các phần khác trong danh mục đầu tư của bạn.

Có nhiều cách để tích hợp hàng hóa vào danh mục đầu tư của bạn

Các chiến lược trên giấy rất tốt, nhưng làm thế nào bạn thực sự mua hoặc bán hàng hóa? Các nền tảng giao dịch chính là câu trả lời. Hãy cùng khám phá các nền tảng khác nhau có sẵn và nắm vững các loại hợp đồng khác nhau mà chúng cung cấp.

Nơi giao dịch hàng hóa

Các nền tảng giao dịch là công cụ thiết yếu để truy cập thị trường. Deriv là một nền tảng nổi tiếng cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào dữ liệu theo thời gian thực, khả năng lập biểu đồ và các loại lệnh cần thiết để thực hiện các giao dịch hàng hóa CFD hoặc Option của bạn.

Các loại hàng hóa chính

Rủi ro của giao dịch CFD hàng hóa

Cách bắt đầu giao dịch hàng hóa

Nếu bạn đang xem xét giao dịch hàng hóa, đây là những gì bạn cần làm:

Lưu ý quan trọng: Giao dịch hàng hóa mang lại những rủi ro vốn có. Trước khi đầu tư, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng các thị trường và tham khảo ý kiến từ một chuyên gia tài chính nếu cần.

Bạn có thể truy cập vào các hàng hóa như Vàng, Dầu, Khí, Bạc và các mặt hàng khác thông qua tài khoản Deriv MT5.  Nó cung cấp một danh sách các chỉ số kỹ thuật có thể được sử dụng để phân tích giá cả. Đăng nhập ngay để tận dụng các chỉ số, hoặc đăng ký một tài khoản demo miễn phí. Tài khoản demo đi kèm với các quỹ ảo để bạn có thể thực hành phân tích xu hướng mà không có rủi ro.