Les bases du trading de matières premières : Comment trader sur les matières brutes qui alimentent notre monde

Le monde du trading de matières premières offre une alternative dynamique aux investissements traditionnels en actions et en obligations. Ici, vous découvrirez comment les fortunes se construisent à partir des matières premières qui alimentent notre planète.

De l'huile qui alimente les industries, de l'or qui protège la richesse, aux grains de café qui lancent votre journée, les matières premières offrent un chemin unique vers des profits potentiels et la diversification de portefeuille.

Alors, que sont exactement ces matières premières qui détiennent un tel pouvoir ? Et comment pouvez-vous, le trader en herbe, accéder à ce marché dynamique ?  Plongeons plus profondément et décomposons le monde du trading de matières premières, en décortiquant les éléments essentiels — les matières premières elles-mêmes — et les stratégies utilisées pour naviguer dans leurs prix en constante évolution.

Qu'est-ce que les matières premières et qu'est-ce que le trading des matières premières ?

Les matières premières sont des matières premières ou des produits agricoles échangés sur des marchés mondiaux. Ces biens standardisés, tels que le pétrole, l'or ou le blé, sont interchangeables au sein de leur catégorie spécifique. Contrairement aux actions qui représentent la propriété d'une entreprise, les matières premières sont des actifs tangibles dont la valeur fluctue en fonction des dynamiques de l'offre et de la demande.

Le trading de matières premières implique l'achat et la vente de ces actifs pour capitaliser sur les mouvements de prix provoqués par divers facteurs, notamment les événements climatiques, les changements géopolitiques et les tendances économiques.

Stratégies de trading de matières premières

Spéculation : surfer sur les vagues de prix

La spéculation est une stratégie clé dans le trading de matières premières, où les traders capitalisent sur les fluctuations de prix à court terme. Ils font essentiellement des suppositions éclairées, visant à acheter des matières premières qu'ils prédisent vont augmenter en valeur puis à les vendre pour un profit. À l'inverse, ils pourraient vendre des matières premières dont ils s'attendent à ce que le prix diminue, bénéficiant de les racheter à un coût réduit.

Outils du commerce spéculatif

Il existe deux techniques principales que les traders spéculatifs peuvent utiliser :

Un exemple de trading spéculatif en action est un trader qui remarque une augmentation de la production pétrolière mondiale et suppose que les prix du pétrole vont diminuer. Il pourrait vendre des CFD sur le pétrole, espérant les racheter plus tard à un prix plus bas.

Couverture dans le trading de matières premières : verrouiller des profits

Contrairement à la spéculation, qui capitalise sur la volatilité des prix, la couverture est une stratégie de gestion des risques utilisée principalement par les entreprises directement impliquées dans les matières premières.

Elle vise à protéger les marges bénéficiaires des variations de prix imprévues, agissant comme un tampon contre l'imprévisibilité du marché.

En pratique, la couverture implique de conclure des contrats d'options ou à terme qui contrebalancent les résultats indésirables qu'une entreprise souhaite éviter. Explorons deux scénarios illustrant comment fonctionne la couverture.

La couverture aide donc les traders à obtenir un certain degré de certitude sur les coûts et les revenus, ce qui facilite la prise de décisions. Elle isole également contre les variations de prix inattendues qui pourraient entraîner des pertes tout en aidant à éviter des perturbations de flux de trésorerie.

Diversification : s'étendre sur le marché des matières premières

Pensez à votre portefeuille d'investissement comme à un tabouret à trois pieds. Si un pied s'affaiblit (les actions déclinent), les deux autres pieds (obligations et matières premières) peuvent offrir un soutien et aider à maintenir l'équilibre.

L'idée principale ici est que les matières premières ont souvent une corrélation faible avec les actions et les obligations. Cela signifie que lorsque les actions ou les obligations connaissent un déclin, les matières premières pourraient performer différemment, ce qui pourrait compenser les pertes dans d'autres parties de votre portefeuille.

Il existe plusieurs façons d'incorporer des matières premières dans votre portefeuille

Les stratégies sont excellentes sur papier, mais comment acheter ou vendre des matières premières de manière pratique ? Les plateformes de trading sont la solution. Explorons les différentes plateformes disponibles et comprenons les différents types de contrats qu'elles offrent.

Où trader des matières premières

Les plateformes de trading sont des outils essentiels pour accéder au marché. Deriv est une plateforme renommée qui donne aux traders accès à des données en temps réel, des capacités de création de graphiques, et des types d'ordres nécessaires pour exécuter vos trades de matières premières en CFD ou Options.

Principales classes de matières premières

Risques du trading de CFD sur matières premières

Comment commencer à trader des matières premières

Si vous envisagez de trader des matières premières, voici quoi faire :

Remarque importante : Le trading de matières premières comporte des risques inhérents. Avant d'investir, recherchez minutieusement les marchés et consultez un conseiller financier si nécessaire.

Vous pouvez accéder à des matières premières telles que l'Or, le Pétrole, le Gaz, l'Argent, et d'autres avec un compte Deriv MT5.  Il offre une liste d'indicateurs techniques qui peuvent être utilisés pour analyser les prix. Connectez-vous maintenant pour profiter des indicateurs, ou inscrivez-vous pour un compte démo gratuit. Le compte démo est doté de fonds virtuels afin que vous puissiez pratiquer l'analyse des tendances sans risque.