Notions de base sur le trading des matières premières : Comment trader sur les matières premières qui alimentent notre monde

Le monde du trading des matières premières offre une alternative dynamique aux investissements traditionnels en actions et obligations. Ici, vous découvrez comment des fortunes se construisent sur les matières premières qui alimentent notre planète.

Du pétrole qui alimente les industries, à l'or qui protège la richesse, en passant par les grains de café qui commencent votre journée, les matières premières offrent une voie unique vers des profits potentiels et la diversification de votre portefeuille.

Alors, quelles sont exactement ces matières premières qui détiennent un tel pouvoir ? Et comment pouvez-vous, en tant que trader aspirant, exploiter ce marché dynamique ?  Explorons plus en profondeur le monde du trading des matières premières, en décomposant les blocs de construction essentiels — les matières premières elles-mêmes — et les stratégies utilisées pour naviguer dans leurs prix en constante évolution.

Quelles sont les matières premières et qu'est-ce que le trading des matières premières ?

Les matières premières sont des matériaux bruts ou des produits agricoles échangés sur des marchés mondiaux. Ces biens normalisés, tels que le pétrole, l'or, ou le blé, sont interchangeables dans leur catégorie spécifique. Contrairement aux actions représentant la propriété d'une entreprise, les matières premières sont des actifs tangibles dont la valeur fluctue en fonction de la dynamique de l'offre et de la demande.

Le trading des matières premières consiste à acheter et vendre ces actifs pour tirer parti des mouvements de prix induits par divers facteurs, notamment les événements météorologiques, les changements géopolitiques et les tendances économiques.

Différentes stratégies de trading des matières premières

Spéculation : Surfer sur les vagues de prix

La spéculation est une stratégie clé dans le trading des matières premières, où les traders tirent parti des fluctuations de prix à court terme. Ils font essentiellement des suppositions éclairées, visant à acheter des matières premières dont ils prédisent l'augmentation de valeur, puis à les revendre à profit. Inversement, ils peuvent vendre des matières premières qu'ils s'attendent à voir baisser, profitant ainsi de les racheter à un coût réduit.

Outils du commerce spéculatif

Il existe deux principales techniques que les traders spéculatifs peuvent utiliser :

Un exemple de spéculation en action est un trader remarquant une augmentation de la production mondiale de pétrole et spéculant sur une baisse des prix du pétrole. Ils pourraient vendre des CFD sur le pétrole, espérant les racheter plus tard à un prix inférieur.

Couverture dans le trading des matières premières : Sécuriser les profits

Contrairement à la spéculation, qui tire parti de la volatilité des prix, la couverture est une stratégie de gestion des risques utilisée principalement par les entreprises directement impliquées dans les matières premières.

Elle vise à protéger les marges bénéficiaires des fluctuations imprévues des prix, agissant comme un tampon contre l'imprévisibilité du marché.

En pratique, la couverture consiste à conclure des contrats à terme ou des options qui contrebalancent l'issue indésirable qu'une entreprise souhaite éviter. Explorons deux scénarios illustrant comment fonctionne la couverture.

La couverture permet donc aux traders d'obtenir un certain degré de certitude sur les coûts et les revenus, ce qui facilite la prise de décision. Elle protège également contre les fluctuations inattendues des prix qui peuvent entraîner des pertes tout en aidant à éviter les perturbations des flux de trésorerie.

Diversification : Expansion dans le marché des matières premières

Pensez à votre portefeuille d'investissement comme un tabouret à trois pieds. Si un pied s'affaiblit (déclin des actions), les deux autres pieds (obligations et matières premières) peuvent offrir un soutien et aider à maintenir l'équilibre.

L'idée principale ici est que les matières premières ont souvent une faible corrélation avec les actions et les obligations. Cela signifie que lorsque les actions ou les obligations connaissent une baisse, les matières premières peuvent se comporter différemment, compensant potentiellement les pertes dans d'autres parties de votre portefeuille.

Il existe plusieurs façons d'incorporer des matières premières dans votre portefeuille

Les stratégies sont excellentes sur le papier, mais comment acheter ou vendre des matières premières en pratique ? Les plateformes de trading sont la réponse. Explorons les différentes plateformes disponibles et comprenons les différents types de contrats qu'elles offrent.

Où trader des matières premières

Les plateformes de trading sont des outils essentiels pour accéder au marché. Deriv est une plateforme renommée qui donne aux traders accès à des données en temps réel, des capacités de création de graphiques et des types d'ordres nécessaires pour exécuter vos trades de CFD ou d'options sur les matières premières.

Principales classes de matières premières

Risques du trading de CFD sur matières premières

Comment commencer à trader des matières premières

Si vous envisagez de trader des matières premières, voici ce que vous devez faire :

Remarque importante : Le trading de matières premières comporte des risques inhérents. Avant d'investir, recherchez minutieusement les marchés et consultez un conseiller financier si nécessaire.

Vous pouvez accéder aux matières premières comme l'or, le pétrole, le gaz, l'argent et d'autres avec un compte Deriv MT5.  Il offre une liste d'indicateurs techniques qui peuvent être utilisés pour analyser les prix. Connectez-vous maintenant pour profiter des indicateurs, ou inscrivez-vous pour un compte de démonstration gratuit. Le compte de démonstration est fourni avec des fonds virtuels afin que vous puissiez vous entraîner à analyser les tendances sans risque.