9 consejos esenciales para encontrar acciones infravaloradas

Imagine comprar acciones antes de que se disparen — como descubrir diamantes entre carbón. Las joyas infravaloradas están ahí afuera, esperando a ser descubiertas por operadores como usted.

Las acciones infravaloradas presentan una oportunidad de trading atractiva para los traders que buscan comprar acciones a un 'descuento', anticipando que sus precios eventualmente subirán para alinearse con su valor intrínseco.

¿Qué son las acciones infravaloradas?

Las acciones infravaloradas son acciones que se operan a un precio inferior a su valor intrínseco. Esto puede ocurrir debido a una combinación de factores:

1. ‍Sentimientos negativos del mercado: A veces, el estado de ánimo general del mercado puede volverse negativo debido a la incertidumbre económica, eventos mundiales o una recesión general en el mercado. Esto puede llevar a los traders a vender apresuradamente sus acciones.
2. ‍Ganancias decepcionantes: Si las ganancias de una empresa o su perspectiva futura no son tan buenas como se esperaba, los traders pueden perder confianza.
3. ‍Desafíos en la industria: Ciertas industrias enfrentan desafíos únicos, como nuevas tecnologías o cambios en regulaciones. Esto puede afectar negativamente a todas las acciones en ese sector.
4. ‍Reacción exagerada a las noticias: Tanto las buenas como malas noticias pueden generar reacciones extremas. Esto puede empujar temporalmente el precio de una acción lejos de su verdadero valor.
5. ‍Fundamentos malinterpretados: A veces, la salud financiera de una empresa se interpreta incorrectamente, haciendo que los traders la valoren de manera incorrecta.
6. ‍Información limitada: Sin suficiente información o transparencia, los traders pueden no ver la verdadera imagen, llevando a una mala interpretación.
7. ‍Preocupaciones a corto plazo: Asuntos como disputas legales o cambios en la gestión pueden inquietar temporalmente a los traders hasta que se resuelvan estos problemas.
8. ‍Comportamiento del trader: Varios sesgos, ventas por pánico o seguir tendencias sin el análisis adecuado pueden llevar a decisiones irracionales entre los traders.
9. ‍Gemitas ocultas: Algunas empresas, especialmente las menos conocidas pero con fundamentos sólidos, pueden no recibir la atención que merecen en el mercado.

Cómo encontrar acciones infravaloradas

Los nueve indicadores financieros clave que se describen a continuación pueden ayudarte a encontrar acciones infravaloradas en el mercado, ya que revelan el potencial de una empresa para crecer y tener éxito.

1. El Ratio Precio-Ganancia (P/E) compara el precio de las acciones de la empresa con sus ganancias por acción (EPS). Piensa en ello como una forma de ver cómo el mercado valora la capacidad de la empresa para generar dinero. Un ratio P/E más bajo, especialmente cuando se compara con otras empresas de la misma industria o con los números pasados de la empresa, podría ser una pista de que la acción está infravalorada.

2. El rendimiento de las ganancias es el inverso del P/E. En lugar de comparar el precio de la acción con las ganancias, muestra las ganancias que obtienes por cada dólar que inviertes en la acción. Un rendimiento de ganancias más alto sugiere que una acción podría estar infravalorada, ya que los traders podrían estar obteniendo un retorno relativamente mayor por su capital.

3. El Ratio Precio-Ganancia-Crecimiento (PEG) considera el ratio P/E de una empresa en relación con su tasa de crecimiento de ganancias. Un ratio PEG por debajo de 1 podría indicar que la acción está infravalorada en relación con su potencial de crecimiento de ganancias, sugiriendo que el mercado no ha reconocido completamente sus perspectivas futuras.

4. La relación deuda-capital (D/E) evalúa el apalancamiento financiero de una empresa al comparar su deuda total con el patrimonio de los accionistas. Un ratio D/E más bajo implica un menor riesgo financiero, indicando que la empresa depende menos de fondos prestados. Un ratio D/E favorable podría señalar estabilidad y el potencial para crecimiento a largo plazo.

5. El ratio corriente evalúa la liquidez a corto plazo de una empresa. Para hacerlo, compara lo que la empresa posee (sus activos corrientes) con lo que debe (sus pasivos corrientes). Una acción infravalorada con un alto ratio corriente muestra que la empresa está bien equipada para pagar sus deudas a corto plazo, lo que aumenta su estabilidad general.

6. El Ratio Precio-Libro (P/B) compara el precio de las acciones de una empresa con su valor contable por acción. El valor contable representa el valor neto de los activos de una empresa después de deducir sus pasivos. Un ratio P/B por debajo de 1 puede significar que la acción está valorada por debajo de su valor contable.

7. El Retorno sobre Capital (ROE) mide la eficiencia de una empresa en generar ganancias a partir de los fondos propios de los accionistas. Un ROE más alto a menudo indica una gestión efectiva y la capacidad de generar buenos retornos. Si una acción tiene un ROE alto pero aún está infravalorada, podría significar que el mercado no ha reconocido completamente el potencial de ganancias de la empresa.

8. El rendimiento del dividendo calcula el ingreso anual por dividendo en relación con el precio de la acción. Si una empresa logra pagar un dividendo constante incluso cuando su precio de acción es bajo, es una buena señal de que los fundamentos financieros de la empresa son sólidos. Pero aquí hay un pero: si la empresa está usando gran parte de sus ganancias solo para pagar estos dividendos, podría no tener suficiente efectivo para crecer su negocio o pagar deudas.

9. Los estados financieros como un estado de ingresos, balance general y reportes de ganancias pueden darte una mejor comprensión de la fortaleza financiera de la empresa y la viabilidad del modelo de negocio. También es importante mirar las predicciones futuras. Por ejemplo, si se espera que una empresa gane más en el futuro (crecimiento de ingresos estimado) pero el mercado aún no se ha dado cuenta, la acción podría estar infravalorada, convirtiéndola en una oportunidad atractiva.

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Cómo operar acciones infravaloradas

Aquí hay algunos consejos para desarrollar un enfoque efectivo para operar acciones infravaloradas.

• Evalúe los fundamentos: Distinguir entre acciones infravaloradas y aquellas con fundamentos débiles es vital para evitar caer en una "trampa de valor", donde los precios de las acciones permanecen bajos o incluso disminuyen. Los traders pueden utilizar las técnicas de análisis fundamental descritas anteriormente para identificar con precisión acciones infravaloradas genuinas.
• Compare a los competidores: Evaluar los fundamentos de una acción en relación con sus competidores también puede proporcionar un contexto valioso. Si una acción parece estar infravalorada en comparación con sus pares en la industria utilizando las métricas anteriores, podría indicar un potencial no explotado.
• Elabora un plan de trading: Usa análisis técnico para identificar niveles de resistencia clave para ayudarle a determinar el momento oportuno de entrada y salida. Mira promedios móviles, rangos de trading pasados y patrones de volumen para localizar puntos ideales de compra cuando la acción se esté operando por debajo de su valor intrínseco. Puedes usar stop-loss para contener el riesgo a la baja en cualquier operación. Asegúrese de monitorear sus operaciones para evaluar qué funcionó y qué no. Haga ajustes para mejorar con el tiempo. Una cosa que debe tener en cuenta es que puede que necesite permitir tiempo para que la infravaloración se corrija.

Perseguir ciegamente acciones baratas puede llevar a pérdidas. Antes de operar acciones infravaloradas, los traders deberían tener una comprensión completa de los fundamentos subyacentes complementada con una investigación adecuada para hacer decisiones de inversión informadas y estratégicas.

Ponga estos consejos en práctica e identifique acciones infravaloradas en el portafolio de acciones de Deriv. Abra una cuenta de trading demo, que viene con fondos virtuales para que pueda practicar navegando el mercado de acciones sin riesgo antes de operar con dinero real.