寻找被低估股票的 9 个基本技巧

January 8, 2024

想象一下，在股价飙升前抢购股票，就如在煤炭中探索钻石。价值被低估的宝石就在那里，等待着像您这样的交易者探索。

对于寻求以‘折扣‘购买股票的交易者来说，价值被低估的股票提供了有吸引力的交易机会，预计股票的价格最终将上涨以符合其固有价值。

什么是被价值被低估的股票？

价值被低估的股票是指交易价格低于其真实价值的股票。这可能是由多种因素共同造成的：

下文概述的九个关键财务指标可以揭示公司的增长和成功潜力，帮助在市场上找到被低估的股票。

1. 市盈率 (P/E) 将公司的股价与每股收益 (EPS) 进行比较。可以把它看作是了解市场如何估值公司赚钱能力的方式。较低的市盈率，尤其是与同行业的其他公司或公司自己过去的数字相比，可能暗示该股票被低估了。

2. 收益率与市盈率相反。它不是将股票价格与收益比较，而是显示投资于股票的每一美元所获得的收益。较高的收益率表明股票可能被低估，因为交易者的资本回报率可能会相对较高。

3. 市盈增长率 (PEG) 显示公司的市盈率与其收益增长率的关系。市盈增长率低于 1 可能表明该股相对于其收益增长潜力而言被低估了，这表明市场尚未完全认识到其未来前景。

4. 债务权益比率 (D/E) 通过比较公司的总债务与股东权益来评估公司的财务杠杆率。较低的债务权益比率意味着较低的财务风险，表明公司减少了对借入资金的依赖。有利的债务权益比率可能预示着稳定性和长期增长的潜力。

5. 流动比率评估公司的短期流动性。为此，它将公司拥有的资产（其流动资产）与其欠款（流动负债）比较。被低估且流动比率高的股票表明，该公司有能力偿还短期债务，这增加了其整体稳定性。

6. 账面市盈率 (P/B) 将公司的股价与其每股账面价值比较。账面价值代表公司资产扣除负债后的净值。账面市盈率低于 1 可能意味着该股票的定价低于其账面价值。

7. 股本回报率 (ROE) 衡量公司从股东权益中创造利润的效率。更高的股本回报率通常表明有效的管理和产生丰厚回报的能力。如果股票的股本回报率很高但仍被低估，则可能意味着市场尚未完全认识到该公司的盈利潜力。

8. 股息收益率计算相对于股票价格的年度股息收入。如果一家公司即使在股价很低的情况下也设法支付稳定的股息，那就是公司的财务基础坚实的好兆头。但有一个问题：如果该公司仅将大量收益用于支付这些股息，则可能没有足够的现金来发展业务或偿还债务。

9. 财务报表如损益表、资产负债表和收益报告等可以让人更容易了解公司的财务实力和商业模式的可行性。看待未来的预测也很重要。例如，如果一家公司有望在未来获得更多收入 (预计收入增长)，但市场尚未赶上，则该股票的估值可能会被低估，使其成为有吸引力的机会。

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以下是开发有效交易被低估股票方法的一些技巧。

评估基本面：区分被低估股票和基本面疲软股票对于避免陷入股价保持低位甚至下跌的 “价值陷阱” 至关重要。交易者可以利用上述基本面分析技术来准确识别真正被低估的股票。
比较竞争对手：评估股票相对于竞争对手的基本面也可以提供有价值的背景信息。如果使用上述指标，与业内同行相比，某只股票的估值被低估，则可能表明潜力尚未开发。
制定交易计划：使用技术分析来确定关键支撑位和阻力位，以帮助安排入市和退市时间。当股票的交易价格低于其确实价值时，查看移动平均线、过去的交易区间和成交量模式，以确定理想的买入点。可以使用止损来控制任何交易的下行风险。一定要跟踪交易，以评估哪些有效，哪些无效。作出调整以随着时间的推移而改进。要记住的是，可能需要留出时间来纠正低估值。

盲目追逐廉价股票可能导致损失。交易被低估的股票前，交易者应全面了解基本面，并辅之以适当的研究，以做出明智的策略和投资选择。

将这些技巧付诸实践，在 Deriv 的股票投资组合中找出被低估的股票。开设带有虚拟资金的演示交易账户，就可以在用真钱交易之前无风险地练习股市导航。