অবমূল্যায়িত স্টক খুঁজতে 9 টি প্রয়োজনীয় টিপস

কয়লার মাঝে হীরা উন্মোচন করার মতো স্টকগুলি আকাশে উঠার আগে কল্পনা করুন। আপনার মত ট্রেডারদের দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়ার অপেক্ষায় অবমূল্যায়িত রত্ন রয়েছে।

অবমূল্যায়িত শেয়ারগুলি সেই ট্রেডারদের জন্য একটি আকর্ষণীয় ট্রেডিং সুযোগ উপস্থাপন করে যারা 'ডিসকাউন্ট'-এ স্টক কিনতে চাচ্ছেন, এই প্রত্যাশা করে যে তাদের মূুল্য শেষ পর্যন্ত তাদের অন্তর্নিহিত মূল্যের সাথে সারিবদ্ধ হবে।

অবমূল্যায়িত স্টকগুলি কী কী?

আন্ডারভ্যাল্যুড স্টক হল এমন স্টক যা তাদের অভ্যন্তরীণ মূল্যের চেয়ে কম মূুল্যে ট্রেড করছে। এটি কারণগুলির সংমিশ্রণের কারণে ঘটতে পারে:

1. ‍নেতিবাচক বাজারের অনুভূতি: মাঝে মাঝে মাঝে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, বিশ্ব ঘটনা বা বাজারে সাধারণ মৃত্যুর কারণে বাজারের সামগ্রিক মেজাজ টক হয়ে যেতে পারে। এর ফলে ট্রেডাররা দ্রুত তাদের শেয়ার বিক্রি করতে পারে।
2. ‍হতাশাজনক উপার্জন: যদি একটি কোম্পানির উপার্জন বা ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশার মতো ভালো না হয়, তাহলে ব্যবসায়ীরা আস্থা হারাতে পারে।
3. ‍শিল্প চ্যালেঞ্জ: কিছু কিছু শিল্প অনন্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, যেমন নতুন প্রযুক্তি বা প্রবিধানে পরিবর্তন। এটি সেক্টরের সমস্ত স্টককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
4. ‍খবরের প্রতি অত্যধিক প্রতিক্রিয়া: উত্তম এবং মন্দ উভয় সংবাদই চরম প্রতিক্রিয়ার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এটি অস্থায়ীভাবে কোনও স্টকের মূুল্যকে তার আসল মান থেকে দূরে ফেলতে পারে।
5. ‍ভুল বোঝা মৌলিক বিষয়গুলি: কখনও কখনও কোনও সংস্থার আর্থিক স্বাস্থ্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়, যার ফলে ট্রেডাররা এটিকে এটিকে ভুলভাবে মূল্যায়ন করে।
6. ‍সীমিত তথ্য: পর্যাপ্ত তথ্য বা স্বচ্ছতা ছাড়া, ব্যবসায়ীরা সত্যিকারের ছবি দেখতে নাও পেতে পারে, যার ফলে ভুল সিদ্ধান্ত হয়।
7. ‍স্বল্পমেয়াদী উদ্বেগ: আইনি বিবাদ বা ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলি এই সমস্যাগুলির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ট্রেডারদের অস্থায়ীভাবে অস্থির করতে পারে।
8. ‍ট্রেডার আচরণ: বিভিন্ন পক্ষপাতিত্ব, আতঙ্কিত বিক্রয়, বা সঠিক বিশ্লেষণ ছাড়া প্রবণতা অনুসরণ করা ট্রেডারদের মধ্যে অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
9. ‍লুকানো রত্ন: কিছু কোম্পানি, বিশেষত কঠিন মৌলিক মৌলিক বিষয়গুলির সাথে কম সুপরিচিত সংস্থাগুলি বাজারে তাদের প্রাপ্য মনোযোগ পেতে পারে না।

কীভাবে অবমূল্যায়িত স্টকগুলি খুঁজে পাবেন

নীচে বর্ণিত নয়টি মূল আর্থিক সূচকগুলি আপনাকে বাজারে অবমূল্যায়িত স্টকগুলি খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারে, কারণ তারা একটি কোম্পানির বৃদ্ধি এবং সফল হওয়ার সম্ভাবনা উন্মোচন করে৷

1। মূল্য থেকে উপার্জন অনুপাত (পি/ই) কোম্পানির স্টকের মূুল্যকে তার শেয়ার প্রতি আয়ের (ইপিএস) সাথে তুলনা করে। বাজার কীভাবে কোম্পানির অর্থোপার্জনের ক্ষমতাকে মূল্য দেয় তা দেখার উপায় হিসাবে এটিকে চিন্তা করুন। একটি নিম্ন পি/ই অনুপাত, বিশেষত একই শিল্পের অন্যান্য সংস্থাগুলির সাথে বা সংস্থার নিজস্ব অতীতের সংখ্যার তুলনায়, স্টকটির কম মূল্য রয়েছে এমন ইঙ্গিত হতে পারে।

2। উপার্জনের ফলন হল P/E এর বিপরীত। স্টকের মূুল্যকে আয়ের সাথে তুলনা করার পরিবর্তে, এটি স্টকটিতে বিনিয়োগ করা প্রতিটি ডলারের জন্য আপনি যে উপার্জন পান তা দেখায়। উচ্চতর আয়ের ফলন বোঝায় যে কোনও স্টক কম মূল্যায়ন হতে পারে কারণ ট্রেডাররা তাদের মূলধনের জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি রিটার্ন পেতে পারেন।

3। মূুল্য-উপার্জন থেকে বৃদ্ধি অনুপাত (PEG) একটি কোম্পানির পি/ই অনুপাত তার আয় বৃদ্ধির হারের সাথে সম্পর্কিত বিবেচনা করে। 1 এর নিচে একটি PEG অনুপাত ইঙ্গিত করতে পারে যে স্টকটি তার আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনার তুলনায় অবমূল্যায়িত হয়েছে, এটি প্রস্তাব করে যে বাজারটি তার ভবিষ্যত সম্ভাবনাগুলিকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দেয়নি।

4. ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত (D/E) শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির সাথে তার মোট ঋণের তুলনা করে একটি কোম্পানির আর্থিক লিভারেজ মূল্যায়ন করে। একটি নিম্ন ডি/ই অনুপাত কম আর্থিক ঝুঁকি বোঝায়, এটি নির্দেশ করে যে কোম্পানি ধার করা তহবিলের উপর কম নির্ভর করে। একটি অনুকূল D/E অনুপাত স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে পারে।

৫। বর্তমান অনুপাত কোনও সংস্থার স্বল্পমেয়াদী তরলতা মূল্যায়ন করে। এটি করার জন্য, এটি কোনও সংস্থার মালিকানা (তার বর্তমান সম্পদ) তার ঋণী (তার বর্তমান দায়বদ্ধতা) এর সাথে তুলনা করে। উচ্চ বর্তমান অনুপাত সহ একটি কম মূল্যবান স্টক দেখায় যে সংস্থাটি তার স্বল্পমেয়াদী ঋণ পরিশোধ করতে সুসজ্জিত, যা এর সামগ্রিক স্থিতিশীলতাকে বাড়িয়ে তোলে।

6. মূল্য-থেকে-বুক অনুপাত (P/B) একটি কোম্পানির স্টক মূল্যকে তার শেয়ার প্রতি বইয়ের মূল্যের সাথে তুলনা করে। বইয়ের মান কোনও সংস্থার দায়বদ্ধতা কেটে নেওয়ার পরে কোনও সংস্থার সম্পদের নিট মূল্য উপস্থাপন করে। 1 এর নিচে পি/বি অনুপাতের অর্থ হ'ল স্টকের মূল্য তার বইয়ের মূল্যের অধীনে রয়েছে।

7। রিটার্ন অন ইক্যুইটি (ROE) শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি থেকে মুনাফা অর্জনে একটি কোম্পানির একটি উচ্চতর ROE প্রায়শই কার্যকর ব্যবস্থাপনা এবং শক্তিশালী রিটার্ন জেনারেট করার ক্ষমতা নির্দেশ করে। যদি কোনও স্টকের উচ্চ ROE থাকে তবে এখনও কম মূল্য দেওয়া হয় তবে এর অর্থ হতে পারে যে বাজার কোম্পানির আয়ের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দিয়েছে না।

8. লভ্যাংশ ফলন স্টকের মূুল্যের তুলনায় বার্ষিক লভ্যাংশ আয়ের গণনা করে। যদি একটি কোম্পানি তার শেয়ারের মূুল্য কম থাকা সত্ত্বেও একটি স্থির লভ্যাংশ দিতে পরিচালনা করে, এটি একটি ভাল লক্ষণ যে কোম্পানির আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী। তবে এখানে একটি ক্যাচ রয়েছে: যদি সংস্থাটি তার প্রচুর আয় শুধু এই লভ্যাংশ প্রদানের জন্য ব্যবহার করে তবে তার ট্রেড বাড়ানোর বা ঋণ পরিশোধ করার জন্য তার পর্যাপ্ত নগদ থাকতে পারে না।

9। আর্থিক বিবৃতি যেমন একটি আয় পত্রক, ব্যালেন্স বিবৃতি এবং উপার্জনের প্রতিবেদনগুলি আপনাকে কোম্পানির আর্থিক শক্তি এবং ব্যবসায়িক মডেলের কার্যকারিতা সম্পর্কে আরও ভালভাবে বোঝাতে পারে। ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও দেখা জরুরী। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও সংস্থা ভবিষ্যতে আরও বেশি উপার্জন করবে বলে আশা করা হয় (আনুমানিক রাজস্ব বৃদ্ধি) তবে বাজার এখনও ধরে না যায় তবে স্টকটি কম মূল্যায়ন করা যেতে পারে, যা এটি একটি আকর্ষণীয় সুযোগ করে তোলে।

‍

কীভাবে অবমূল্যায়িত স্টক ট্রেড করবেন

অবমূল্যায়িত স্টক ট্রেডিংয়ের জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি বিকাশের জন্য এখানে কিছু টিপস রয়েছে।

• মৌলিক বিষয়গুলি মূল্যায়ন করুন: “মূল্য ফাঁদে” পড়া এড়ানোর জন্য কম মূল্য এবং দুর্বল মৌলিক স্টকগুলির মধ্যে পার্থক্য করা অত্যাবশ্যক, যেখানে স্টকের মূুল্য কম থাকে বা এমনকি হ্রাস পায়। প্রকৃত অবমূল্যায়িত স্টকগুলি সঠিকভাবে সনাক্ত করতে ব্যবসায়ীরা উপরে বর্ণিত মৌলিক বিশ্লেষণ কৌশলগুলি ব্যবহার করতে পারেন।
• প্রতিযোগীদের তুলনা করুন: প্রতিযোগীদের তুলনায় কোনও স্টকের মৌলিক বিষয়গুলি মূল্যায়নও মূল্যবান প্রসঙ্গ সরবরাহ করতে পারে। উপরের মেট্রিকগুলি ব্যবহার করে যদি কোনও স্টক তার শিল্প সহকর্মীদের তুলনায় কম মূল্য দেখায় তবে এটি অব্যবহৃত সম্ভাবনাকে নির্দেশ করতে পারে।
• একটি ট্রেডিং প্ল্যান তৈরি করুন: আপনার এন্ট্রি এবং প্রস্থানের সময় সাহায্য করার জন্য মূল সহায়তা এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি সনাক্ত করতে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করুন যখন স্টক তার অন্তর্নিহিত মূল্যের নিচে ট্রেড করছে তখন আদর্শ ক্রয় পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করতে চলমান গড়, অতীতের ট্রেডিং রেঞ্জ এবং ভলিউম প্যাটার্নগুলি দেখুন। আপনি যে কোনও ট্রেডে ডাউনসাইড ঝুঁকি ধারণ করতে স্টপ-লস ব্যবহার করতে পারেন। কী কাজ করেছে এবং কী হয়নি তা মূল্যায়ন করতে আপনার ট্রেডগুলি ট্র্যাক করতে ভুলবেন না। সময়ের সাথে সাথে উন্নতি করতে সমন্বয় করুন। একটি বিষয় মনে রাখা উচিত যে আপনাকে অন্ডারভ্যাল্যুয়েশন সংশোধন করার জন্য সময় দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

অন্ধভাবে সস্তা স্টকগুলি অনুসরণ করা ক্ষতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। অবমূল্যায়িত স্টক ট্রেড করার আগে, ট্রেডারদের উচিত অন্তর্নিহিত মৌলিক বিষয়গুলির একটি বিস্তৃত বোধগম্যতা থাকা উচিত যা সঠিক গবেষণার দ্বারা পরিপূরক এবং অবহিত এবং কৌশলগত বিনিয়োগের পছন্দ করতে।

এই টিপসগুলি অনুশীলনে রাখুন এবং Deriv এর স্টক অফারগুলির পোর্টফোলিওতে অবমূল্যায়িত স্টকগুলি সনাক্ত করুন। একটি ডেমো ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলুন, যা ভার্চুয়াল তহবিলের সাথে আসে যাতে আপনি প্রকৃত অর্থের সাথে ট্রেড করার আগে স্টক মার্কেট ঝুঁকিমুক্ত নেভিগেট করার অনুশীলন করতে পারেন।