Düşük değerli hisse bulmanın 9 temel ipucu

Kömür arasında elmasları ortaya çıkarmak gibi, hisse senetlerini hızla yükselmeden topladığınızı hayal edin. Düşük değerli taşlar orada, sizin gibi tüccarlar tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Düşük değerli hisseler, hisse senetlerini 'indirimli' olarak satın almak isteyen tüccarlar için cazip bir ticaret fırsatı sunar ve fiyatlarının sonunda doğal değerleriyle uyumlu olacak şekilde yükseleceğini tahmin eder.

Düşük değerli hisse senetleri nelerdir?

Düşük değerli hisse senetleri, gerçek değerlerinden daha düşük bir fiyattan işlem gören hisse senetleridir. Bu, faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle olabilir:

1. Olumsuz piyasa duyarlılığı: Bazen, ekonomik belirsizlik, dünya olayları veya piyasadaki genel bir gerileme nedeniyle piyasanın genel havası bozulabilir. Bu, tüccarların hisselerini aceleyle satmalarına neden olabilir.
2. ‍Hayal kırıklığı yaratan kazançlar: Bir şirketin kazancı veya gelecek görünümü beklendiği kadar iyi değilse, tüccarlar güvenlerini kaybedebilir.
3. ‍Sektördeki zorluklar: Bazı endüstriler, yeni teknolojiler veya düzenlemelerdeki değişiklikler gibi benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır. Bu, o sektördeki tüm hisse senetlerini olumsuz etkileyebilir.
4. ‍Haberlere aşırı tepki: Hem iyi hem de kötü haberler aşırı tepkilere yol açabilir. Bu, bir hisse senedinin fiyatını geçici olarak gerçek değerinden uzaklaştırabilir.
5. ‍Yanlış anlaşılan temeller: Bazen bir şirketin finansal sağlığı yanlış yorumlanır ve bu da tüccarların ona yanlış değer vermesine neden olur.
6. ‍Sınırlı bilgi: Yeterli bilgi veya şeffaflık olmadan, tüccarlar gerçek resmi göremeyebilir ve bu da yanlış değerlendirmelere yol açabilir.
7. ‍Kısa vadeli endişeler: Yasal anlaşmazlıklar veya yönetimdeki değişiklikler gibi konular, bu sorunlar çözülene kadar tüccarları geçici olarak rahatsız edebilir.
8. ‍Tüccar davranışı: Çeşitli önyargılar, panik satışlar veya uygun analiz yapılmadan eğilimleri takip etmek, tüccarlar arasında mantıksız kararlara yol açabilir.
9. ‍Gizli mücevherler: Bazı şirketler, özellikle sağlam temelleri olan daha az tanınmış şirketler, piyasada hak ettikleri ilgiyi çekmeyebilir.

Düşük değerli hisse senetleri nasıl bulunur

Aşağıda özetlenen dokuz temel finansal gösterge, bir şirketin büyüme ve başarılı olma potansiyelini ortaya çıkardığı için piyasada düşük değerli hisse senetleri bulmanıza yardımcı olabilir.

1. Fiyat-Kar Oranı (P/E) şirketin hisse senedi fiyatını hisse başına kazanç (EPS) ile karşılaştırır. Piyasanın şirketin para kazanma yeteneğine nasıl değer verdiğini görmenin bir yolu olarak düşünün. Daha düşük bir F/K oranı, özellikle aynı sektördeki diğer şirketlerle veya şirketin kendi geçmiş rakamlarıyla karşılaştırıldığında, hisse senedinin değerinin düşük olduğuna dair bir ipucu olabilir.

2. Kazanç verimi , P/E'nin tersidir. Hisse senedi fiyatını kazançlarla karşılaştırmak yerine, hisse senedine yatırım yaptığınız her dolar için elde ettiğiniz kazancı gösterir. Daha yüksek bir kazanç verimi, tüccarlar sermayeleri için nispeten daha yüksek bir getiri elde edebileceğinden, bir hissenin değerinin düşük olabileceğini gösterir.

3. Fiyat-Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) bir şirketin kazanç büyüme oranına göre F/K oranını dikkate alır. 1'in altında bir PEG oranı, hisse senedinin kazanç büyüme potansiyeline göre düşük değerlendiğini gösterebilir ve bu da piyasanın gelecekteki beklentilerini tam olarak tanımadığını düşündürür.

4. Borç-Özkaynak Oranı (D/E) toplam borcunu hissedarların özkaynaklarıyla karşılaştırarak bir şirketin finansal kaldıraçını değerlendirir. Daha düşük bir D/E oranı, şirketin ödünç alınan fonlara daha az güvendiğini gösteren daha düşük finansal risk anlamına gelir. Olumlu bir D/E oranı, istikrarı ve uzun vadeli büyüme potansiyelini işaret edebilir.

5. Mevcut oran bir şirketin kısa vadeli likiditesini değerlendirir. Bunu yapmak için, bir şirketin sahip olduğu şeyi (cari varlıkları) borçlu olduğu (cari yükümlülükleri) ile karşılaştırır. Yüksek cari oranına sahip düşük değerli bir hisse senedi, şirketin kısa vadeli borçlarını ödemek için iyi donanımlı olduğunu gösterir ve bu da genel istikrarına katkıda bulunur.

6. Fiyat-Defter Oranı (P/B) bir şirketin hisse senedi fiyatını hisse başına defter değeriyle karşılaştırır. Defter değeri, bir şirketin yükümlülükleri düşüldükten sonra varlıklarının net değerini temsil eder. 1'in altında bir P/B oranı, hisse senedinin defter değerinin altında fiyatlandırıldığı anlamına gelebilir.

7. Özkaynak Kârlılığı (ROE) bir şirketin hissedarların özkaynaklarından kar elde etmedeki verimliliğini ölçer. Daha yüksek bir ROE genellikle etkili yönetimi ve güçlü getiri elde etme yeteneğini gösterir. Bir hissenin yüksek bir ROE'si varsa ancak hala düşük değerliyse, bu piyasanın şirketin kazanç potansiyelini tam olarak tanımadığı anlamına gelebilir.

8. Temettü verimi yıllık temettü gelirini hissenin fiyatına göre hesaplar. Bir şirket hisse fiyatı düşük olduğunda bile istikrarlı bir temettü ödemeyi başarıyorsa, bu şirketin mali temellerinin güçlü olduğunun iyi bir işareti olabilir. Fakat burada bir sorun var: Eğer şirket kazancının büyük bir kısmını bu temettüleri ödemek için kullanıyorsa, işini büyütmek veya borçlarını ödemek için yeterli nakdi kalmayabilir.

9. Gelir tablosu, bilanço ve kazanç raporları gibi finansal tablolar, şirketin mali gücünü ve iş modelinin sürdürülebilirliğini daha iyi anlamanızı sağlar. Gelecek tahminlerine de bakmak önemlidir. Örneğin, eğer bir şirketin gelecekte daha fazla kazanç elde etmesi bekleniyorsa (tahmin edilen gelir artışı) fakat piyasa henüz bunu fark etmediyse, hisse düşük değerli olabilir ve bu da onu çekici bir fırsat haline getirebilir.

‍

Düşük değerli hisse senetleri nasıl ticaret yapılır

Düşük değerli hisselerin ticaretine yönelik etkili bir yaklaşım geliştirmek için bazı ipuçları.

• Temel analiz yapın: Düşük değerli hisseler ile zayıf temellere sahip olanlar arasında ayrım yapmak, "değer tuzağı"na düşmemek için hayati öneme sahiptir; bu durum hisse fiyatlarının düşük kalmasına veya düşmesine neden olabilir. Tüccarlar, yukarıda belirtilen temel analiz tekniklerini kullanarak gerçek düşük değerli hisseleri doğru bir şekilde tanımlayabilir.
• Rakipleri karşılaştırın: Bir hissenin temellerini rakipleriyle karşılaştırmak da değerli bir bağlam sağlayabilir. Eğer bir hisse, yukarıdaki ölçütler kullanılarak sektöründeki diğer oyunculara kıyasla düşük değerli görünüyorsa, bu henüz keşfedilmemiş bir potansiyelin göstergesi olabilir.
• Bir ticaret planı yapın: Giriş ve çıkış zamanlamanızı belirlemek için ana destek ve direnç seviyelerini tanımlamak üzere teknik analizi kullanın. Hissenin içsel değerinin altında işlem gördüğünde ideal alım noktalarını belirlemek için hareketli ortalamalara, geçmiş ticaret aralıklarına ve hacim desenlerine bakın. Herhangi bir işlemde aşağı yönlü riski kontrol etmek için stop-loss'lar kullanabilirsiniz. Hangi stratejilerin işe yaradığını ve hangilerinin yaramadığını değerlendirmek için işlemlerinizi takip ettiğinizden emin olun. Zamanla gelişmek için ayarlamalar yapın. Aklınızda bulundurmanız gereken bir şey, değer düşüklüğünün düzeltilmesi için zaman tanımanız gerekebileceğidir.

Ucuz hisse peşinde koşmak kayıplara yol açabilir. Düşük değerli hisseleri ticaret yapmadan önce, tüccarların temel bilgilerin tamamına sahip olmaları ve bilinçli ve stratejik yatırım seçimleri yapabilmeleri için düzgün bir araştırma yapmaları gerekir.

Bu ipuçlarını uygulayın ve Deriv’in hisse sunumları portföyünde düşük değerli hisseleri belirleyin. Bir demo ticaret hesabı açın, bu, sanal fonlarla birlikte gelir, böylelikle gerçek parayla ticaret yapmadan önce hisse senedi piyasasında risksiz gezinebilirsiniz.