尋找被低估的股票的 9 個必要提示

January 8, 2024

This article was updated on

This article was first published on

想像一下，在股價飆漲前搶購股票，就如在煤炭中發現鑽石。價值被低估的寶石就在那裡，等待像您這樣的交易者發現。

對於尋求以‘折扣價‘購買股票的交易者來說，價值被低估的股票提供了有吸引力的交易機會，預計股票的價格最終將上漲以符合其固有價值。

什麼是價值被低估的股票？

價值被低估的股票是指交易價格低於其真實價值的股票。這可能是由多種因素組合而成的結果：

下面概述的九個關鍵財務指標可以揭示公司的成長和成功潛力，幫助在市場上找到被低估的股票。

1. 本益比 (P/E) 將公司的股價與每股收益 (EPS) 相比較。可以把它看作是了解市場如何估值公司賺錢能力的方式。較低的本益比，尤其是與同一行業中的其他公司或公司過去的數字相比，可能暗示股票被低估。

2. 收益率與本益比相反。它不是將股票價格與收益比較，而是顯示投資於股票的每一美元所取得的收益。較高的收益率表明股票可能被低估，因為交易者可能會取得相對較高的資本回報。

3. 本益成長率 (PEG) 顯示公司的本益比與其盈利成長率的關係。本益成長率低於 1 可能表明該股相對於其盈利成長潛力而言被低估了，這表明市場尚未完全認識到其未來前景。

4. 負債權益比率 (D/E) 透過比較公司的總負債與股東權益來評估公司的財務槓桿率。較低的負債權益比率表示較低的財務風險，表明公司減少了對借貸資金的依賴。有利的負債權益比率可能預示著穩定性和長期成長的潛力。

5. 流動比率評估公司的短期流動性。為此，它將公司擁有的資產 (其流動資產) 與其欠款 (流動負債) 相比較。被低估且流動比率高的股票表明，該公司有能力償還短期債務，這增加了其整體穩定性。

6. 帳面本益比 (P/B) 將公司的股價與其每股帳面價值比較。帳面價值代表公司扣除其負債後的資產淨值。帳面本益比低於 1 可能表示股票的定價低於其帳面價值。

7. 股本回報率 (ROE) 衡量公司從股東權益產生利潤的效率。較高的股本回報率通常表示有效的管理和產生豐厚回報的能力。如果股票的股本回報率很高但仍被低估，則可能表示市場尚未完全認識到該公司的盈利潛力。

8. 股息殖利率計算相對於股票價格的年度股息收入。如果一家公司即使在股價很低的情況下也設法支付穩定的股息，那就是公司的財務基礎堅實的好跡象。但有一個問題：如果該公司僅將部分的收入用於支付這些股息，則可能沒有足夠的現金來擴展業務或償還債務。

9. 財務報表如損益表、資產負債表和收益報告等可以讓人更容易了解公司的財務實力和商業模式的可行性。看看未來的預測也很重要。例如，如果一家公司預計在未來取得更多收入 (預計收入成長)，但市場尚未掌握，則該股票的估值可能會被低估，使其成為有吸引力的機會。

‍

以下是開發有效交易低估股票方法的一些技巧。

評估基本：區分被低估股票和基本疲軟股票對於避免陷入股價保持低位甚至下跌的 “價值陷阱” 至關重要。交易者可以利用上面概述的基本分析技術來準確識別真正被低估的股票。
比較競爭對手：評估股票相對於競爭對手的基礎知識也可以提供有價值的背景。如果使用上述指標，與業內同業相比，某股票的估值被低估，則可能表示潛力尚未發揮。
制定交易計劃：使用技術分析來識別關鍵支撐位和阻力位，以幫助安排入市和退市時間。當股票的交易價格低於其確實價值時，請查看移動平均線、過去的交易範圍和成交量模式，以確定理想的買入點。可以使用止損來控制任何交易的不利風險。請務必追蹤交易，以評估什麼有效和什麼不起作用。做出調整以隨著時間的推移而改善。需要記住的是，可能需要預留時間來糾正低估值。

盲目追逐便宜的股票可能會導致虧損。交易被低估的股票前，交易者應全面了解基本，並輔以適當的研究，以做出明智的策略和投資選擇。

將這些技巧付諸實踐，在 Deriv 的股票投資組合中找出被低估的股票。開設備有虛擬資金的示範交易帳戶，就可以在用真錢交易之前無風險地練習股市導航。