<strong>9</strong>가지 필수 팁: 저평가된 주식을 찾기 위한

주식이 급등하기 전에 미리 매입하는 것을 상상해 보세요 — 석탄 속의 다이아몬드를 발견하는 것처럼요. 저평가된 보석들이 존재하며, 당신과 같은 트레이더들이 발견하기를 기다리고 있습니다.

저평가된 주식들은 '할인' 가격에 주식을 사려는 트레이더들에게 매력적인 거래 기회를 제공합니다. 이들은 가격이 결국 본질적인 가치에 맞춰 오를 것이라 예상하고 있습니다.

저평가된 주식이란 무엇인가요?

저평가된 주식은 내재 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있는 주식입니다. 이러한 상황은 여러 요인이 결합하여 발생할 수 있습니다:

1. ‍부정적인 시장 심리: 때때로 경제적 불확실성, 세계적인 사건, 또는 시장의 전반적인 하락으로 인해 시장의 전체적인 분위기가 악화될 수 있습니다. 이로 인해 트레이더들은 성급하게 주식을 매도할 수 있습니다.
2. ‍실망스러운 수익: 만약 회사의 수익 또는 미래 전망이 기대만큼 좋지 않다면, 트레이더들은 신뢰를 잃을 수 있습니다.
3. ‍산업적 도전: 특정 산업은 새로운 기술 또는 규제 변화와 같은 독특한 도전에 직면할 수 있습니다. 이런 도전은 해당 섹터의 모든 주식에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
4. ‍뉴스에 대한 과민 반응: 긍정적이든 부정적이든 모든 뉴스는 극단적인 반응을 이끌어낼 수 있습니다. 이로 인해 일시적으로 주식 가격이 진정한 가치에서 벗어날 수 있습니다.
5. ‍잘못 해석된 기본적 요소: 때때로 회사의 재무 건강이 잘못 해석되어 트레이더들이 잘못된 가치를 부여할 수 있습니다.
6. ‍제한된 정보: 충분한 정보나 투명성이 없으면 트레이더들은 진짜 상황을 보지 못하여 잘못된 판단을 내릴 수 있습니다.
7. ‍단기적 우려: 법적 분쟁이나 경영 변화와 같은 문제들은 해결될 때까지 트레이더들을 일시적으로 불안하게 할 수 있습니다.
8. ‍트레이더 행동: 다양한 편향, 패닉 매도, 아니면 적절한 분석 없이 트렌드를 따르는 것이 트레이더들 사이에서 비합리적인 결정을 초래할 수 있습니다.
9. ‍숨은 보석: 일부 기업, 특히 기본이 튼튼하지만 덜 알려진 기업들은 시장에서 자격이 있는 주목을 받지 못할 수 있습니다.

저평가된 주식을 찾는 방법

아래 설명된 아홉 가지 주요 금융 지표는 저평가된 주식을 찾는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 회사의 성장 및 성공 잠재력을 보여줍니다.

1. 주가수익비율(P/E)은 회사의 주가와 주당순이익(EPS)을 비교합니다. 이것은 시장이 회사의 돈을 벌 수 있는 능력에 어떻게 가치를 두는지를 보는 방법이라고 생각하세요. 특히 같은 산업의 다른 기업들 또는 회사의 과거 숫자와 비교할 때 P/E 비율이 낮으면 그 주식이 저평가되었다는 힌트가 될 수 있습니다.

2. 수익률은 P/E의 역수입니다. 주가를 수익과 비교하기보다는 주식에 투자한 달러당 얻는 수익을 보여줍니다. 높은 수익률은 트레이더들이 자본에 대해 상대적으로 높은 수익을 얻고 있을 수 있다는 점에서 주식이 저평가되었을 가능성을 시사합니다.

3. 주가수익성장비율(PEG)은 회사의 P/E 비율을 수익 성장률에 대해 고려합니다. PEG 비율이 1 이하이면 주식이 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되었다는 것을 나타낼 수 있으며, 이는 시장이 미래 전망을 완전히 인식하지 못했음을 시사합니다.

4. 부채비율(D/E)는 전체 부채를 주주 자본과 비교하여 회사의 재무 레버리지를 평가합니다. 낮은 D/E 비율은 낮은 재무 위험을 의미하며, 이는 회사가 대출 자금에 의존하지 않음을 나타냅니다. 유리한 D/E 비율은 안정성과 장기 성장 잠재력을 신호할 수 있습니다.

5. 유동비율은 회사의 단기 유동성을 평가합니다. 이를 위해 회사가 소유한 것(현재 자산)과 부채(현재 부채)를 비교합니다. 저평가된 주식 중 높은 유동비율을 가진 주식은 회사가 단기 부채를 잘 갚을 수 있도록 돕는 것으로, 이는 전체적인 안정성에 기여합니다.

6. 주가순자산비율(P/B)은 회사의 주가를 주당 장부가치와 비교합니다. 장부 가치는 회사 자산의 순 가치를 부채를 차감한 값을 나타냅니다. P/B 비율이 1 이하이면 주식이 장부가치보다 낮게 평가되었다는 것을 의미할 수 있습니다.

7. 자기자본이익률(ROE) 은 주주 자본으로부터 수익을 창출하는 회사의 효율성을 측정합니다. 높은 ROE는 종종 효과적인 관리와 강력한 수익 창출 능력을 나타냅니다. 만약 주식이 높은 ROE를 가지고 있지만 여전히 저평가되어 있다면, 이는 시장이 회사의 수익 잠재력을 완전히 인식하지 못했음을 의미할 수 있습니다.

8. 배당 수익률 은 주식 가격에 대한 연간 배당 소득을 계산합니다. 회사가 주가가 낮을 때에도 지속적으로 배당금을 지급할 수 있다면, 이는 회사의 재무 기반이 튼튼하다는 좋은 신호입니다. 하지만 주의할 점은, 만약 회사가 이러한 배당금을 지급하기 위해 많은 수익을 사용하고 있다면, 사업을 성장시키거나 부채를 갚기 위해 남는 현금이 충분하지 않을 수 있습니다.

9. 재무제표는 손익계산서, 대차대조표, 수익 보고서를 포함하여 회사의 재무 건전성과 비즈니스 모델의 실행 가능성에 대한 더 나은 이해를 제공할 수 있습니다. 미래 예측을 살펴보는 것도 중요합니다. 예를 들어, 만약 한 회사가 미래에 더 많은 수익을 올릴 것으로 예상되지만(예상 수익 성장), 시장이 아직 인식하지 못했다면 그 주식은 저평가되었을 수 있으며, 매력적인 기회가 될 수 있습니다.

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저평가된 주식을 거래하는 방법

저평가된 주식을 거래하는 효과적인 접근 방식을 개발하기 위한 몇 가지 팁입니다.

• 기본 요소 평가: 저평가된 주식과 기본 요소가 약한 주식을 구분하는 것이 "가치 함정"에 빠지지 않도록 하는 데 중요합니다. 이 경우 주가가 낮거나 심지어 하락할 수 있습니다. 트레이더들은 위에 설명한 기본 분석 기법을 활용하여 진정한 저평가 주식을 정확히 식별할 수 있습니다.
• 경쟁업체 비교: 주식의 기본 요소를 경쟁업체와 비교하는 것도 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다. 위의 지표를 사용하여 주식이 산업 동료에 비해 저평가된 것으로 보인다면, 이는 잠재력이 활용되지 않았음을 나타낼 수 있습니다.
• 거래 계획 세우기: 기술 분석을 사용하여 진입 및 청산의 시점을 결정하기 위해 주요 지지 및 저항 수준을 식별하세요. 이동 평균, 과거 거래 범위 및 거래량 패턴을 살펴보아 주식이 본질적인 가치보다 낮게 거래될 때 이상적인 매수 포인트를 찾아보세요. 모든 거래에 대한 하락 위험을 제한하기 위해 손절매를 사용할 수 있습니다. 어떤 거래가 효과가 있었는지 평가하기 위해 거래를 추적해야 합니다. 시간이 지남에 따라 개선하기 위해 조정을 하세요. 주목할 점은 저평가가 수정될 시간을 허용해야 할 수도 있음을요.

무작정 저렴한 주식을 쫓는 것은 손실을 초래할 수 있습니다. 저평가된 주식을 거래하기 전에 거래자들은 기초와 관련된 모든 사항을 충분히 이해하고 제대로 된 조사를 해야 합니다. 이를 통해 정보에 기초한 Tactical인 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

이 팁을 실천에 옮겨 Deriv의 주식 제공 포트폴리오에서 저평가된 주식을 식별하세요. 데모 거래 계좌를 열어보세요. 가상 자금이 제공되어 실전 돈으로 거래하기 전에 리스크 없이 주식 시장을 탐색 연습이 가능합니다.