Um guia para iniciantes sobre os vários tipos de ETFs
Os fundos de investimento negociados em bolsa (ETFs) tornaram-se extremamente populares na última década, oferecendo aos traders uma forma eficiente de obter exposição aos mercados a baixo custo. Embora os ETFs mais populares acompanhem os principais índices, uma exploração mais aprofundada revela um mundo diversificado de ETFs especializados que atendem a setores específicos, fatores e estratégias de negociação.
Tal como os sabores numa geladaria, os ETFs existem em muitas variedades — desde fundos de índice vanilla conservadores até participações em setores mais aventureiros como o rocky road. Quer procure estabilidade, crescimento ou algo intermédio, o menu de ETFs tem opções para satisfazer o seu apetite de negociação.
Neste guia para principiantes, iremos explorar as principais categorias de ETFs, incluindo ações, obrigações, matérias-primas e muito mais. Irá aprender as características distintivas de cada tipo, as suas participações típicas e o papel que podem desempenhar na carteira de um trader.
Os diferentes tipos de ETFs
- ETFs de Ações ou de Capital Próprio: Os ETFs de ações são fundos que detêm cestas de ações que imitam vários índices do mercado de ações. Os ETF de ações permitem aos traders obter exposição a uma coleção diversificada de ações numa única compra.
ETF de ações como o VOO e o IVV podem proporcionar exposição de negociação CFD a longo prazo a uma seleção de ações do S&P 500 em proporções que visam imitar o desempenho do índice. Estes são considerados alguns dos melhores ETF para o acompanhamento de índices ETF globais a longo prazo.
- ETFs de Setor e Indústria: Os ETFs de setor e indústria, como os disponíveis na Deriv, oferecem exposição direcionada a segmentos específicos do mercado em comparação com ETFs de mercado mais amplos. Permitem apostas Tactical com base em análises económicas e de mercado.
Por exemplo, a Deriv oferece ARKK.arcx. O ARK Innovation ETF compra títulos de capital próprio nacionais e estrangeiros de empresas que se espera beneficiarem de desenvolvimentos em inteligência artificial, automação, tecnologias de ADN, armazenamento de energia, fintech e robótica.
- ETFs de obrigações: Os ETFs de obrigações acompanham um índice específico do mercado de obrigações. Estes são negociados em bolsas de valores como ações individuais, o que os torna uma opção líquida e acessível.
As opções populares incluem o iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) para obrigações dos EUA e o iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG) para obrigações empresariais.
Estes exemplos são ferramentas úteis de negociação de CFD para aceder aos mercados de obrigações. Os seus cabazes diversificados de títulos tornam-nos opções potencialmente adequadas para estratégias de negociação a longo prazo.
- ETFs de estilo: Os ETFs de estilo acompanham índices de ações filtradas por características específicas como capitalização bolsista, valor, crescimento e rendimento de dividendos.
ETFs de valor como o IVE e o VTV compram ações que parecem subvalorizadas pelo mercado com base em métricas como rácios preço-lucro e preço-valor contabilístico.
ETFs de crescimento como o IVW e o VUG compram ações com forte crescimento de lucros e receitas.
- ETFs de Matérias-Primas: Os ETFs de matérias-primas detêm contratos de futuros para recursos naturais individuais como petróleo, ouro ou prata.
Por exemplo, ETFs de matérias-primas como o GLD podem proporcionar exposição à negociação de CFDs em ouro e outros recursos. Os traders por vezes utilizam-nos para CFDs de curto prazo, enquanto outros os mantêm a longo prazo.
- ETFs de volatilidade: Os ETFs de volatilidade são fundos negociados em bolsa que proporcionam exposição à volatilidade do mercado através do uso de várias estratégias de derivados.
Ao contrário dos ETFs tradicionais que simplesmente acompanham um índice, os ETFs de volatilidade visam permitir que os traders especulem ou se protejam contra flutuações na volatilidade geral do mercado. Tentam obter lucros a partir de aumentos e diminuições da volatilidade como veículo de negociação.
Segue-se uma visão geral destas principais categorias de ETF, as suas características distintivas, participações típicas e o seu papel na carteira de um trader:
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Com a sua diversidade de exposições e estratégias, os ETF oferecem aos traders um extenso menu para personalizar as suas carteiras de negociação. Quer prefira simplicidade ou especificidade, indexação passiva ou especulação ativa, os ETFs oferecem algo para cada estratégia de carteira e tolerância ao risco. Ao compreender a diversidade do panorama dos ETFs, pode selecionar cuidadosamente as exposições para se adequarem aos seus objetivos de negociação e apetite pelo risco.
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