Una guida per principianti ai vari tipi di ETF

I fondi negoziati in borsa (ETFs) hanno esploso in popolarità nell'ultimo decennio, offrendo ai trader un modo efficiente per ottenere esposizione ai mercati a un costo ridotto. Sebbene gli ETF più popolari seguano indici principali, ulteriori esplorazioni rivelano un mondo diversificato di ETF specializzati che si rivolgono a settori specifici, fattori e strategie di trading.

Proprio come i gusti in una gelateria, gli ETF sono disponibili in molte varietà — da fondi indicizzati vanilla conservatori a posizioni di settore più avventurose. Che tu desideri stabilità, crescita o qualcosa nel mezzo, il menù degli ETF ha opzioni per soddisfare il tuo appetito di trading.

In questa guida per principianti, esploreremo le principali categorie di ETF, tra cui azionario, obbligazionario, materia prima e altro ancora. Imparerai le caratteristiche distintive di ciascun tipo, i loro tipici possedimenti e il ruolo che possono svolgere nel portafoglio di un trader. 

I diversi tipi di ETF

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1. ‍ETF azionari o Equity: Gli ETF azionari sono fondi che possiedono cesti di azioni che imitano vari indici di mercato azionario. Gli ETF azionari consentono ai trader di ottenere esposizione a una collezione diversificata di azioni con un singolo acquisto.
   
   Gli ETF azionari come VOO e IVV possono fornire esposizione al trading CFD a lungo termine a una selezione di azioni dall'S&P 500 in proporzioni che mirano a imitare le prestazioni dell'indice. Questi sono considerati alcuni dei migliori ETF per il tracciamento degli indici ETF globali a lungo termine.
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2. ‍ETF di Settore e Industria: Gli ETF di settore e industria, come quelli su Deriv, forniscono un'esposizione mirata a segmenti di mercato specifici rispetto agli ETF di mercato più ampi. Consentono investimenti Tactical basati su analisi economiche e di mercato.
   
   Ad esempio, Deriv offre ARKK.arcx. L'ARK Innovation ETF acquista titoli azionari nazionali e esteri di società che si prevede beneficeranno degli sviluppi nell'intelligenza artificiale, nell'automazione, nelle tecnologie del DNA, nello stoccaggio di energia, nella tecnofinanza e nella robotica.
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3. ‍ETF obbligazionari: Gli ETF obbligazionari monitorano un indice specifico del mercato obbligazionario. Questi vengono scambiati in borse valori proprio come azioni individuali, il che li rende un'opzione liquida e accessibile.
   
   Le opzioni popolari includono l'iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) per le obbligazioni statunitensi e l'iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG) per le obbligazioni societarie.
   
   Questi esempi sono strumenti utili per il trading CFD per accedere ai mercati obbligazionari. I loro cesti diversificati di titoli li rendono opzioni potenzialmente adatte per strategie di trading a lungo termine.
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4. ‍ETF di Stile: Gli ETF di stile monitorano indici di azioni filtrati da caratteristiche specifiche come capitalizzazione di mercato, valore, crescita e rendimento da dividendi.
   
   Gli ETF valore come IVE e VTV acquistano azioni che appaiono sottovalutate dal mercato in base a metriche come il rapporto prezzo-utili e il rapporto prezzo- libro.
   
   Gli ETF di crescita come IVW e VUG acquistano azioni con forti guadagni e crescita dei ricavi.
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5. ‍ETF di Materia Prima: Gli ETF di materie prime detengono contratti futures per risorse naturali individuali come petrolio, oro o argento.
   
   Ad esempio, gli ETF di materie prime come GLD possono portare esposizione al trading CFD a oro e altre risorse. I trader a volte usano questi per CFD a breve termine, mentre altri li detengono a lungo termine.
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6. ‍ETF di Volatilità: Gli ETF di volatilità sono fondi negoziati in borsa che forniscono esposizione alla volatilità del mercato attraverso l'uso di varie strategie derivate.
   
   Rispetto agli ETF tradizionali che semplicemente seguono un indice, gli ETF di volatilità mirano a consentire ai trader di speculare o coprire fluttuazioni nella volatilità complessiva del mercato. Cercano di trarre profitto dagli aumenti e delle diminuzioni della volatilità come veicolo di trading.

Ecco una panoramica di queste principali categorie di ETF, le loro caratteristiche distintive, i possedimenti tipici e il loro ruolo nel portafoglio di un trader:
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Con la loro diversità di esposizioni e strategie, gli ETF offrono ai trader un ampio menù per personalizzare i propri portafogli di trading. Che tu preferisca la semplicità o la specificità, l'indicizzazione passiva o la speculazione attiva, gli ETF offrono qualcosa per ogni strategia di portafoglio e tolleranza al rischio. Comprendendo la diversità del panorama ETF, puoi selezionare accuratamente le esposizioni per adattarle ai tuoi obiettivi di trading e al tuo appetito. 

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