Leitfaden für Anfänger: Dos und Don'ts im CFD-Handel

Dieser Beitrag wurde ursprünglich von Deriv am 17. März 2022 veröffentlicht.

CFD (Differenzkontrakt) Handel ermöglicht es Ihnen, auf die Preisbewegung verschiedener Vermögenswerte zu spekulieren, ohne sie zu kaufen. 

Die hochriskante, hochprofitabel Natur dieser Handelsart ist der treibende Faktor hinter ihrer zunehmenden Beliebtheit. Anfänger könnten sich jedoch zunächst etwas verloren fühlen. Deshalb ist es wichtig, eine solide Grundlage zu schaffen, bevor Sie in den CFD-Handel einsteigen. Hier sind einige Tipps und Best Practices, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Dos: die besten Praktiken für den CFD-Handel 

Wählen Sie einen zuverlässigen Broker und die richtige CFD-Handelsplattform

Es ist unbedingt erforderlich, die Glaubwürdigkeit jeder Institution zu überprüfen, die an Ihren finanziellen Aktivitäten beteiligt ist, insbesondere des CFD-Brokers, den Sie wählen. Sie müssen sicherstellen, dass der Broker, der die CFD-Handelsdienstleistungen anbietet, reguliert ist und dass seine Lizenzen legitim und aktuell sind. Es ist auch eine gute Idee, die Bewertungen anderer Trader zu prüfen, bevor Sie die Plattform auswählen, die am besten zu Ihren Handelsbedürfnissen passt.

Hier bei Deriv streben wir danach, Ihnen die beste Handels-Erfahrung zu bieten. Deshalb halten wir alle unsere regulatorischen Informationen leicht zugänglich. Wir bieten auch zwei Optionen für den CFD-Handel an: die All-in-One-Plattform Deriv MT5 und die vollständig anpassbare Plattform Deriv X. Auf diesen Plattformen können Sie unter unseren Derived Indizes zwischen CFDs auf Forex, Aktien & -Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen, ETFs oder synthetischen Indizes handeln. 

Machen Sie Ihre Hausaufgaben

Da es viele Handelsbegriffe für Anfänger zu lernen gibt, ist es entscheidend, gängige Begriffe und Konzepte zu recherchieren, bevor Sie Ihren ersten Handel tätigen. Sobald Sie sich wohl fühlen, können Sie ein Deriv Demokonto erstellen, um Ihr Wissen zu testen. Ihr Deriv Demokonto wird mit einem Anfangsbetrag von 10.000 USD in virtuellen Mitteln ausgestattet, sodass Sie Ihre CFD-Handelsstrategien risikofrei üben können.

Das Lernen endet jedoch nicht dort. Da sich die Handelsbranche ständig verändert, können Sie gelegentlich auf unbekannte Begriffe oder Konzepte stoßen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, überprüfen Sie die neuesten Beiträge Ihres Brokers oder suchen Sie Rat in Online-Handelsgemeinschaften. Immerhin müssen selbst Experten ihr Wissen regelmäßig auffrischen.

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio, aber halten Sie es ausgewogen

Mit so vielen Vermögenswerten in verschiedenen Finanzmärkten zum Handeln kann der CFD-Handel für Anfänger schnell überwältigend werden. Verstreuen Sie sich nicht, indem Sie versuchen, gleichzeitig alles über alle Märkte und Vermögenswerte zu lernen, aber konzentrieren Sie sich auch nicht nur auf einen bestimmten Vermögenswert oder Markt. Finden Sie ein Gleichgewicht, das für Sie funktioniert.

Als Ausgangspunkt ist es besser, sich auf 2-3 Vermögenswerte und Märkte zu konzentrieren. Wenn Sie beispielsweise entscheiden, CFDs auf Aktien zu handeln, wählen Sie Aktien, die zu verschiedenen Branchen gehören, und versuchen Sie auch, CFDs auf Aktienindizes zu handeln. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, die Märkte eingehend zu studieren und zu verstehen, wie Preise auf verschiedene Auslöser reagieren. 

Die Diversifizierung Ihres Portfolios über Branchen hinweg kann auch helfen, zu verhindern, dass Sie mehr verlieren, als Ihnen angenehm ist, wenn ein Vermögenswert in einer Branche nicht gut abschneidet.

Verwenden Sie Tools für das Risikomanagement

Es gibt einige Tools für das Risikomanagement, die Sie beim Handel mit CFDs verwenden können. Eine nützliche Funktion ist das Stop-Loss-Feature. Mit Stop-Loss im CFD-Handel legen Sie den Preis fest, zu dem Sie Ihren Handel schließen möchten, falls sich der Markt gegen Sie bewegt. Wenn der Marktpreis dieses Niveau berührt oder überschreitet, wird Ihr Handel automatisch geschlossen. Wenn es effektiv eingesetzt wird, kann das Setzen eines Stop-Loss für Ihre Trades Ihnen erheblichen Schutz bieten.

Don’ts: Dinge, die Sie beim Handel mit CFDs vermeiden sollten

Überhebeln Sie Ihr Konto nicht

Die meisten Trader ziehen es vor, CFDs mit Hebel zu handeln, auch als Margin-Handel bezeichnet. Der Handel mit Hebel bedeutet, dass Sie nur einen bestimmten Prozentsatz des Vermögenswertwertes zahlen müssen, um einen Handel zu eröffnen, während Ihr Broker den Rest übernimmt. Hebel ermöglicht es Ihnen, mit größeren Positionen, aber kleinerem Startkapital in den Markt einzutreten. Der Hebel kann je nach Markt, auf dem Sie handeln, den Vorschriften Ihres Landes, dem Broker, den Sie wählen, und verschiedenen anderen Faktoren variieren.

Die Verwendung von Hebel ist eine großartige Möglichkeit, um größere Trades zu eröffnen, was auch zu größeren potenziellen Gewinnen führen kann. Obwohl es die Gewinne steigern kann, kann es auch die Verluste verstärken. Die Faustregel hier ist, dass Sie sicher sind, solange Sie den Gesamtbetrag Ihres Handels zahlen können, nicht nur den Prozentsatz. Wenn Sie sich das nicht leisten können, haben Sie wahrscheinlich Ihren Hebelwert zu hoch eingestellt.

Lassen Sie sich nicht von Emotionen beim Handel leiten

Wenn man mit einem möglichen Verlust konfrontiert ist, fangen viele Trader an, impulsive Entscheidungen zu treffen, um ihr Geld zurückzugewinnen, was in der Regel zu noch größeren Verlusten führt. Halten Sie sich an eine Handelsstrategie und verstehen Sie den Grund für Ihren Verlust, anstatt emotional einen Handel zu tätigen, um Ihr Geld zurückzugewinnen. 

Ein weiteres Beispiel für emotionalen Handel ist, wenn Menschen eine emotionale Bindung an bestimmte Vermögenswerte entwickeln. Aber egal, wie Sie über ihre zukünftigen Preisbewegungen denken, ändern Sie Ihren Plan nicht. Halten Sie sich an Ihre ursprüngliche Strategie.

Vergessen Sie nicht die Übernachtgebühr

Es ist üblich, dass CFD-Broker eine Übernachtgebühr für offene Positionen erheben. Sie sollten immer abwägen, ob es sich lohnt, Ihre Trades über Nacht offen zu halten, da es in beide Richtungen gehen kann. 

Szenario eins – Sie haben einen unprofitablen Handel und hoffen, ihn am nächsten Tag wieder rentabel zu machen. Wenn der Markt gegen Ihre Vorhersage läuft, haben Sie einen noch größeren Verlust und eine zusätzliche Gebühr für das Offenhalten Ihrer Position über Nacht. Das gleiche gilt für Trades mit einem sehr kleinen Gewinn. Die Übernachtgebühr kann den Gewinn verwischen. Deshalb ist es immer besser, die Trades zu überprüfen und zu berücksichtigen, bei denen Sie unsicher sind.

Andererseits kann das Offenhalten eines Handels über Nacht manchmal höhere Gewinne einbringen. Sie müssen jedoch einen Zeitraum festlegen, innerhalb dessen Sie einen Gewinn bei diesem bestimmten Handel erwarten. Wenn es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht profitabel ist, überprüfen Sie es und entscheiden Sie, ob es sich lohnt, es offen zu halten.

__

Es gibt noch viele weitere Lektionen zu lernen, um ein erfolgreicher CFD-Trader zu werden, aber einige der wesentlichen Dos und Don'ts sind der erste und wichtigste Schritt. Wenn Sie mehr über den Handel mit CFDs und die Berechnung von Gewinnen/Verlusten erfahren möchten, werfen Sie einen Blick auf unseren CFD-Handlungsführer.