Nvidia Q3 kazançları — 21 Kasım Salı

Yapay zeka, teknoloji şirketlerinin kazanç sezonunda yeniden sahneye çıkarken, AI mikroçipleri ve yarı iletkenlere olan talep etkileyici bir hızla artmaya devam ediyor. Bu alanın öncüsü Nvidia'dır, şu anda dünya genelinde AI uygulamalarında kullanılan çiplerin ve yarı iletkenlerin %70'ini üretmektedir.

Beklentiler arttıkça, Nvidia'nın 21 Kasım Salı günü New York saati ile 16:00'da yayımlanması planlanan kazanç raporu, şirketin performansı ve AI odaklı teknoloji sektörünün daha geniş eğilimi hakkında kritik bilgiler sağlamaya hazırlanıyor.

Nvidia kazanç raporundan ne beklenmeli?

Bloomberg'e göre, Nvidia'nın üçüncü çeyrek gelirinin geçen çeyrekteki 13.5 milyar USD'den 16.04 milyar USD'ye yükselmesi bekleniyor, aynı zamanda hisse başına kazancın (EPS) geçen çeyrekteki 2.70 USD'den 3.36 USD'ye çıkması öngörülüyor.

Yatırımcılar, özellikle son ABD ihracat kontrolleri ışığında, Nvidia'nın gelecekteki yönlendirmelerine de bakacaklar. Bu kontroller, Nvidia'nın A800 ve H800 çiplerinin Çin'e ihracatını kısıtladı. Financial Times'a göre, Nvidia, ABD ihracat kontrollerine uygun olacak şekilde Çin'e özel H20, L20 ve L2 adında üç yeni çip piyasaya sürmeyi planlıyor.

Nvidia ayrıca, H100'e kıyasla geliştirilmiş bellek bant genişliği ve kapasitesi sunan yeni H200 AI çipinin tanıtıldığını da duyurdu. Yatırımcılar, 2024'ün ikinci çeyreğinde yayımlanması planlanan yeni çip satış projeksiyonlarını da analiz edecekler.

Nvidia'nın İkinci Çeyrek Finansal Raporu

İkinci çeyrekte Nvidia, piyasa beklentilerini aşarak anahtar göstergelerde önemli bir büyüme gösterdi. Özellikle, şirket 2.70 USD EPS bildirdi; bu, Bloomberg'un beklediği 2.07 USD'yi aşmıştır. Bu çeyrekteki gelir 13.51 milyar USD'ye ulaştı, önceki ilk çeyreğe göre %88 arttı ve Bloomberg’un tahmini olan 11.04 milyar USD'yi aştı. Nvidia ayrıca 7.5 milyon hisse geri alımı ve toplam 3.38 milyar USD tutarında temettü dağıtımı gerçekleştireceğini açıkladı. Hisseleri, yayımlanmanın ardından uzatılmış işlemler sırasında %6 yükseldi.

Kazanç sonrası basın toplantısında Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, dünya çapında şirketlerin hızlı hesaplama ve AI teknolojilerini proaktif şekilde benimsediğini vurguladı. Şirketin başarısı, A100 ve H100 AI çiplerine olan talebin artmasıyla desteklenen veri merkezi işinden kaynaklandı. Bu çipler, ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarını geliştirmek ve çalıştırmak için kritik öneme sahiptir.

Nvidia'nın Q3 Kazançlarını Analiz Etme: Hisse Yönü ve AI-Teknoloji Sektörü İçin İhtimaller

Hisse senedi, bu yıl S&P 500 endeksinde en iyi performans gösteren hisse oldu; %230 artış sağladı. Son zamanlarda, 100 USD aralığında konsolide oluyor ve 500 USD civarında güçlü bir direnç seviyesine yaklaşıyor.

Kazanç raporu, yatırımcıların Nvidia'nın bu tarihsel yüksek düzeylerde alım mı, satım mı olduğunu netleştirmesine yardımcı olmalıdır. Daha zayıf sonuçlarla, 470 USD ve 450 USD destek seviyelerine doğru bir düşüş görebiliriz. Ancak, olumlu bir rapor, hisseyi 500 USD'nin üzerindeki yeni zirvelere itebilir.

‍

Nvidia'nın 113'ün üzerinde bir fiyat-kazanç oranına sahip olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir, bu da bazı yatırımcıların hisse senedinin pahalı olduğunu söylemesine neden oluyor.

Bu oranı, daha küçük rakibi Qualcomm ile karşılaştırmak keskin bir zıtlık ortaya koymaktadır. Qualcomm'un fiyat-kazanç oranı 18.73'tür; bu, Nvidia'nın oldukça altındadır. En son kazanç raporlarında, Qualcomm'un EPS'si 2.02 USD olarak belirtilmiş olup, Bloomberg'un tahmini olan 1.92 USD'yi aşmıştır. Gelir ise beklenen 8.51 milyar USD'nin üzerinde 8.67 milyar USD olarak gerçekleşti. Ayrıca, mevcut çeyrek için güçlü bir tahmin verdiler ve yayımlanmanın ardından uzatılmış işlemlerde %3'ten fazla arttılar. Aslında, JP Morgan gibi birçok yatırım bankası, hisse için güçlü alım notu vermektedir.

Qualcomm'un daha iyi bir alım olup olmadığını düşündüğünüzden bağımsız olarak, Nvidia'nın yaklaşan üçüncü çeyrek kazanç raporu, AI odaklı teknoloji sektörünün genel yönü hakkında kritik bilgiler sunma konumundadır. Hedeflerinin EPS ve gelirinin piyasa beklentilerini aşıp aşmadığına ve şirketin gelecekteki büyümesi için ne tür bir yönlendirme verildiğine dikkat edin. Gözlerinizi açık tutun.