Utili Q3 di Nvidia — Martedì 21 novembre

L'intelligenza artificiale continua a essere al centro della scena in questa stagione di utili delle aziende tecnologiche, poiché la domanda di microchip e semiconduttori AI continua a crescere a un ritmo esponenziale. In prima linea in questo panorama c'è Nvidia, che attualmente produce il 70% dei chip e dei semiconduttori utilizzati nelle applicazioni AI a livello globale.

Con l'attesa che cresce, il prossimo rapporto sugli utili di Nvidia, previsto per le 16:00 ora di New York di martedì 21 novembre, è pronto a fornire informazioni critiche sulle prestazioni dell'azienda e sulla traiettoria più ampia del settore tecnologico guidato dall'IA.

Cosa aspettarsi dal rapporto sugli utili di Nvidia?

Secondo Bloomberg, si prevede che il fatturato di Nvidia nel terzo trimestre salirà a 16,04 miliardi di USD rispetto ai 13,5 miliardi di USD dell'ultimo trimestre, mentre gli utili per azione (EPS) dovrebbero aumentare da 2,70 USD dell'ultimo trimestre a 3,36 USD.

Gli investitori osserveranno anche le prospettive future di Nvidia, specialmente alla luce dei recenti controlli alle esportazioni negli Stati Uniti, che hanno limitato l'esportazione dei chip A800 e H800 di Nvidia verso la Cina. Secondo il Financial Times, Nvidia prevede di rilasciare tre nuovi chip, H20, L20 e L2, progettati per la Cina che sono conformi ai controlli alle esportazioni degli Stati Uniti.

Nvidia ha anche appena annunciato il lancio del suo chip AI H200 aggiornato, che vanta una larghezza di banda e capacità di memoria migliorate rispetto all'H100. Gli investitori analizzeranno anche le nuove previsioni di vendita dei chip, che sono previste per essere rilasciate nel secondo trimestre del 2024.

Rapporto finanziario del secondo trimestre di Nvidia

Nel secondo trimestre, Nvidia ha superato le aspettative del mercato, mostrando una crescita significativa in vari indicatori chiave. Nota bene, l'azienda ha riportato un EPS di 2,70 USD, superando le attese di Bloomberg di 2,07 USD. Il fatturato del trimestre ha raggiunto 13,51 miliardi di USD, in aumento dell'88% rispetto al primo trimestre precedente e superando la stima di Bloomberg di 11,04 miliardi di USD. Nvidia ha anche annunciato un riacquisto di azioni di 7,5 milioni di azioni e la distribuzione di dividendi totali di 3,38 miliardi di USD. Le loro azioni sono aumentate del 6% nel trading esteso dopo il rilascio.

Durante la conferenza stampa post-utili, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha sottolineato l'abbraccio proattivo delle aziende di tutto il mondo nei confronti delle tecnologie di computazione più veloci e dell'intelligenza artificiale. Il successo dell'azienda è stato particolarmente guidato dal suo business legato ai data center, alimentato dalla domanda dei suoi chip AI A100 e H100, cruciali per lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale come ChatGPT. 

Analizzando i risultati del terzo trimestre di Nvidia: Implicazioni per la direzione delle azioni e il settore della tecnologia AI

Le azioni sono state la migliore performance nell'indice S&P 500 quest'anno, con un aumento del 230%. Recentemente si sono consolidate all'interno di un intervallo di 100 USD, avvicinandosi a un forte livello di resistenza intorno ai 500 USD. 

Il rapporto sugli utili dovrebbe aiutare i trader a chiarire se Nvidia sia un acquisto o una vendita a questi livelli record. Con risultati più deboli, potremmo vedere un calo verso i livelli di supporto di 470 USD e 450 USD. Tuttavia, un rapporto positivo potrebbe spingere le azioni a nuovi massimi sopra 500 USD.

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È importante considerare anche che Nvidia ha un rapporto prezzo/utili superiore a 113, causando a molti investitori di dire che le azioni sono sovrapprezzate. 

Confrontando questo rapporto con Qualcomm, uno dei suoi concorrenti più piccoli, si nota un netto contrasto. Il rapporto prezzo/utili di Qualcomm è a 18,73, molto più basso di quello di Nvidia. Nel loro ultimo rapporto sugli utili, l'EPS di Qualcomm è stato di 2,02 USD, superando le stime di Bloomberg di 1,92 USD. Il fatturato è stato di 8,67 miliardi di USD, superiore ai 8,51 miliardi di USD previsti. Hanno inoltre fornito una forte previsione per il trimestre corrente e sono aumentati di oltre il 3% nel trading esteso dopo il rilascio. Infatti, molte banche d'investimento, come JP Morgan, hanno un rating di acquisto forte sulle azioni.

Indipendentemente dal fatto che tu pensi che Qualcomm sia una migliore opzione di acquisto o meno, il prossimo rapporto sugli utili del terzo trimestre di Nvidia è posizionato per offrire informazioni cruciali sulla direzione complessiva del settore tecnologico trainato dall'AI. Presta attenzione a se il loro EPS e il fatturato supereranno le aspettative del mercato e quali indicazioni future saranno date per la crescita dell'azienda. Rimani sintonizzato.