3 conseils pour améliorer vos compétences en trading de matières premières

Le marché des matières premières est un marché hautement volatil car il est non seulement influencé par l'offre et la demande mais aussi par d'autres facteurs tels que la liquidité, les catastrophes naturelles et la politique internationale. Le rapport risque-rendement issu de cette volatilité le rend plus attractif pour les traders que d'autres marchés financiers.

Voici 3 conseils pour le trading de matières premières pour vous aider à naviguer dans les risques de ce marché.

1. Comprendre les facteurs qui affectent les prix des matières premières

Les matières premières sont cycliques, ce qui signifie que leurs prix évoluent selon des modèles répétitifs ou se reproduisent à intervalles réguliers. Et avec l'offre et la demande comme principaux moteurs des prix, elles sont considérées comme beaucoup plus volatiles par rapport aux devises et aux actions, par exemple. De plus, elles sont fortement affectées par des événements économiques, politiques et des catastrophes naturelles.

Économique

Le statut économique d'un pays peut affecter les prix des matières premières car il détermine la force d'achat de sa population. En périodes économiques difficiles, les matières premières sont moins demandées, entraînant des prix plus bas, tandis qu'un boom économique peut augmenter la demande, ce qui entraîne des prix plus élevés.

Lorsque des interruptions d'approvisionnement se produisent dans des pays qui sont de grands producteurs d'une matière première particulière, le changement de prix de cette matière première est plus important.

Politique

L'incertitude politique et les événements géopolitiques dans certaines régions, tels que les troubles sociaux comme les émeutes et les manifestations ainsi que la fermeture de routes de transport clés, peuvent gravement affecter le cycle d'approvisionnement d'une matière première. Ces événements entraînent généralement des défis de production et de transport, causant une pénurie d'approvisionnement, ce qui entraîne plus de volatilité.

Des exemples de tels événements incluent le conflit commercial entre les États-Unis. et la Chine, qui a conduit à des tarifs douaniers plus élevés, et les tensions au Moyen-Orient, qui ont entraîné des interruptions dans l'approvisionnement en pétrole et des prix plus élevés.

Catastrophes naturelles

Les catastrophes naturelles et les fluctuations climatiques extrêmes peuvent affecter négativement la production et le transport des ressources naturelles. Les typhons, par exemple, peuvent détruire des cultures, affectant la chaîne d'approvisionnement, entraînant une offre réduite, et des hausses de prix sur le marché par la suite.

2. Réalisez une analyse de marché approfondie

Étant donné que les marchés des matières premières sont de nature volatile, tant les débutants que les traders expérimentés doivent surveiller de près leurs mouvements de prix avant d'effectuer une transaction.

Il existe deux types d'analyses que les traders utilisent pour vérifier comment un marché des matières premières se comporte : l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Voici une brève explication de ce que sont ces analyses :

Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale évalue la valeur intrinsèque ou 'réelle' d'un actif et détermine les facteurs qui pourraient l'affecter à l'avenir. Cette analyse prend en compte les événements externes et les influences ainsi que les records financiers et les tendances du marché. Les traders et les investisseurs utilisent l'analyse fondamentale pour recueillir des informations basées sur des données financières afin de prendre des décisions rationnelles avant d'ouvrir des positions ainsi que pour limiter leurs biais personnels.

Analyse technique

L'analyse technique utilise des graphiques de prix historiques et des statistiques de marché pour examiner et prédire les mouvements de prix sur les marchés financiers. L'idée est qu'en enquêteant sur les modèles de marché précédents, les traders peuvent prévoir plus précisément les prix futurs. Les traders utilisent l'analyse technique pour développer ou améliorer leurs stratégies de trading et déterminer le meilleur moment pour entrer et sortir d'un marché.

3. Devenir ami avec les tendances du marché

Les tendances du marché, qu'elles soient à court ou à long terme, peuvent fournir des aperçus des mouvements potentiels du marché. En général, une tendance représente comment le prix d'un actif ou celui du marché des matières premières évolue. Une tendance haussière se produit lorsque les prix augmentent, et une tendance baissière se produit lorsque les prix diminuent.

Dans le trading de matières premières, les traders profitent des tendances pour mieux organiser leurs transactions car elles présentent des chances plus élevées de gains possibles puisque les prix tendent à se déplacer dans la même direction. Cela leur permet de modifier les chances en leur faveur et de maximiser leurs bénéfices potentiels.

Comment trader des matières premières sur Deriv

Sur Deriv, vous pouvez spéculer sur les mouvements de prix des matières premières avec des CFD ou des options sans réellement acheter ou posséder l'actif sous-jacent.

Avec les CFD, vous prédisez si le prix d'un actif, comme l'or, va monter ou descendre.

Acheter

Si vous pensez que le prix de l'or augmentera par rapport au dollar américain (USD), vous pouvez acheter un CFD et réaliser un profit de cette hausse si le marché évolue conformément à votre prévision.

Vendre

Si vous pensez que le prix de l'or va diminuer, vous pouvez vendre un CFD et réaliser un profit de cette baisse si le marché évolue conformément à votre prévision.

Un avantage du trading de matières premières avec des CFD est que vous pouvez garder votre position ouverte jusqu'à ce que vous décidiez de la fermer. Cependant, vous ne saurez votre profit ou perte que lorsque vous fermerez votre position.

Voici une liste des matières premières disponibles avec lesquelles vous pouvez trader via des CFD.

‍Métal

• Silver/USD
• Gold/USD
• Palladium/USD
• Platinum/USD
• Aluminium/USD
• Copper/USD
• Nickel/USD
• Plomb/USD
• Zinc/USD
• Argent/Euro
• Or/Euro

Énergies

• Pétrole brut Brent
• West Texas Intermediate
• Gaz naturel

Vous pouvez trader des matières premières avec des CFD sur Deriv MT5 et Deriv X. Pour ce faire, vous devez d'abord créer un compte Deriv MT5 ou Deriv X.

Avec les options, vous pouvez prédire le mouvement de prix d'une matière première de trois manières — Up/Down, In/Out, et Touch/No Touch.

Up/Down

Avec Up/Down, vous avez deux options — Rise/Fall et Higher/Lower.

Rise/Fall vous permet de prédire si le spot de sortie sera plus élevé ou plus bas que le spot d'entrée à la fin de la période du contrat.

Higher/Lower vous permet de prédire si le spot de sortie sera plus élevé ou plus bas qu'un prix cible (la barrière) à la fin de la période du contrat.

In/Out

Avec In/Out, vous avez aussi deux options — Ends Between/Ends Outside et Stays Between/Goes Outside.

Ends Between/Ends Outside vous permet de prédire si le spot de sortie sera à l'intérieur ou à l'extérieur de deux objectifs de prix à la fin de la période du contrat.

Stays Between/Goes Outside vous permet de prédire si le marché restera à l'intérieur ou sortira de deux objectifs de prix à n'importe quel moment durant la période du contrat.

Touch/No Touch

Avec Touch/No Touch, vous prédisez si le marché touchera ou ne touchera pas un prix cible à tout moment durant la période du contrat.

Un avantage du trading de matières premières avec options est que vous définissez à l'avance la durée de votre transaction et vous connaissez déjà votre potentiel de profit ou de perte lorsque vous ouvrez une position.

Vous pouvez trader des matières premières avec des options sur Deriv Trader, Deriv Bot, et SmartTrader.

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