3 wskazówki, które zwiększą twoje umiejętności handlu towarami

Rynek towarowy jest rynkiem bardzo niestabilnym, ponieważ wpływa na niego nie tylko podaż i popyt, ale także inne czynniki, takie jak płynność, klęski żywiołowe i polityka międzynarodowa. Stosunek ryzyka do zwrotu z tej zmienności sprawia, że jest bardziej atrakcyjny dla traderów niż inne rynki finansowe.

Oto 3 wskazówki dotyczące handlu towarami, które pomogą Ci odnaleźć się w ryzyku związanym z handlem na tym rynku.

1. Zrozum czynniki wpływające na ceny surowców

Towary są cykliczne, co oznacza, że ich ceny poruszają się w powtarzających się wzorach lub powracają w regularnych odstępach czasu. A ponieważ podaż i popyt są głównymi czynnikami kształtującymi ceny, są uważane za znacznie bardziej zmienne w porównaniu do forex i akcji na przykład. Dodatkowo, są one w dużym stopniu dotknięte przez katastrofy ekonomiczne, polityczne i naturalne.

Ekonomia

Status ekonomiczny kraju może wpłynąć na ceny towarów, ponieważ określa siłę nabywczą jego ludności. W okresach słabej koniunktury popyt na towary jest mniejszy, co skutkuje niższymi cenami, podczas gdy rozkwit gospodarczy może zwiększyć popyt, co prowadzi do wyższych cen.

Kiedy występują zakłócenia w dostawach w krajach będących głównymi producentami danego towaru, zmiana ceny tego towaru jest większa.

Polityka

Niepewność polityczna i wydarzenia geopolityczne w niektórych regionach, takie jak niepokoje społeczne, na przykład zamieszki i protesty oraz zamknięcia kluczowych szlaków transportowych, mogą poważnie wpłynąć na cykl dostaw towarów. Te wydarzenia zazwyczaj prowadzą do wyzwań produkcyjnych i transportowych, powodując niedobór dostaw, co skutkuje większą zmiennością.

Examples of such events include the trade dispute between the U.S. a Chinami, co doprowadziło do wyższych ceł, oraz napięcia na Bliskim Wschodzie, które skutkowały zakłóceniami w dostawach ropy naftowej i wyższymi cenami.

Katastrofy naturalne

Katastrofy naturalne i ekstremalne wahania klimatyczne mogą negatywnie wpłynąć na produkcję i transport zasobów naturalnych. Tajfuny na przykład mogą zniszczyć uprawy, wpływając na łańcuch dostaw, powodując niższy zapas i późniejsze wzrosty cen na rynku.

2. Wykonaj dogłębną analizę rynku

Ponieważ rynki towarowe charakteryzują się dużą zmiennością, zarówno początkujący, jak i doświadczeni traderzy muszą uważnie monitorować ruchy cen przed dokonaniem transakcji.

Są dwa rodzaje analiz, które traderzy stosują, aby sprawdzić, jak funkcjonuje rynek towarowy — analiza fundamentalna i techniczna. Oto krótkie wyjaśnienie, czym są te analizy:

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna ocenia wewnętrzną lub ‘prawdziwą’ wartość aktywów i określa czynniki, które mogą na nią wpłynąć w przyszłości. Ta analiza uwzględnia zewnętrzne wydarzenia i wpływy, a także dane finansowe i trendy rynkowe. Traderzy i inwestorzy korzystają z analizy fundamentalnej, aby zbierać informacje na podstawie danych finansowych, aby podejmować racjonalne decyzje przed otwarciem pozycji oraz ograniczyć osobiste uprzedzenia.

Analiza techniczna

Analiza techniczna wykorzystuje historyczne wykresy cenowe i statystyki rynkowe, aby badać i prognozować ruchy cen na rynkach finansowych. Idea polega na tym, że analizując wcześniejsze wzorce rynkowe, traderzy mogą dokładniej prognozować przyszłe ceny. Traderzy korzystają z analizy technicznej, aby opracować lub poprawić swoje strategie handlowe oraz określić najlepszy moment na wejście i wyjście z rynku.

3. Poznaj trendy rynkowe

Trendy rynkowe, zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe, mogą dostarczyć informacji o potencjalnych ruchach na rynku. Ogólnie rzecz biorąc, trend reprezentuje sposób, w jaki porusza się cena aktywu lub rynku towarowego. W trendzie wzrostowym ceny rosną, a w trendzie spadkowym ceny maleją.

W handlu towarami traderzy wykorzystują trendy, aby lepiej zaplanować swoje transakcje, ponieważ oferują one większe szanse na możliwe zyski, ponieważ ceny mają tendencję do poruszania się w tym samym kierunku. To pozwala im zwiększyć prawdopodobieństwo sprzyjających im okoliczności i zmaksymalizować potencjalne zyski.

Jak handlować towarami na Deriv

Na Deriv możesz spekulować na ruchy cen towarów za pomocą kontraktów CFD lub opcji bez faktycznego kupowania lub posiadania aktywów podstawowych.

Dzięki CFD prognozujesz, czy cena aktywu, na przykład złota, wzrośnie czy spadnie.

Długoterminowy

Jeśli myślisz, że cena złota wzrośnie w stosunku do dolara amerykańskiego (USD), możesz kupić CFD i zyskać z tego wzrostu, jeśli rynek poruszy się zgodnie z twoją prognozą.

Krótkoterminowy

Jeśli myślisz, że cena złota spadnie, możesz sprzedać CFD i zyskać na tym spadku, jeśli rynek poruszy się zgodnie z twoją prognozą.

Zaletą handlu towarami za pomocą kontraktów CFD jest to, że możesz utrzymać swoją pozycję otwartą, aż zdecydujesz się ją zamknąć. Jednak zyski lub straty poznasz dopiero po zamknięciu pozycji.

Oto lista dostępnych towarów, które możesz handlować za pomocą CFD.

‍Metale

• Silver/USD
• Gold/USD
• Palladium/USD
• Platinum/USD
• Aluminium/USD
• Copper/USD
• Nickel/USD
• Lead/USD
• Zinc/USD
• Silver/Euro
• Gold/Euro

Energia

• Ropa Brent
• West Texas Intermediate
• Gaz ziemny

Możesz handlować towarami za pomocą CFD na Deriv MT5 i Deriv X. Aby to zrobić, musisz najpierw utworzyć konto na Deriv MT5 lub Deriv X.

Za pomocą opcji możesz prognozować ruch cen towarów na trzy sposoby — Up/Down, In/Out, oraz Touch/No Touch.

Up/Down

Za pomocą Up/Down masz dwie opcje — Rise/Fall oraz Higher/Lower.

Rise/Fall pozwala prognozować, czy punkt wyjściowy będzie wyższy czy niższy od punktu wejściowego na koniec okresu kontraktu.

Higher/Lower pozwala prognozować, czy punkt wyjściowy będzie wyższy czy niższy od ceny docelowej (limit) na koniec okresu kontraktu.

In/Out

Za pomocą In/Out masz również dwie opcje — Ends Between/Ends Outside oraz Stays Between/Goes Outside.

Ends Between/Ends Outside pozwala prognozować, czy punkt wyjściowy będzie wewnątrz czy na zewnątrz dwóch celów cenowych na koniec okresu kontraktu.

Stays Between/Goes Outside pozwala prognozować, czy rynek pozostanie wewnątrz czy wyjdzie na zewnątrz dwóch celów cenowych w dowolnym momencie okresu kontraktu.

Touch/No Touch

Za pomocą Touch/No Touch prognozujesz, czy rynek dotknie czy nie dotknie ceny docelowej w dowolnym momencie okresu kontraktu.

Zaletą handlu towarami za pomocą opcji jest to, że ustalasz czas trwania swojej transakcji z góry i już wiesz, jaki może być twój potencjalny zysk lub strata w momencie otwarcia pozycji.

Możesz handlować towarami za pomocą opcji na Deriv Trader, Deriv Bot oraz SmartTrader.

Chcesz przeczytać więcej o towarach? Sprawdź nasz blog na temat towarów. Practice trading commodities risk-free, by creating a demo account that comes pre-loaded with 10,000 USD virtual money.