Cách xây dựng các cố vấn chuyên gia giao dịch AI (EAs)
Dù bạn là một nhà giao dịch thuật toán có kinh nghiệm hay một người mới bắt đầu khám phá giao dịch tự động, AI có thể giúp bạn tạo ra expert advisors (EAs) cho các nền tảng như Deriv MT5 và Deriv cTrader một cách nhanh chóng và hiệu quả – mà không cần lập trình!
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ dẫn bạn tìm hiểu về EAs và cách sử dụng các công cụ AI như Claude, ChatGPT, và Gemini để tạo, kiểm tra và cải thiện các thuật toán giao dịch. Chúng tôi cũng sẽ khám phá một tác nhân gỡ lỗi AI giúp quá trình này trở nên trơn tru hơn.
Expert advisor (EA) là gì?
Expert Advisors (EAs) là các chương trình giao dịch tự động được thiết kế để thực hiện các giao dịch dựa trên các chiến lược được thiết lập trước, giúp nhà giao dịch tận dụng cơ hội thị trường mà không cần theo dõi thủ công liên tục. EAs có sẵn trên các nền tảng như Deriv MT5 và Deriv cTrader, tại đó chúng được gọi là cBots.
Các công cụ này cho phép nhà giao dịch tự động hóa logic giao dịch phức tạp, phân tích điều kiện thị trường và quản lý giao dịch với tốc độ và độ chính xác cao. Bằng cách sử dụng các bot AI cho giao dịch như Expert Advisors (EAs) hoặc cBots, nhà giao dịch có thể kiểm soát tốt hơn việc ra quyết định cảm xúc và đảm bảo thực thi chiến lược một cách nhất quán. Chúng không chỉ nâng cao hiệu quả mà còn cho phép tham gia thị trường 24/7 — ngay cả trong những phiên biến động hoặc chuyển động nhanh.
Trong khi EAs có thể được mua hoặc thuê, việc xây dựng EAs tùy chỉnh để tự động hóa chiến lược giao dịch riêng của bạn là khả thi bằng ngôn ngữ lập trình MQL trên Deriv MT5 và C# cho Deriv cTrader. Cả hai nền tảng đều cung cấp môi trường riêng để thử nghiệm lại và tối ưu hóa, cho phép người dùng đánh giá các chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử trước khi áp dụng vào thị trường thực.
Tạo expert advisors AI của riêng bạn
Truyền thống, việc tạo expert advisors (EAs) đòi hỏi kiến thức về MQL5 cho MT5 hoặc C# cho Deriv cTrader, khiến nhiều nhà giao dịch không tiếp cận được. Tuy nhiên, các mô hình AI hiện đại giờ đây có thể tạo, tinh chỉnh và thậm chí gỡ lỗi các kịch bản giao dịch, khiến giao dịch tự động trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
Thay vì dựa vào công cụ lập trình, bạn hiện có thể sử dụng các mô hình chạy bằng AI để:
- Tạo mã EA ngay lập tức bằng cách mô tả chiến lược của bạn bằng ngôn ngữ đơn giản.
- Sửa lỗi lập trình phổ biến mà không cần kiến thức lập trình trước đó.
- Tối ưu hóa thuật toán giao dịch bằng các công cụ gỡ lỗi chạy bằng AI.
Sự chuyển đổi này giảm bớt độ phức tạp trong việc tạo EA và cho phép nhà giao dịch tập trung phát triển và thực thi chiến lược thay vì tập trung vào cú pháp và gỡ lỗi. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây:
Bước 1: Chọn mô hình AI phù hợp để tạo EA
Có nhiều mô hình AI có thể hỗ trợ tạo bot AI cho giao dịch hoặc mã EA cho Deriv MT5 và Deriv cTrader. Mỗi mô hình có khả năng riêng biệt và nhà giao dịch có thể thấy mô hình nào phù hợp hơn dựa trên nhu cầu của họ.
Thông thường, có ba mô hình phổ biến được sử dụng để tạo EA:
Claude của Anthropic
Nổi tiếng với các phản hồi có cấu trúc và tổ chức rõ ràng.
ChatGPT của OpenAI
Phổ biến trong các tác vụ liên quan đến lập trình và hướng dẫn dạng hội thoại.
Gemini của Google AI
Được dùng cho các truy vấn tự động hóa giao dịch được hỗ trợ AI nói chung.
Tuy nhiên, vì các mô hình AI phát triển nhanh chóng, bạn nên thường xuyên khám phá các lựa chọn khác nhau và chọn mô hình phù hợp nhất với việc phát triển chiến lược và yêu cầu lập trình của bạn.
Bước 2: Tạo mã cho EA
Một trong những bước quan trọng nhất trong lập trình có sự hỗ trợ của AI là cung cấp lời nhắc chính xác và được cấu trúc tốt. Hãy đảm bảo các tham số, số liệu và chỉ báo được xác định rõ ràng trong lời nhắc.
Ví dụ, giả sử bạn muốn tạo một Deriv MT5 Expert Advisor (EA) sử dụng mối quan hệ giữa trung bình động đơn giản 50 giờ và 200 giờ (SMA) để kích hoạt các lệnh giao dịch, đặt stop-loss tại điểm đáy quan trọng cuối cùng (tức là điểm thấp nhất trong 50 cây nến giờ trước đó), và rủi ro 1% số dư tài khoản cho mỗi giao dịch. Trong trường hợp đó, bạn có thể yêu cầu mô hình AI như sau:
"Bạn là chuyên gia MQL5. Hãy tạo expert advisor (EA) bằng MQL5, vào lệnh mua khi 50-SMA cắt lên trên 200-SMA trên khung thời gian H1. EA nên đặt stop-loss tại đáy quan trọng cuối cùng, thoát lệnh khi đường cắt đổi chiều, và đảm bảo mỗi giao dịch rủi ro 1% số dư tài khoản."
Ngoài ra, hãy xem lời nhắc này nhằm tạo EA cho Deriv cTrader:
"Bạn là chuyên gia C#. Hãy viết một trading bot Deriv cTrader bằng C#, vào lệnh mua khi RSI (14) dưới 30 và giá đóng cửa trên EMA 20 trên khung H1. Bot nên thoát lệnh khi RSI đạt 70 và rủi ro 2% số dư tài khoản cho mỗi giao dịch."
Trong lời nhắc này, bạn đang yêu cầu mô hình AI viết mã C# cho chiến lược mua khi thị trường bị bán quá mức và có dấu hiệu hồi phục. Bot vào lệnh mua trên biểu đồ 1 giờ khi RSI 14 dưới 30 và giá đóng trên đường EMA 20 giờ. Lệnh được đóng khi RSI chạm 70, báo hiệu thị trường có thể bị mua quá mức. Mỗi giao dịch chịu rủi ro 2% số dư tài khoản để quản lý rủi ro hiệu quả.
Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể dùng AI để tạo và cải thiện lời nhắc nhằm có kết quả tốt hơn nữa. Lời nhắc càng chi tiết, mã được AI tạo ra càng chính xác và đầy đủ chức năng!
Bước 3: Kiểm tra, khắc phục sự cố và thực thi
Khi AI cung cấp mã, bước tiếp theo là kiểm tra nó trên Deriv MT5 hoặc Deriv cTrader. Cách làm như sau:
Đối với Deriv MT5 (MQL5):
- Từ thanh công cụ của Deriv MT5, nhấp vào IDE
- Ở góc trên bên trái, nhấp New và chọn Expert Advisor
- Nhập tên cho EA của bạn và làm theo hướng dẫn
- Ở MetaEditor, bạn có thể dán mã và kiểm tra lỗi
- Trước khi triển khai, thử nghiệm lại EA để xác minh chức năng
- Nếu EA hoạt động như mong đợi, trở lại Deriv MT5, mở Navigator → Nhấp chuột phải Expert Advisors → chọn Refresh
- Kéo EA vào biểu đồ và bật Algo Trading.
Mẹo: Nếu có lỗi xảy ra, hãy sao chép và dán thông báo lỗi vào AI để xử lý sự cố.
Đối với Deriv cTrader (C#):
- Mở Deriv cTrader và chuyển đến tab Automate (Algo Trading).
- Nhấp New cBot, đặt tên và dán mã do AI tạo.
- Nhấp Build và kiểm tra lỗi.
- Trước khi triển khai, thử nghiệm lại cBot để xác minh chức năng
- Nếu cBot hoạt động như mong đợi, gắn nó vào biểu đồ và thử nghiệm.
Hãy thử ngay!
AI đang làm cho giao dịch thuật toán dễ tiếp cận hơn bằng cách loại bỏ các rào cản về lập trình. Bằng cách tận dụng Claude, ChatGPT hoặc Gemini, nhà giao dịch có thể dễ dàng tạo, kiểm tra và cải thiện expert advisors cho Deriv MT5 hoặc Deriv cTrader.
Bắt đầu ngay hôm nay — thử nghiệm với mã EA do AI tạo và xem nó nâng cao chiến lược giao dịch tự động của bạn như thế nào: https://deriv.com/
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Nội dung này không dành cho cư dân EU. Thông tin trong bài viết blog này chỉ mang tính chất giáo dục và không nhằm mục đích tư vấn tài chính hay đầu tư. Thông tin có thể trở nên lỗi thời. Không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào về độ chính xác hoặc đầy đủ của thông tin này. Chúng tôi khuyến nghị bạn tự nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.