Giao dịch CFD là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

This post was originally published by Deriv on 10 March 2022.

Hiểu về giao dịch CFD

Giao dịch CFD là một hình thức giao dịch phổ biến, nơi một nhà môi giới và một nhà giao dịch đồng ý trao đổi chênh lệch giá của một tài sản cơ bản giữa thời gian mở và đóng giao dịch. Thỏa thuận này được gọi là hợp đồng chênh lệch (CFD).

Giao dịch CFDs cho phép bạn giao dịch trên sự biến động giá của bất kỳ thị trường tài chính nào – cổ phiếu và chỉ số cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối, tiền điện tử và chỉ số derived, mà không cần sở hữu tài sản cơ bản.

Giao dịch CFD hoạt động như thế nào? 

Giả sử bạn nghĩ rằng giá của một tài sản sẽ tăng. Bạn có thể mở giao dịch của mình với một lệnh mua cho tài sản này, sau đó đặt lệnh bán khi giá cao hơn và thu lợi từ sự chênh lệch. Loại giao dịch CFD này được gọi là đi dài.

Nó hoạt động hơi khác khi bạn nghĩ rằng giá của một tài sản sẽ giảm. Trong trường hợp này, bạn có thể mở một giao dịch với lệnh bán, sau đó đặt lệnh mua khi giá thấp hơn và thu lợi từ sự chênh lệch. Loại giao dịch CFD này được gọi là đi ngắn.

Có thể nghe có vẻ hơi kỳ lạ khi mở giao dịch của bạn với lệnh bán khi bạn thực sự không có gì để bán. Nhưng khi giao dịch CFDs, bạn chỉ mua hợp đồng mà không phải là tài sản cơ bản. Vì vậy, trong trường hợp này, một lệnh bán có nghĩa là bạn dự đoán sự di chuyển giá xuống, nhưng bạn thực sự không bán một tài sản.

Chênh lệch giữa giá khi bạn mở vị thế và giá khi bạn đóng vị thế sẽ là lợi nhuận của bạn. Càng nhiều thị trường di chuyển theo hướng dự đoán, bạn càng có nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu thị trường di chuyển theo hướng ngược lại với dự đoán của bạn, sự chênh lệch giá này sẽ trở thành khoản lỗ của bạn.

Margin trong giao dịch CFD là gì?

Khi bạn mua CFD, bạn không phải trả toàn bộ giá trị của vị thế. Thực tế, bạn thực hiện một khoản đặt cọc hoàn lại chỉ để phủ một phần nhỏ của giá trị giao dịch và chúng tôi sẽ chi trả phần còn lại của giao dịch. Số tiền này còn được gọi là margin và sẽ được hoàn lại vào tài khoản của bạn nếu giao dịch thành công.

Thực hành này được gọi là giao dịch với margin hoặc giao dịch đòn bẩy. Nó cho phép các nhà giao dịch mở những vị thế lớn hơn với số vốn ban đầu nhỏ hơn và khuếch đại lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng khoản lỗ tiềm năng cũng sẽ bị nhân lên.

Hãy xem cách nó hoạt động. Ví dụ, giả sử một cổ phiếu của Apple hiện có giá 10 USD. Bạn nghĩ rằng giá sẽ tăng và mua 100 CFDs trên cổ phiếu Apple. Nhà môi giới mà bạn đang giao dịch có tỷ lệ margin cố định là 10%. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần trả 10% của tổng giá trị giao dịch để mở nó – đây là margin của vị thế của bạn.

Dưới đây là cách tính toán:

Bạn cũng có thể sử dụng máy tính margin của chúng tôi để giúp kiểm tra tính toán của bạn.

Nếu dự đoán của bạn đúng và giá của một cổ phiếu Apple tăng lên 15 USD, giá trị tổng mới của giao dịch của bạn sẽ là:

Bạn có thể quyết định đóng giao dịch của mình tại điểm này và thu lợi nhuận. Trong trường hợp này, số tiền giao dịch ban đầu của bạn chỉ là 100 USD, nhưng lợi nhuận của bạn sẽ là:

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu dự đoán của bạn sai và giá cổ phiếu Apple giảm xuống 5 USD, khoản lỗ của bạn cũng sẽ là 500 USD, điều này cũng nhiều hơn số vốn ban đầu của bạn. 

Đó là lý do tại sao việc học những điều cơ bản về giao dịch CFD và nâng cao kỹ năng của bạn là rất quan trọng trước khi tham gia giao dịch thực tế. Bạn muốn xem cách margin hoạt động trong thực tế? Hãy thử tài khoản demo Deriv MT5 hoặc Deriv X không rủi ro, được nạp sẵn 10.000 USD ảo và thực hành giao dịch CFDs với margin.