5 распространенных ошибок, которых стоит избегать при торговле ETF

Биржевые фонды (ETF) популярны среди трейдеров всех уровней, потому что это диверсифицированный способ инвестирования в набор акций, облигаций или других активов. Хотя торговля ETF обычно может считаться менее рискованной, чем торговля акциями, все равно есть ошибки, которые трейдеры часто совершают. Избегайте этих 5 основных ошибок:

1. Недостаточно исследовать ETF

ETF могут отслеживать различные индексы, сектора и активы. Перед торговлей ETF важно изучить проспект ETF, который предоставляет подробную информацию о его активах. Ищите список компаний или активов, которым следит ETF, и обращайте внимание на доли отдельных компаний в составе ETF. Если в портфеле есть несколько доминирующих компаний, которые составляют значительную долю, эта концентрация может увеличить риск, если эти компании столкнутся с проблемами. Обязательно исследуйте отдельные компании внутри ETF, чтобы узнать, хорошо ли они зарекомендовали себя и финансово стабильны, или они находятся в затруднительном положении или являются спекулятивными. При выборе ETF для покупки учитывайте их комиссии, ликвидность, доли и ошибки отслеживания, а также свои инвестиционные цели и допустимый уровень риска.

Осторожно! 

Представьте, что вы заинтересованы в торговле ETF, который отслеживает сектор технологий, с использованием среднесрочной стратегии торговли. Не исследуя его активы, вы можете не осознавать, что значительная часть ETF инвестирована в акции роста в технологии, для которых требуется очень долгосрочная стратегия торговли для получения прибыли. Поскольку ваша стратегия была сосредоточена на среднесрочном периоде, эта конкретная сделка не соответствовала вашей стратегии, и, вероятно, вы не получите прибыль.

2. Чрезмерная торговля

Новые трейдеры часто совершают ошибку, перегружая торговлю, думая, что более частые сделки приведут к большим прибылям. Это часто происходит из-за поведенческих и психологических факторов, которые могут затуманить суждение и привести к импульсивным торговым решениям. Чрезмерная торговля может привести к увеличению транзакционных затрат и налогов, которые могут уменьшить ваши доходы. Всегда будьте терпеливы и придерживайтесь торговой стратегии при торговле ETF.

Осторожно!

Представьте, что вы торгуете ETF несколько раз в день. Вы постоянно пытаетесь точно попасть в момент на рынке без правильной стратегии. Однако из-за неопытности и растущих транзакционных расходов на каждую сделку с ETF вы в конечном итоге теряете деньги.

3. Следование за производительностью ETF, опираясь на прошлые результаты

Важно помнить, что прошлые результаты ETF не указывают на будущие результаты. Просто потому, что ETF хорошо себя показал в прошлом, не означает, что он будет продолжать это в будущем. Рыночная производительность зависит от множества факторов, поэтому полезно рассмотреть возможность включения фундаментального и технического анализа в вашу стратегию, чтобы вы могли быть в курсе этих влияний. 

Осторожно!

Представьте, что вы решили торговать ETF, который в течение последнего года демонстрировал отличные результаты. Однако вы упускаете из виду, что временная рыночная аномалия вызвала скачок ETF, и он, вероятно, вернется к своей исторической средней в ближайшее время.

4. Игнорирование диверсификации

Недостаточная диверсификация при торговле ETF может привести к более высоким рискам, поскольку ваш портфель слишком сильно зависит от производительности одного сектора, отрасли или класса активов. Ставя все яйца в одну корзину, вы можете увеличить убытки во время падений, ограничить потенциальные выгоды от других процветающих сегментов рынка и увеличить волатильность портфеля. Ваш портфель будет менее устойчив к рыночным шокам, что замедлит вашу способность эффективно справляться с рыночными колебаниями. 

Осторожно! 

Представьте, что вы вложили все свои деньги в один ETF, сосредоточенный на товарах, потому что он показывал хорошие результаты в последнее время. К сожалению, рынок товаров терпит удар, что вызывает резкое падение стоимости вашего инвестиционного портфеля.

5. Отсутствие использования стоп-лоссов

Стоп-лосс – это приказ о продаже ETF по определенной цене автоматически, что может помочь вам ограничить убытки, если цена ETF движется против вас – с помощью стоп-лосса вы определяете, когда хотите завершить сделку. Для длинных сделок (вы ожидаете, что цена актива повысится) стоп-лосс устанавливается ниже текущей рыночной цены. Однако для коротких сделок (вы ожидаете, что цена актива снизится) стоп-лосс устанавливается выше текущей рыночной цены. Это может помочь вам ограничить убытки, если цена ETF движется против вас. Стоп-лоссы освобождают ваше время, так как вам не нужно постоянно следить за своими позициями в ETF. 

Осторожно!

Представьте, что вы решили не устанавливать стоп-лосс на ETF, с которым вы торговали. Рынок сталкивается с внезапным экономическим кризисом, и цены испытывают резкий скачок. Это стирает большую часть ваших сделок, потому что вы не были защищены заранее определенной точкой выхода.

Дополнительные советы по торговле ETF

Торговля ETF предлагает множество возможностей, но также связана с рисками. Будь вы новичком или экспертом, всегда проводите свои исследования, не перегружайте торговлю, имейте стратегию, диверсифицируйте и используйте стоп-лоссы. Вот еще несколько советов, которые стоит учесть при торговле ETF:

• Создайте демо-счет

Демо-счет – это торговый счет, который позволяет вам практиковаться в торговле без использования реальных денег. На Deriv вы можете зарегистрироваться на бесплатный демо-счет, чтобы начать исследовать ETF CFD на Deriv MT5 и Deriv X. Ваш демо-счет Deriv предварительно загружен на сумму 10 000 долларов США в виртуальных средствах, чтобы вы могли практиковаться в торговле ETF онлайн без риска. 

• Сначала начинайте с небольшой суммы

Как только вы освоите основы торговли ETF, вы можете начать торговать с небольшими реальными средствами. Это может помочь минимизировать ваши убытки, если вы допустите ошибки.

• Будьте терпеливыми и дисциплинированными

Торговля ETF – это долгосрочная стратегия. Не ожидайте, что вы быстро разбогатеете. Вместо этого сосредоточьтесь на разработке надежного торгового плана и следуйте ему.

Обучаясь о ETF и следуя вышеизложенным советам, вы будете лучше подготовлены к уверенной навигации в мире торговли ETF и работе над своими финансовыми целями.