5 errori comuni da evitare quando fai trading con gli ETF

Gli exchange-traded funds (ETF) sono popolari tra i trader di tutti i livelli perché rappresentano un modo diversificato di investire in un insieme di azioni, obbligazioni o altri beni. Sebbene il trading di ETF possa generalmente risultare meno rischioso rispetto al trading di azioni, ci sono ancora alcuni errori che i trader commettono comunemente. Stai lontano da questi 5 errori principali:

1. Non fare la tua ricerca sugli ETF

Gli ETF possono seguire vari indici, settori e beni. Prima di fare trading con gli ETF, è importante esaminare il prospetto dell'ETF, che fornisce informazioni dettagliate sulle sue partecipazioni. Cerca l'elenco delle aziende o dei beni che l'ETF segue e presta attenzione ai pesi delle singole aziende all'interno dell'ETF. Se ci sono alcune aziende dominanti che rappresentano una grande percentuale del portafoglio, questa concentrazione può aumentare il rischio se quelle aziende affrontano delle sfide. Assicurati di ricercare le singole aziende all'interno dell'ETF per vedere se sono solide e finanziariamente solide, o se sono in difficoltà o speculative. Quando scegli ETF da acquistare, considera le loro commissioni, liquidità, pesi e errori di tracking, così come i tuoi obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

Attenzione! 

Immagina di essere interessato a fare trading con un ETF che segue il settore tecnologico con una strategia di trading a medio termine. Senza ricercare le sue partecipazioni, potresti non renderti conto che una grande parte dell'ETF è investita in azioni tecnologiche in crescita, che richiedono una strategia di trading a lungo termine per vedere profitti. Poiché la tua strategia era focalizzata su un periodo di tempo medio, questo particolare scambio non era in linea con la tua strategia, e probabilmente non realizzerai alcun profitto.

2. Overtrading

I nuovi trader spesso commettono l'errore di fare overtrading, pensando che operazioni più frequenti porteranno a maggiori profitti. Ciò accade spesso a causa di fattori comportamentali e psicologici che possono offuscare il giudizio e portare a decisioni di trading impulsive. Il trading eccessivo può portare a maggiori costi di transazione e tasse, che possono ridurre i tuoi guadagni. Sii sempre paziente e attieniti a una strategia di trading quando fai trading con gli ETF.

Attenzione!

Immagina di fare trading con gli ETF diverse volte al giorno. Stai costantemente cercando di azzeccare il momento di mercato perfetto senza una strategia adeguata. Tuttavia, a causa dell'inesperienza e dell'aumento dei costi di transazione con ogni operazione ETF, finisci per perdere denaro.

3. Inseguire le performance di un ETF basandosi sui risultati passati

È fondamentale ricordare che le performance passate degli ETF non indicano risultati futuri. Solo perché un ETF ha avuto buone performance in passato, non significa che continuerà a farlo in futuro. Le performance di mercato sono influenzate da molti fattori, quindi è utile considerare di includere analisi fondamentale e tecnica nella tua strategia così sarai consapevole di queste influenze. 

Attenzione!

Immagina di decidere di fare trading con un ETF che ha avuto performance davvero buone nell'ultimo anno. Tuttavia, trascuri il fatto che un'anomalia temporanea del mercato ha causato il picco dell'ETF, e probabilmente tornerà presto alla sua media storica.

4. Ignorare la diversificazione

Non diversificare quando fai trading con gli ETF può comportare rischi maggiori, poiché il tuo portafoglio diventa troppo dipendente dalle performance di un singolo settore, industria o classe di beni. Mettere tutte le uova in un solo cesto può amplificare le perdite durante i ribassi, limitare i potenziali guadagni derivanti da altri segmenti di mercato in crescita e aumentare la volatilità del portafoglio. Il tuo portafoglio sarà meno resiliente agli shock di mercato, rallentando la tua capacità di affrontare efficacemente le fluttuazioni di mercato. 

Attenzione! 

Immagina di mettere tutti i tuoi soldi in un singolo ETF focalizzato sulle materie prime perché ha avuto buone performance di recente. Sfortunatamente, il mercato delle materie prime subisce un colpo, causando un grande calo del valore del tuo portafoglio d'investimento.

5. Non utilizzare ordini stop-loss

Un ordine di stop-loss è un ordine per vendere un ETF a un prezzo specificato automaticamente, il che può aiutarti a limitare le tue perdite se il prezzo dell'ETF si muove contro di te — con un ordine di stop-loss, decidi quando vuoi che l'operazione termini. Per le operazioni long (prevedi che il prezzo dell'asset aumenterà), il stop loss è impostato al di sotto del prezzo di mercato attuale. Tuttavia, per le operazioni short (prevedi che il prezzo dell'asset diminuirà), il stop loss è impostato al di sopra del prezzo di mercato attuale. Questo può aiutarti a limitare le tue perdite se il prezzo dell'ETF si muove contro di te. Gli ordini di stop-loss ti liberano del tempo, poiché non devi monitorare continuamente le tue posizioni in ETF. 

Attenzione!

Immagina di decidere di non impostare un ordine di stop-loss su un ETF che hai scambiato. Il mercato affronta una crisi economica improvvisa e i prezzi subiscono un grande balzo. Questo annulla una grande parte del tuo trade perché non eri protetto da un punto di uscita predeterminato.

Altri consigli per fare trading con gli ETF

Il trading di ETF offre molte opportunità, ma comporta anche rischi. Che tu sia un principiante o un esperto, fai sempre le tue ricerche, non fare overtrading, segui una strategia, diversifica e utilizza ordini stop-loss. Ecco alcuni ulteriori consigli da considerare quando fai trading con gli ETF:

• Apri un conto demo

Un conto demo è un conto di trading che ti consente di praticare il trading senza soldi reali. Su Deriv, puoi iscriverti per un conto demo gratuito per iniziare a esplorare ETF CFD su Deriv MT5 e Deriv X. Il tuo conto demo Deriv è pre-caricato con 10.000 USD in fondi virtuali, così puoi praticare il trading di ETF online senza rischi. 

• Inizia con piccole somme

Una volta che hai imparato le basi del trading di ETF, puoi iniziare a fare trading con una piccola somma di denaro reale. Questo può aiutarti a minimizzare le tue perdite se commetti errori.

• Sii paziente e disciplinato

Il trading di ETF è una strategia a lungo termine. Non aspettarti di arricchirti rapidamente. Piuttosto, concentrati sullo sviluppo di un solido piano di trading e nell'aderirvi.

Educandoti sugli ETF e seguendo i consigli sopra, sarai meglio equipaggiato per orientarti con sicurezza nel mondo del trading di ETF e lavorare verso i tuoi obiettivi finanziari.