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Swap-Rechner

Berechnen Sie Swap-Sätze und Overnight-Swap-Gebühren, wenn Sie CFD-Positionen über den Marktschluss hinaus offen halten.

Rechner

Kontraktgröße = -

Pip-Größe = -

Effektive Hebelwirkung = -

Punktgröße = -

Ergebnisse

Swap-Gebühr Long

$

Swap-Gebühr Short

$

Swap-Satz Long = -

Swap-Satz Short = -

Typ der Swap-Berechnung: -

Drei-Tage-Swap: -

Wochenend-Swaps: -

So berechnen Sie Swap-Gebühren

Sie halten über Nacht eine Short-Position von 0,2 Lots auf AUD/JPY mit einer Punktgrösse von 0,001 und einem Short-Swap-Satz von -12,92. Der Umrechnungskurs von JPY in USD beträgt 0,00681.

Formel

Swap = Lots x Kontraktgröße x Punktgröße* x Swap-Satz x QTE/USD**

*Punktgröße = 10⁻Digits (Digits finden Sie in der Tabelle mit den Instrumentspezifikationen in Ihrem Trading-Terminal)

**QTE/USD ist der Umrechnungskurs von der Kurswährung (QTE), die in MT5 als „Profit Currency“ bezeichnet wird, zu USD.

Beispiel

Sie halten über Nacht eine Short-Position von 0.2 Lots auf AUD/JPY mit einer Punktgröße von 0.001 und einem Short-Swap-Satz von -12.92. Der Umrechnungskurs von JPY zu USD beträgt 0.00681.

Das bedeutet, dass die Swap-Gebühr USD 1.76 beträgt, um die Position über Nacht offen zu halten.

Hinweis: Dies sind nur Näherungswerte und sie unterscheiden sich je nach der Hebelwirkung, die für Ihr Konto festgelegt ist, und dem Asset, das Sie handeln möchten.

So verwenden Sie den Deriv Swap-Rechner

  1. Handelsinstrument auswählen

    Wählen Sie Ihr Handelsinstrument aus Forex, Aktien, Rohstoffen, Krypto und mehr.

  2. Positionsgrösse eingeben

    Geben Sie Ihr Handelsvolumen in Lots ein. Sie können auch den Asset-Preis bearbeiten, um die Berechnung an Ihre Handelsstrategie anzupassen.

  3. Ergebnisse anzeigen

    Sehen Sie sich die Swap-Gebühren für Ihr ausgewähltes Handelsinstrument an.

Warum den Swap-Rechner von Deriv verwenden

Der Swap-Rechner von Deriv zeigt den Unterschied der Swap-Sätze zwischen Long- und Short-Positionen und hilft Ihnen, mögliche Kostenauswirkungen einzuplanen.

Overnight-Kosten schätzen

Prüfen Sie, wie viel Sie Swap-Gebühren kosten, bevor Sie einen Handel über Nacht halten.

Long- und Short-Gebühren vergleichen

Sehen Sie den Unterschied bei den Swap-Gebühren zwischen Kauf- und Verkaufspositionen für dasselbe Instrument.

Überraschende Gebühren vermeiden

Wissen Sie im Voraus, ob zusätzliche Swap-Gebühren Ihre Handelskosten erheblich beeinflussen werden.

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Ihre Fragen beantwortet

Eine Swap-Gebühr ist die Belastung oder Gutschrift, die anfällt, wenn Sie einen gehebelten Handel über Nacht halten. Sie basiert auf Faktoren wie Zinsdifferenzen, Finanzierungskosten des Brokers und bei einigen Märkten Lagerkosten. Swaps werden täglich berechnet, wenn Ihre Position nach der Rollover-Zeit der Plattform (in der Regel 00:00 GMT) offen bleibt.
Nein, für Trades, die vor der Rollover-Zeit der Plattform (in der Regel 00:00 GMT) geschlossen werden, fallen keine Swaps an. Swap-Gebühren gelten nur für Positionen, die über Nacht gehalten werden.
Swap-Gebühren ändern sich täglich, weil sie von Marktfaktoren wie Zinsänderungen, Volatility, Liquidität und den Finanzierungskosten des Brokers abhängen. Diese Bedingungen können schwanken, daher werden die Sätze regelmässig aktualisiert, um das aktuelle Marktrisiko widerzuspiegeln.
Ja, Sie können Swap-Gebühren vermeiden, indem Sie: Ihre Trades vor der täglichen Rollover-Zeit schliessen Das Swap-freie Konto auf Deriv MT5 nutzen Kurzfristige Handelsstrategien verwenden, bei denen Positionen nicht über Nacht gehalten werden müssen
Ein Triple Swap erfolgt am Mittwoch, um den Rollover über das Wochenende zu berücksichtigen. Statt den Swap für 1 Tag zu zahlen, zahlen Sie den Betrag für 3 Tage. Wenn die tägliche Swap-Gebühr zum Beispiel -$2.50 beträgt, werden am Mittwoch -$7.50 berechnet.
Ja. Swap-Gebühren gelten für die meisten CFDs, einschliesslich Kryptowährungen, Aktienindizes und Rohstoffen, nicht nur für Forex. Die Sätze hängen vom Asset und vom Positionstyp (Kauf oder Verkauf) ab.
Nein, Swap-Gebühren sind für Long- (Kauf) und Short-Positionen (Verkauf) unterschiedlich. Je nach Marktbedingungen und Instrument kann die eine eine Belastung und die andere eine Gutschrift sein. Nutzen Sie den Deriv Swap-Rechner, um die unterschiedlichen Gebühren für Ihre Long- und Short-Positionen zu berechnen.

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