10 yếu tố thúc đẩy biến động giá cổ phiếu và chỉ số

Giá cổ phiếu không di chuyển một cách ngẫu nhiên. Dưới đây là những điều bạn cần biết về 10 yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và chỉ số.

Trong các thị trường tài chính, việc hiểu biết về động lực đằng sau sự thay đổi của giá cổ phiếu và chỉ số là điều quan trọng đối với nhà đầu tư, thương nhân và nhà phân tích. Các chuyển động này không phải ngẫu nhiên; chúng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố từ chỉ số vĩ mô đến các sự kiện cụ thể của công ty. 

Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào một số yếu tố chính để cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về những gì thúc đẩy biến động giá cổ phiếu và chỉ số.

Các chỉ số kinh tế

Dữ liệu vĩ mô đóng một vai trò quan trọng.

Các chỉ số như tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát và niềm tin tiêu dùng tác động đến tâm lý thị trường. Ví dụ, tăng trưởng GDP mạnh có thể báo hiệu nền kinh tế vững mạnh, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đẩy giá cổ phiếu lên.

Ngược lại, lạm phát cao có thể khiến mọi người lo sợ về sự suy thoái kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu.

Lãi suất

Các ngân hàng trung ương, chẳng hạn như Cục Dự trữ Liên bang ở Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thông qua các quyết định chính sách tiền tệ, đặc biệt là các thay đổi về lãi suất.

Lãi suất thấp thường làm cho cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn, vì trái phiếu và tài khoản tiết kiệm cung cấp lợi suất thấp hơn.

Ngược lại, khi lãi suất tăng, cổ phiếu có thể trở nên kém hấp dẫn hơn, và điều này có thể dẫn đến sự giảm giá cổ phiếu.

Lợi nhuận và hiệu suất tài chính của doanh nghiệp

‍Sức khỏe tài chính của một công ty là yếu tố chính điều khiển giá cổ phiếu của nó.

Các báo cáo lợi nhuận vượt qua mong đợi của thị trường thường dẫn đến sự tăng trưởng trong giá cổ phiếu, trong khi các báo cáo lợi nhuận không như mong đợi có thể dẫn đến sự sụt giảm.

Các chỉ số tài chính như tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận, mức nợ và dòng tiền luôn được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ cũng như hướng dẫn tương lai của công ty.

‍Tâm lý thị trường

‍Tâm lý này bao gồm tâm trạng hoặc thái độ chung của nhà đầu tư đối với thị trường hoặc một cổ phiếu cụ thể. Tâm lý có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức, báo cáo, sự kiện địa chính trị và thậm chí cả tin đồn. Tâm lý tích cực có thể đẩy giá lên, trong khi tâm lý tiêu cực có thể dẫn đến bán tháo.

‍Sự kiện chính trị và địa chính trị

‍Stability chính trị, bầu cử, thay đổi chính sách và các sự kiện quốc tế có thể có tác động sâu sắc đến thị trường chứng khoán. Ví dụ, chính sách thương mại hoặc các biện pháp trừng phạt có thể ảnh hưởng đến các ngành cụ thể hoặc toàn bộ thị trường.

‍Hiệu suất ngành

‍Các cổ phiếu thường bị ảnh hưởng bởi hiệu suất của ngành mà chúng thuộc về. Ví dụ, sự tiến bộ về công nghệ có thể thúc đẩy cổ phiếu công nghệ, trong khi thay đổi quy định có thể ảnh hưởng đến ngành tài chính.

‍Thay đổi công nghệ và đổi mới

‍Các đột phá trong công nghệ hoặc mô hình kinh doanh đổi mới có thể thay đổi đáng kể cấu trúc ngành, mang lại lợi ích cho một số công ty trong khi làm thiệt hại cho những công ty khác. Các công ty đi đầu trong đổi mới thường thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, có thể đẩy giá cổ phiếu của họ lên.

‍Tính thanh khoản của thị trường

‍Tính thanh khoản, dễ dàng mua hoặc bán cổ phiếu mà không ảnh hưởng đến giá của chúng, cũng ảnh hưởng đến sự biến động cổ phiếu. Tính thanh khoản cao thường cho phép sự biến động giá một cách suôn sẻ hơn, trong khi tính thanh khoản thấp có thể dẫn đến sự thay đổi giá biến động hơn.

‍Tỷ giá hối đoái

‍Đối với các công ty đa quốc gia, sự biến động của tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và, do đó, đến giá cổ phiếu.

Một đồng tiền nội tệ mạnh hơn có thể làm xuất khẩu trở nên đắt đỏ hơn và thậm chí có thể giảm giá trị của lợi nhuận ở nước ngoài khi quy đổi lại, từ đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

‍Thay đổi quy định

‍Các thay đổi quy định có thể có tác động đáng kể, đặc biệt là đến một số ngành như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính và năng lượng.

Sự gia tăng quy định có thể áp đặt thêm chi phí cho các công ty, trong khi việc giảm quy định có thể mở ra các cơ hội mới.

‍

Biết được những yếu tố này có thể giúp các cá nhân có cái nhìn rõ ràng hơn về những gì ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và chỉ số. Điều quan trọng là nhận ra rằng danh sách trên không đầy đủ và các yếu tố khác nhau thường tương tác theo những cách bất ngờ, khiến việc phân tích thị trường chứng khoán trở nên thử thách và thú vị. Đối với các nhà đầu tư và những người tham gia thị trường, việc cập nhật thông tin và thích ứng là chìa khóa để điều hướng trong bối cảnh không ngừng phát triển này.

Giao dịch cổ phiếu và chỉ số toàn cầu phổ biến nhất trên Deriv. Bắt đầu với tài khoản demo miễn phí hôm nay, với 10.000 USD trong quỹ ảo, để bạn có thể thực hành giao dịch mà không rủi ro trước khi nâng cấp lên tiền thật.