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Calculadora de swap

Calcule las tasas de swap y las comisiones de swap overnight cuando mantenga posiciones de CFD abiertas después del cierre del mercado.

Calculadora

Tamaño del contrato = -

Tamaño del pip = -

Apalancamiento efectivo = -

Tamaño del punto = -

Resultados

Cargo swap largo

$

Cargo swap corto

$

Tasa swap larga = -

Tasa swap corta = -

Tipo de cálculo del swap: -

Swap de tres días: -

Swaps de fin de semana: -

Cómo calcular las comisiones de swap

Mantiene una posición en corto de 0,2 lotes de AUD/JPY overnight que tiene un tamaño de punto de 0,001 y una tasa de swap en corto de -12,92. La tasa de conversión de JPY a USD es 0,00681.

Fórmula

Swap = Lotes x Tamaño del contrato x Tamaño del punto* x Tasa swap x QTE/USD**

*Tamaño del punto = 10⁻digits (digits se puede encontrar en la tabla de especificaciones del instrumento en su terminal de trading)

**QTE/USD es la tasa de conversión de la divisa cotizada (QTE), denominada "Profit Currency" en MT5, a USD.

Ejemplo

Mantiene una posición corta de 0.2 lotes de AUD/JPY durante la noche que tiene un tamaño del punto de 0.001 y una tasa swap corta de -12.92. La tasa de conversión de JPY a USD es 0.00681.

Esto significa que el cargo swap es de USD 1.76 para mantener la posición abierta durante la noche.

Nota: Estos son solo valores aproximados y variarán según el apalancamiento configurado para su cuenta y el activo que desee operar.

Cómo usar la calculadora de swap de Deriv

  1. Seleccione el instrumento de Trading

    Elija su instrumento de Trading entre Forex, Acciones, Materias primas, Cripto y más.

  2. Ingrese el tamaño de la posición

    Ingrese su volumen de Trading en lotes. También puede editar el precio del activo para adaptar el cálculo a su estrategia de Trading.

  3. Ver resultados

    Consulte las comisiones de swap para el instrumento de Trading seleccionado.

Por qué usar la calculadora de swap de Deriv

La calculadora de swap de Deriv muestra la diferencia en las tasas de swap entre operaciones largas y cortas, ayudándole a planificar cualquier impacto en los costos.

Estime los costos overnight

Consulte cuánto costará en comisiones de swap antes de mantener una operación overnight.

Compare las comisiones de largo vs. corto

Vea la diferencia en los cargos de swap entre posiciones de compra y venta en el mismo instrumento.

Evite cargos sorpresa

Sepa de antemano si alguna comisión de swap adicional afectará significativamente los costos de su operación.

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Respondemos sus preguntas

Una comisión de swap es el costo o crédito que se aplica cuando mantiene una operación con apalancamiento overnight. Se basa en factores como las diferencias de tasas de interés, los cargos de financiación del bróker y, en algunos mercados, los costos de almacenamiento. Los swaps se cobran diariamente si su posición permanece abierta después de la hora de rollover de la plataforma (normalmente, 00:00 GMT).
No, las operaciones cerradas antes de la hora de rollover de la plataforma (normalmente, 00:00 GMT) no generan cargos de swap. Las comisiones de swap solo se aplican a las posiciones mantenidas overnight.
Las comisiones de swap cambian a diario porque dependen de factores del mercado, como cambios en las tasas de interés, Volatility, liquidez y el costo de financiación del bróker. Estas condiciones pueden fluctuar, por lo que las tasas se actualizan regularmente para reflejar el riesgo actual del mercado.
Sí, puede evitar las comisiones de swap de estas formas: Cerrando sus operaciones antes de la hora de rollover diaria Usando la cuenta Swap-free de Deriv MT5 Aplicando estrategias de Trading a corto plazo que no requieran mantener posiciones overnight
El swap triple ocurre los miércoles para tener en cuenta el rollover del fin de semana. En lugar de pagar 1 día de swap, paga el equivalente a 3 días. Por ejemplo, si el cargo diario de swap es -$2.50, el miércoles se cobra -$7.50.
Sí. Las comisiones de swap se aplican a la mayoría de los CFD, incluidas las Criptomonedas, los Índices bursátiles y las Materias primas, no solo a Forex. Las tasas dependen del activo y del tipo de posición (compra o venta).
No, las comisiones de swap son diferentes para las posiciones largas (compra) y cortas (venta). Una puede ser un cargo y la otra un crédito, según las condiciones del mercado y el instrumento. Use la calculadora de swap de Deriv para calcular los distintos cargos de sus posiciones largas y cortas.

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