Chỉ số thị trường chứng khoán 101

Tóm lại, chỉ số thị trường chứng khoán là một nhóm cổ phiếu được kết hợp theo ngành, lĩnh vực hoặc nền kinh tế. Một số chỉ số được tạo thành từ các công ty hàng đầu trên thị trường, trong khi những chỉ số khác có thể bao gồm các công ty được lựa chọn từ một phân khúc cụ thể của thị trường chứng khoán.

Bằng cách tổng hợp thông tin cổ phiếu của các công ty, chỉ số chứng khoán giúp bạn có cái nhìn tổng quan về xu hướng biến động giá, tâm lý thị trường và sức khỏe tài chính chung của một thị trường.

Hãy cùng xem xét cách mà chúng hoạt động.

Chỉ số thị trường chứng khoán được tính như thế nào?

Giá của một chỉ số chứng khoán cho biết giá trung bình của các cổ phiếu trong chỉ số đó.

Có nhiều yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn những cổ phiếu nào sẽ được bao gồm trong một chỉ số chứng khoán cụ thể. Điều này có thể bao gồm quy mô công ty, vốn hoá thị trường của công ty, hoặc thậm chí ngành nghề của nó.

Khi các công ty đã được chọn, bước tiếp theo là xác định mức trọng số của từng công ty trong chỉ số, vì trọng số của mỗi cổ phiếu có thể ảnh hưởng đến giá trị chỉ số.

Dưới đây là những cách phổ biến nhất mà các chỉ số được trọng số:

Các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường

Trong loại chỉ số này, các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn hơn sẽ có trọng số lớn hơn. Vốn hóa thị trường của một công ty được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu hiện tại với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ví dụ, nếu một công ty có 1 triệu cổ phiếu bán với giá 30 USD, vốn hóa thị trường của công ty này sẽ là 30 triệu USD. Công ty này sẽ có trọng số lớn hơn nhiều so với một công ty có vốn hóa thị trường 1 triệu USD.

Trong trường hợp này, giá của chỉ số sẽ thay đổi đáng kể khi giá của cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn thay đổi. Ngược lại, nếu một công ty có vốn hóa thị trường thấp có bất kỳ thay đổi nào, nó sẽ có tác động tối thiểu đến chỉ số chứng khoán.

Đây là cách trọng số chỉ số phổ biến nhất, và hầu hết các chỉ số chứng khoán lớn đều sử dụng nó để tính toán giá trị của mình.  

Chỉ số trọng số đều

Chỉ số trọng số đều là nơi mà các cổ phiếu được trọng số bằng nhau, bất kể giá, vốn hóa thị trường hoặc bất kỳ yếu tố nào khác. Điều này có nghĩa là hiệu suất của mỗi công ty ảnh hưởng đến chỉ số một cách bình đẳng. Vì vậy, để tìm giá của một chỉ số được tạo thành từ 100 cổ phiếu, bạn cần cộng tất cả các giá của chúng lại và chia tổng đó cho 100.

Chỉ số trọng số theo giá

Trọng số của mỗi công ty trong một chỉ số trọng số theo giá được xác định bởi giá cổ phiếu hiện tại của nó. Bất kể quy mô của chúng, các công ty có cổ phiếu đắt hơn sẽ có trọng số lớn hơn trong chỉ số so với những công ty có giá cổ phiếu thấp hơn. Ví dụ, nếu chỉ số chứng khoán bao gồm bốn cổ phiếu có giá trị 10 USD, 20 USD, 30 USD và 40 USD, các cổ phiếu này sẽ chiếm 10%, 20%, 30% và 40% tổng chỉ số, tương ứng.

Điều quan trọng cần lưu ý là mỗi chỉ số có thể có nhiều biến thể khác nhau. Ví dụ, chỉ số S&P 500, theo dõi hiệu suất của 500 công ty lớn ở Mỹ, thường được trọng số theo vốn hóa thị trường, nhưng cũng có phiên bản trọng số đều của nó.

Chỉ số thị trường chứng khoán giúp các nhà giao dịch như thế nào?

Chỉ số chứng khoán chủ yếu hoạt động như những chỉ số kinh tế hoặc thước đo thị trường đo lường sức khỏe tài chính. Giá trị trung bình của các cổ phiếu trong thị trường chứng khoán của một quốc gia cụ thể cho thấy nền kinh tế của quốc gia đó đang hoạt động tốt như thế nào.

Bằng cách quan sát các chỉ số này, bạn có thể có cảm giác về tình hình chung của thị trường mà không cần theo dõi từng cổ phiếu riêng lẻ, và bạn có thể đánh giá hiệu suất của thị trường bằng cách so sánh giá hiện tại của một chỉ số với giá trước đó. Điều này cho phép các nhà giao dịch phân tích xu hướng thị trường và hiểu tâm lý thị trường.

Không chỉ vậy, các nhà giao dịch cũng có thể chọn giao dịch trên những chỉ số này.

Những chỉ số chứng khoán phổ biến trên Deriv

Trên Deriv, bạn có thể giao dịch trên các chỉ số chứng khoán phổ biến với CFDs và quyền chọn bằng cách dự đoán xu hướng thị trường của các chỉ số mà không cần mua các cổ phiếu cơ sở. Chúng tôi cung cấp một số chỉ số phổ biến có thể được giao dịch trên nền tảng của chúng tôi: chỉ số Mỹ, chỉ số châu Á và chỉ số châu Âu.

Chỉ số Mỹ

US 500 là chỉ số của 500 công ty giao dịch công khai hàng đầu tại Hoa Kỳ, US Tech 100 bao gồm các công ty công nghệ lớn và không thuộc lĩnh vực tài chính, trong khi Wall Street 30 đo lường sự biến động cổ phiếu của 30 công ty hàng đầu tại Hoa Kỳ thực hiện các hoạt động công nghiệp.

Chỉ số châu Á

Australia 200 cung cấp chỉ số của 200 công ty quan trọng nhất của đất nước, trong khi Japan 225 theo dõi sự biến động cổ phiếu của 225 công ty giao dịch công khai hàng đầu tại Nhật Bản. Hong Kong 50 quan sát sự hoạt động của 50 công ty lớn nhất tại Hong Kong.

Chỉ số châu Âu

Chỉ số Europe 50 xem xét 50 công ty lớn nhất trong Khu vực đồng Euro (các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu sử dụng đồng Euro làm tiền tệ). France 40 đánh giá sự biến động của thị trường chứng khoán Pháp bằng cách xem xét 40 công ty tốt nhất của nó. Germany 40 bao gồm 40 nhà thực hiện hàng đầu của đất nước trong khi Netherlands 25 đánh giá 25 công ty hàng đầu của Hà Lan.

UK 100 phân tích 100 công ty giao dịch công khai hàng đầu tại Vương quốc Anh. Spain 35 theo dõi 35 công ty nổi bật nhất của Tây Ban Nha, trong khi Swiss 20 cung cấp chỉ số của 20 công ty hàng đầu của Thụy Sĩ.

Các chỉ số chứng khoán có sẵn cho giao dịch CFD trên nền tảng Deriv MT5:

DBot và DTrader cung cấp giao dịch quyền chọn trên các chỉ số chứng khoán sau:

Thực hành giao dịch trên các chỉ số chứng khoán ưa thích của bạn với tài khoản demo miễn phí của chúng tôi, kèm theo 10.000 USD quỹ ảo có thể được đặt lại khi bạn hết. Khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể bắt đầu hành trình giao dịch chỉ số chứng khoán của mình với chúng tôi.