Handel kontraktami CFD a handlem opcjami na Deriv

Handel kontraktami CFD i opcjami pozwala traderom spekulować na ruchach cen aktywów bez ich fizycznego kupowania lub posiadania. Co więcej, obie opcje wymagają stosunkowo niewielkiego kapitału do otwarcia transakcji. Jednak mimo że są do siebie bardzo podobne, te instrumenty pochodne różnią się sposobem działania.

W tym blogu wyjaśnimy różnice między handlem kontraktami CFD a handlem opcjami na Deriv oraz korzyściami z ich handlu.

4 kluczowe różnice między handlem kontraktami CFD a handlem opcjami na Deriv

1. Transakcja

Handel kontraktami CFD pozwala traderom handlować na różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia aktywa. Mówiąc prosto, spekulujesz na kierunek rynku — czy cena aktywa wzrośnie, czy spadnie. Twoje potencjalne zyski lub straty zależą od różnicy cen aktywa bazowego.

Opcje umożliwiają traderom handel przyszłą wartością aktywa. Jeśli przewidujesz, że cena aktywa wzrośnie, składasz zlecenie call, aby kupić je po niższej cenie niż jego wartość rynkowa. Jeśli myślisz, że cena spadnie, składasz zlecenie put, aby sprzedać aktywo po wyższej cenie niż jego wartość rynkowa. Możesz wykonać dowolną z tych opcji w dowolnym momencie, gdy Twoja transakcja jest aktywna.

Aby lepiej zrozumieć, jak działają opcje call i put, przeczytaj nasz blog “Czym jest handel opcjami?”.

2. Dźwignia

Kontrakty CFD handluje się z dźwignią. Dźwignia pozwala Ci otworzyć większe pozycje za ułamek wartości kontraktu. Zwiększa to Twoje narażenie na ryzyko rynkowe i może amplifikować Twoje potencjalne zyski i straty.

W przypadku handlu opcjami wprowadzasz tylko swój wkład. Jeśli rynek porusza się przeciw Twojej prognozie, Twoja strata jest ograniczona do Twojego wkładu.

3. Czas trwania transakcji

Kontrakty CFD nie mają daty wygaśnięcia. Transakcja może trwać tak długo, jak masz wystarczające środki, aby utrzymać wymagany poziom marginesu. Twój margines to kwota kapitału, którą musisz mieć na swoim koncie, aby utrzymać otwartą transakcję.

Jednak handel opcjami odbywa się w ustalonym czasie, który sam sobie ustalasz. Na przykład 3 ticki, 40 minut, 5 dni lub więcej.

4. Wynik transakcji

W przypadku transakcji CFD, poznasz swoje potencjalne zyski lub straty dopiero po zamknięciu transakcji.

W przypadku transakcji opcyjnych znasz potencjalną wypłatę swojej transakcji z góry.

Teraz, gdy omówiliśmy kluczowe różnice między handlem kontraktami CFD a handlem opcjami, przyjrzyjmy się niektórym korzyściom z ich handlu. Więc, jakie są te korzyści?

Dwie korzyści z handlu kontraktami CFD na Deriv

Ochrona przed ujemnym saldem

Handlując kontraktami CFD, możesz korzystać z ochrony przed ujemnym saldem, co po prostu oznacza, że nie możesz stracić więcej niż kwota na swoim koncie. Gdy Twoja transakcja osiągnie poziom stop out (ustalony na określonym procencie), zostanie zamknięta. Jeśli Twoje saldo stanie się ujemne, ochrona przed ujemnym saldem wchodzi w życie i automatycznie zostanie zresetowane do zera.

Poziom stop out odnosi się do punktu, w którym Twoje konto handlowe ma niewystarczające środki, aby utrzymać otwarte pozycje. Kiedy to nastąpi, Twoje otwarte pozycje niosące największe straty zostaną automatycznie zamknięte z powodu spadku poziomu marginesu.

Poziom marginesu to procent Twojego salda i zysku z uwzględnieniem marginesu. Określa, ile środków masz dostępnych do otwierania nowych transakcji lub utrzymywania starych. Proszę zauważyć, że ochrona przed ujemnym saldem nie dotyczy konta finansowego Deriv MT5.

Zarządzanie ryzykiem

Handel kontraktami CFD na aktywach o wysokiej zmienności wiąże się z ryzykiem. Jedną z głównych zalet handlu na Deriv są dostępne funkcje zarządzania ryzykiem, takie jak stop loss i take profit. Korzystając z tych funkcji, możesz skuteczniej obsługiwać transakcje o wysokiej zmienności.

Take profit pozwala Ci automatycznie zamknąć transakcję, gdy osiągnie określony przez Ciebie poziom zysku. Dzięki tej funkcji ustalasz, jaki zysk chcesz uzyskać, aby zamknąć swoją pozycję z wyprzedzeniem, jeśli rynek się zmieni i pójdzie przeciwko Twojej prognozie.

Stop loss działa w podobny sposób, z tą różnicą, że ogranicza Twoje potencjalne straty. Gdy cena aktywa osiągnie ustalony przez Ciebie poziom stop loss, Twoja transakcja automatycznie się zamknie.

Dwie korzyści z handlu opcjami na Deriv

Ograniczone ryzyko

W handlu opcjami Twoje ryzyko jest ograniczone do kwoty wkładu. Jeśli rynek porusza się przeciw Twojej prognozie, nigdy nie stracisz więcej niż swój wkład.

Więcej możliwości

W przypadku opcji dostępnych jest wiele wyborów, ponieważ oferuje ona szerszy zakres alternatyw kontraktowych. Możesz wybierać spośród 3 kontraktów opcyjnych — opcji cyfrowych, lookbacks oraz spreadów call/put. Te kontrakty mają różne warunki, co pozwala Ci tworzyć pozycje, które uważasz za korzystne.

Który typ transakcji jest dla Ciebie bardziej odpowiedni?

Handel kontraktami CFD daje możliwość rozłożenia kapitału na szeroki zakres aktywów, co pozwala na dywersyfikację portfela. Jeśli preferujesz niskie wymagania dotyczące marginesu, brak opłat oraz brak ograniczeń w handlu dziennym, ten typ transakcji jest dla Ciebie.

Handel opcjami oferuje różne strategie, które dają więcej sposobów na zarządzanie ryzykiem. Elastyczność, jaką oferuje, pozwala Ci tworzyć inne pozycje, umożliwiając uzyskanie wyższych potencjalnych zwrotów z transakcji. Jeśli chcesz eksplorować więcej sposobów na lepszy handel, to jest właśnie ten typ transakcji dla Ciebie.

Jeśli chciałbyś bardziej zgłębić temat CFD i opcji, znacznie omówiliśmy te typy transakcji w naszych postach na blogu “Czym jest handel kontraktami CFD?” oraz “Czym jest handel opcjami?”. Jednak, jeśli chcesz ćwiczyć handel bez ryzyka, możesz od razu przejść do utworzenia swojego konta demo, które jest wstępnie załadowane w 10 000 USD wirtualnych pieniędzy.