Anteprima della conference call sui risultati di Nvidia: Quanto in alto possiamo arrivare nel 2024?

I risultati di Nvidia sono stati l'asset più rilevante nei portafogli tecnologici nel 2023. Hanno registrato guadagni superiori al 30% entro la fine del quarto trimestre. Ha superato i concorrenti nel settore tecnologico come Amazon e Alphabet, dopo aver quadruplicato il loro valore azionario in 15 mesi.

Le recenti performance dell'azienda sono state impressionanti, considerando che non sono state guidate da una crisi globale simile al Covid. Gli analisti attribuiscono in gran parte il suo successo alla qualità dei prodotti e alle capacità di design, unite alla crescente domanda globale di microchip AI e semiconduttori.

Cosa aspettarsi dalla conference call sui risultati

Per analisti e investitori, la conference call sui risultati di mercoledì 21 febbraio non può arrivare abbastanza presto. Il Zacks Consensus Estimate ha previsto un utile per azione di 4,51 dollari su ricavi di 20,18 miliardi di dollari per il quarto trimestre. L'espansione prevista nei ricavi è principalmente dovuta all'elevata domanda per i suoi prodotti, con la pressione dalla domanda che a volte supera l'offerta.

Risultati del trimestre precedente

Se Nvidia riporterà risultati che si avvicinano alla stima di consenso per il Q4 di 20,18 miliardi di dollari (rispetto ai 18,12 miliardi di dollari del trimestre precedente), ciò rappresenterebbe una crescita dei ricavi dell'11,37%. Nonostante le restrizioni sulle esportazioni verso la Cina, i risultati del Q3 hanno stabilito un record grazie alla forte domanda a Singapore, Taiwan e negli Stati Uniti. 

Uno dei maggiori generatori di entrate di Nvidia è il suo centro dati. I loro ricavi sono aumentati del 279% rispetto a un anno fa, raggiungendo i 14,5 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre. Con l'escalation delle guerre dei chip nell'era dell'AI, le parti interessate hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai problemi di offerta. Sorge la domanda se l'azienda possa mantenere la sua striscia vincente mentre concorrenti come AMD si aggirano nel background.

Il CFO dell'azienda, Colette Kress, ha anche affrontato le preoccupazioni sulla fornitura, “La nostra fornitura nei prossimi trimestri continuerà ad aumentare mentre riduciamo i tempi di ciclo e collaboriamo con i nostri partner di fornitura per aggiungere capacità.”

Prezzo delle azioni e prospettive generali

Nvidia è stata l'azione star del 2023, con un incremento generale che ha visto il titolo raggiungere una crescita a tre cifre. I segnali tecnici suggeriscono una tendenza al rialzo continua con la SMA a 20 giorni ancora ben al di sopra della SMA a 100 giorni. Ciò indica un sentiment rialzista continuo.

Grafico di crescita delle azioni Nvidia 

Nonostante le prospettive di crescita e il chiaro sentiment rialzista, i trader dovrebbero notare che l'azienda ha un rapporto prezzo/utili relativamente alto di 95,22 al 14 febbraio 2024. Il rapporto elevato potrebbe suggerire che gli investitori considerano l'azienda sopravvalutata, potenzialmente segnalando una correzione dei prezzi imminente. Può anche significare che gli investitori sono disposti a pagare un premio perché credono nella crescita futura dell'azienda.

Gli investitori osserveranno attentamente se Nvidia è in grado di mantenere la storica crescita del segmento dei centri dati. Sarà anche interessante vedere se l'azienda può mantenere la sua quota di mercato in uno spazio altamente competitivo. Il suo piano di prodotto ha sollevato preoccupazioni con gli Stati Uniti che instaurano restrizioni alle esportazioni per mantenere i chip più potenti di Nvidia, A100 e H100, lontani dalle mani cinesi.

Nonostante questo ostacolo, gli analisti sono cauti sulla possibilità di ulteriori restrizioni che potrebbero influenzare la relazione dell'azienda con il mercato cinese. 

La conference call sui risultati di Nvidia di mercoledì potrebbe offrire ulteriori informazioni sull'approccio dell'azienda alle restrizioni e sui suoi piani di prodotto a breve termine. I trader dovrebbero tenere d'occhio i numeri per vedere se l'azienda supera le stime per il Q4 degli analisti, poiché ciò potrebbe influenzare le azioni a breve termine.

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