Deriv හි Synthetic Indices සඳහා Leverage පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක්

බොහෝ වෙළඳුන් නිවැරදි leverage සමතුලිතතාවය සොයා ගැනීමට අරගල කරයි: ඉතා අඩුවීම අවස්ථා සීමා කරයි, වැඩිවීම අවදානම වැඩි කරයි. Deriv හි Synthetic Indices, විචල්‍යතාවයට (volatility) ගැලපෙන පරිදි සකස් කරන ලද, උපකරණයට-විශේෂිත වූ leverage ලබා දීමෙන් මෙම ගැටළුව විසඳීමට උපකාරී වේ. ප්‍රතිඵලය? Deriv MT5 සහ Deriv Trader හි වෙළඳුන්ට අනවශ්‍ය අවදානමකින් තොරව නිශ්චිත නිරාවරණ පාලනයක් (exposure control) ලබා ගත හැකිය. මෙම ලිපියෙන් Deriv හි leverage ආකෘතිය ක්‍රියා කරන ආකාරය, එය අනෙකුත් තැරැව්කරුවන් සමඟ සැසඳෙන ආකාරය සහ වෙළඳුන්ට එය වගකීමෙන් යුතුව භාවිතා කිරීමට කළ හැකි දේ පැහැදිලි කරයි.

කෙටි සාරාංශය

• Deriv සිය වේදිකා හරහා සංකේතයට-විශේෂිත (symbol-specific) leverage ලබා දෙන අතර, වෙළඳුන්ට ප්‍රාග්ධනය කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කිරීමට උපකාරී වේ.
• 2024 අප්‍රේල් Deriv MT5 යාවත්කාලීන කිරීම මගින් බොහෝ දර්ශක (indices) මත leverage ඉහළ නංවන ලද නමුත් විචල්‍යතාවය ස්ථාවර කිරීම සඳහා Jump 100 සඳහා එය දැඩි කරන ලදී.
• දත්ත මත පදනම් වූ margin තර්කනය සහ ගොඩනඟන ලද ආරක්ෂිත විශේෂාංග භාවිතා කරමින් මෙම ආකෘතිය ගෝලීය විනිවිදභාවයේ ප්‍රවණතා සමඟ සමපාත වේ.
• හොඳ position sizing සහ stop-losses සමඟ ඒකාබද්ධව leverage බුද්ධිමත්ව භාවිතා කිරීමෙන් තිරසාර ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකිය.

වර්තමාන වෙළඳ ක්ෂේත්‍රය තුළ Deriv හි leverage ව්‍යුහය කැපී පෙනෙන ආකාරය මෙන්න.

Synthetic-index leverage සම්බන්ධයෙන් Deriv අද පෙරමුණ ගන්නේ කෙසේද?

Deriv සිය synthetic-index ආකෘතිය පිරිපහදු කිරීම සඳහා දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් ගත කර ඇත. Volatility 75, Crash 500, Boom 1000, සහ Step Index වැනි දර්ශක, බාහිර බලපෑමකින් තොරව සැබෑ වෙළඳපල හැසිරීම් අනුකරණය කරන විගණනය කරන ලද අහඹු අංක එන්ජින් මගින් බල ගැන්වේ.

Deriv හි Leverage ඒකාකාරී නොවේ. එය එක් එක් උපකරණයට ගැලපෙන පරිදි සකස් කර ඇත:

• ස්ථාවර දර්ශක මත ඉහළ leverage (Volatility 25, 50)
• මධ්‍යම විචල්‍යතා වෙළඳපල මත මධ්‍යස්ථ leverage (Crash/Boom)
• Jump බහුල වත්කම් මත අඩු leverage (Jump indices)

Deriv හි 2025 පළමු කාර්තුවේ (Q1) දත්ත වලට අනුව:

• වෙළඳුන්ගෙන් 68% ක් 1:500 ට වඩා අඩුවෙන් භාවිතා කරයි
• 24% ක් 1:500 සහ 1:1000 අතර වෙළඳාම් කරයි
• 8% ක් පමණක් 1:1000 ඉක්මවයි

“Leverage යනු බල මෙවලමක් නොවේ. එය නිරවද්‍ය උපකරණයකි. 1:500 leverage ට අඩුවෙන් සිටින වෙළඳුන් ඔවුන්ගේ equity වඩාත් ස්ථාවර ලෙස වර්ධනය කර ගැනීමට නැඹුරු වෙයි. එය ප්‍රමාණය ගැන නොවේ. එය විනයයි.” - Wafaa Elashry, Deriv හි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිෂ්පාදන විශ්ලේෂක.

කෙටියෙන් කිවහොත්, Deriv හි නම්‍යශීලී leverage ව්‍යුහය ආරක්ෂාවට හානි නොකර වෙළඳුන්ට නිශ්චිත පාලනයක් ලබා දෙයි.

වගුව 1 – Deriv සහ ගෝලීය තැරැව්කරුවන්ගේ සංසන්දනය

Deriv හි leverage ගෝලීය වශයෙන් සැසඳෙන්නේ කෙසේද?

බොහෝ තැරැව්කරුවන් EU/UK හි 1:30 leverage අනුපාතයකට සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ 1:100 leverage අනුපාතයකට සීමා වී ඇත.

Deriv, එහි Derived account ආකෘතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන අතර, සංකේතය අනුව leverage වෙනස් වීමට ඉඩ සලසයි. එය එක් එක් දර්ශකයේ විචල්‍යතාවය (volatility) සමඟ සමපාත වන නම්‍යශීලී බවක් ලබා දෙයි.

“අපගේ නම්‍යශීලීභාවය නිරන්තර අධීක්ෂණය සමඟ පැමිණේ. Leverage ආරක්ෂිතව සහ සමානුපාතිකව තබා ගැනීම සඳහා එක් එක් දර්ශකය අඛණ්ඩව සමාලෝචනය කරනු ලැබේ.” - Syed Mustafa Imam, දත්ත ඉංජිනේරු විශේෂඥ

Deriv MT5 සහ Deriv Trader යන දෙකම මෙම තර්කනය තත්‍ය කාලීනව (real-time) යොදන අතර, ඇණවුම් කිරීමට පෙර වෙළඳුන්ට නිශ්චිත margin අවශ්‍යතා පෙන්වයි.

විවිධ synthetic index වර්ග හරහා Deriv MT5 leverage ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

Volatility 100 Index සඳහා 1:1000 හිදී 10,000 USD ස්ථානයක් (position) සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ 10 USD margin එකක් පමණි. එය 0.1% ක margin අවශ්‍යතාවයකි.

Jump 100 Index සඳහා 1:250 හිදී එම නිරාවරණය (exposure) සඳහාම 40 USD margin එකක් අවශ්‍ය වේ, නැතහොත් 0.4% margin එකක් අවශ්‍ය වේ, එය ඉහළ විචල්‍යතාවය පිළිබිඹු කරයි.

“Margin කාර්යක්ෂමතාව ඔබව ක්‍රීඩාවේ රඳවා තබා ගනී. විචල්‍යතාවය නිසා බලහත්කාරයෙන් ඈවර කිරීමක් (liquidation) සිදු නොවන පරිදි margin කල්තියා සැලසුම් කරන්න.” - Prince Coching, ජ්‍යෙෂ්ඨ වෙළඳ විශේෂඥ

වගුව 2 – synthetic index වර්ගය අනුව Leverage පරාසයන්

කෙටියෙන් කිවහොත්, Deriv හි leverage-to-margin අනුපාතයන් එක් එක් දර්ශකයේ විචල්‍යතාවය සමඟ සමපාත වන පරිදි සකස් කර ඇති අතර, ස්ථාවරත්වය සහ අවස්ථාව සහජීවනයෙන් පවතින බව සහතික කරයි.

Deriv මත synthetic indices වෙළඳාම් කිරීමේදී ඔබට leverage අවදානම් කළමනාකරණය කළ හැක්කේ කෙසේද?

Leverage මගින් විභව ලාභය සහ අලාභය යන දෙකම වර්ධනය කරයි, එබැවින් පාලනය වැදගත් වේ. Deriv හි ආරක්ෂිත විශේෂාංග උපකාරී වේ, නමුත් බුද්ධිමත් පුරුදු දිගුකාලීන පැවැත්ම සඳහා යතුරයි.

වේදිකාව තුළ ආරක්ෂක විධිවිධාන

• Stop-out ප්‍රේරක: Equity ~50% ට වඩා අඩු වුවහොත් ස්වයංක්‍රීයව ස්ථාන (positions) වසා දමයි.
• Negative balance protection (සෘණ ශේෂ ආරක්ෂාව): අලාභයන් කිසි විටෙකත් තැන්පතු ඉක්මවා නොයයි.
• Margin call අනතුරු ඇඟවීම්: තීරණාත්මක මට්ටම් වලට පෙර අනතුරු ඇඟවීම්.

Deriv දත්ත (2025 Q1)

• Stop-out වීමට පෙර සාමාන්‍ය margin මට්ටම: 68%
• Stop-loss භාවිතය: වෙළඳුන්ගෙන් 82%
• අධික ලෙස leverage භාවිතා කළ ගිණුම් සඳහා මධ්‍යස්ථ drawdown: 23%

හොඳම භාවිතයන්

• Margin මට්ටම > 300% තබා ගන්න.
• දිගු වෙළඳාම් සඳහා leverage ≤ 1:500 ලෙස සීමා කරන්න.
• සහසම්බන්ධිත ඉහළ leverage ස්ථාන මඟ හරින්න (උදා: Vol 75 + Boom 1000).

“අවදානම යනු leverage පමණක් නොවේ. එය අවධානයයි. Margin නිරීක්ෂණය කරන සහ විවිධාංගීකරණය කරන අය වැඩි කාලයක් රැඳී සිටිති.” - Felicia Tanwijaya, අවදානම් විශ්ලේෂණ විශේෂඥ

Deriv MT5 සහ Deriv Trader යන සියල්ල සජීවී margin දත්ත පෙන්වයි, එමඟින් වෙළඳුන්ට ආරක්ෂිත සීමාවන් තුළ රැඳී සිටීම පහසු කරයි.

කෙටියෙන් කිවහොත්, Deriv හි පරිසර පද්ධතිය ස්වයංක්‍රීයකරණය සහ දැනුවත්භාවය ඒකාබද්ධ කරයි — එය අවදානම් කළමනාකරණය සඳහා හොඳම මිශ්‍රණයයි.

Deriv මත margin අවශ්‍යතා සහ නිරාවරණ (exposure) මට්ටම් ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

Deriv MT5 මත

• Market Watch → Specification මගින් කොන්ත්‍රාත් ප්‍රමාණය, margin %, සහ stop-out පෙන්වයි.
• Order Window මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර අවශ්‍ය margin පෙන්වයි.
• Terminal → Trade tab මගින් සජීවී margin මට්ටම් සහ අනතුරු ඇඟවීම් පෙන්වයි.

Deriv Trader මත

• Leverage සහ ගෙවීම් විස්තර බැලීමට කොන්ත්‍රාත්තුවක් අසල ඇති (ℹ️) තට්ටු කරන්න.
• Demo ගිණුම් සැබෑ පිරිවිතරයන් පිළිබිඹු කරයි—පුහුණුව සඳහා වඩාත් සුදුසුය.

වගුව 3 – ප්‍රායෝගික margin ගණනය කිරීමේ උදාහරණ

මෙම අනුකරණය කරන ලද සිද්ධි අධ්‍යයනයන්ගෙන් වෙළඳුන්ට ඉගෙන ගත හැක්කේ මොනවාද?

සිද්ධිය 1: සමබර භාවිතය

• Lena, අග්නිදිග ආසියාව – Vol 50, 1:2500 leverage, 1:3 අවදානම්-ප්‍රතිලාභ, stop-loss සැමවිටම සක්‍රීයයි.
• ප්‍රතිඵලය: මාස 3 ක් තුළ +18%, අවම drawdown.

සිද්ධිය 2: අධික ලෙස leverage භාවිතය (Over-leverage)

• Ray, ලතින් ඇමරිකාව – Boom 1000, 1:600, stop-loss නැත, ස්ථාන 3 ක්.
• ප්‍රතිඵලය: 65% margin හිදී ස්වයංක්‍රීය stop-out; එක් සැසියකදී –25% equity.

සිද්ධිය 3: බුද්ධිමත් විවිධාංගීකරණය

• Aisha, මැද පෙරදිග – Vol 10, 75 & Step Index එක් එක් 1:500 බැගින්, එක් වෙළඳාමකට 1% අවදානම.
• ප්‍රතිඵලය: ස්ථාවර මාසික වර්ධනය, අඩු drawdown.

කෙටියෙන් කිවහොත්, විනයගරුක margin කළමනාකරණය ස්ථාවර දිගුකාලීන කාර්ය සාධනයකට මග පාදයි.

2025–2026 දී Deriv හි leverage පද්ධතිය සඳහා ඊළඟට කුමක් සිදුවේද?

Deriv හි 2025–2026 මාර්ග සිතියමේ කොටසක් ලෙස, සමාගම නවීන වෙළඳපල ගතිකත්වයන් සහ අවදානම් ක්‍රමාංකන ප්‍රමිතීන්ට ගැලපෙන පරිදි එහි leverage එන්ජිම පිරිපහදු කරමින් සිටී.

පැමිණෙන යාවත්කාලීන කිරීම්:

• ගතික මට්ටම් (Dynamic tiers): වෙළඳ පරිමාව සහ විචල්‍යතාවය අනුව Leverage ස්වයංක්‍රීයව සකස් වේ.
• තත්‍ය කාලීන margin පුවරු: Index පවුල අනුව නිරාවරණ තාප සිතියම් (Exposure heatmaps).
• AI-පදනම් වූ විමසීම්: කළඹේ leverage ආරක්ෂිත සීමාවන් ඉක්මවා යන විට අනතුරු ඇඟවීම්.
• නව දර්ශක: “Macro Volatility” සහ “Energy Volatility” (පරීක්ෂණ මට්ටමේ පවතී).

“Leverage අනුවර්තනය වනු ඇත,” නිෂ්පාදන හිමිකරු Priyanka Shrivastava අනාවැකි පළ කරයි. “අනුපාත මගින් එක් එක් වෙළෙන්දාගේ ඉතිහාසය සහ අවදානම් පැතිකඩ පිළිබිඹු කරනු ඇත.”