Meta vs Microsoft earnings call: Cosa aspettarsi mentre la rivalità dell'IA si intensifica

La battaglia per la supremazia dell'IA continua mentre Meta e Microsoft si preparano a rilasciare i loro rapporti sulle entrate del primo trimestre 2024. Con il rapporto di Meta previsto per il 24 aprile e quello di Microsoft per il 25, i rapporti riveleranno la loro salute finanziaria e potrebbero offrire qualche chiarezza sui loro piani futuri. Questo articolo approfondisce le loro strategie, sviluppi recenti e previsioni degli analisti in vista della call sugli utili.

Le strategie di IA di Meta e Microsoft in breve

Sebbene entrambe le aziende riconoscano il potenziale illimitato dell'IA, hanno seguito percorsi diversi nell'utilizzo della tecnologia, rispecchiando i loro modelli di business unici.

Meta si sta concentrando sul presente delle sue piattaforme sociali. L'IA è il motore che personalizza i feed di notizie, combatte la disinformazione e, in futuro, potrebbe rendere gli avatar più realistici all'interno del metaverso.

Per Microsoft, l'IA funge da acceleratore tecnologico più ampio. È integrata nell'infrastruttura di Azure, alimentando strumenti progettati per le aziende per costruire e implementare soluzioni IA su larga scala.

Milioni investiti nell'IA

In un reel di Instagram del 18 gennaio, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha delineato la roadmap strategica della società per lo sviluppo dell'IA, sottolineando la necessità di un "infrastruttura di calcolo massiva." Questo piano ambizioso prevede l'acquisto di 350.000 schede grafiche Nvidia H100 a un prezzo stimato di 25.000 USD ciascuna. Ciò rappresenta un investimento significativo di circa 9 miliardi di USD destinati esclusivamente a potenziare le proprie capacità di elaborazione grafica.

Oltre a costruire il proprio arsenale di chip, Meta è anche pronta a investire notevolmente sui talenti. Un rapporto di The Information riporta che Zuckerberg sta inviando email scritte di suo pugno a ricercatori di IA mentre cerca di convincerli a unirsi a Meta.

Microsoft, d'altro canto, ha acquisito diverse startup IA, tra cui Figura Robotics, un'azienda di Robotica IA californiana, in un round di finanziamento da 675 milioni di USD. Solo la scorsa settimana, Microsoft ha investito 1,5 miliardi di USD nella società di IA con sede ad Abu Dhabi G42 in un accordo che vedrà G42 gestire le sue applicazioni e servizi IA su Microsoft Azure. La partnership porterà anche a soluzioni IA all'avanguardia per un'ampia gamma di clienti, inclusi i settori pubblici e le grandi aziende globali. Potrebbe anche preparare il terreno per un maggiore interesse nelle aziende di investimento IA.

Aspettative per il rapporto sugli utili di Meta del Q1

Gli analisti si aspettano che gli utili di Meta del Q1 riflettano il successo di queste integrazioni. Ci sarà probabilmente particolare interesse nel valutare come hanno funzionato le sue tecnologie pubblicitarie guidate dall'IA, dato il contesto economico più ampio e la volatilità del mercato della pubblicità digitale.

Meta ha registrato un forte superamento delle entrate nel Q4, raggiungendo i 40,1 miliardi di USD contro le previsioni degli analisti di 39 miliardi di USD. Gli utili per azione rettificati sono stati anche di 5,33 USD, superando le aspettative. La Zacks Consensus Estimate per gli utili del Q1 è di 36,15 miliardi di USD con un utile per azione previsto di 4,29 USD.

Gli analisti, come Thomas Champion di Piper Sandler, sono ottimisti sulle prospettive di Meta quest'anno, prevedendo un aumento del 25% delle entrate del primo trimestre rispetto all'anno precedente, mentre aumenta anche il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Meta a 600 dollari rispetto ai 525 dollari.

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Gli analisti notano che gli indicatori tecnici a breve termine suggeriscono un periodo di consolidamento per Meta. La SMA a 50 giorni sta gradualmente avvicinandosi alla SMA a 10 giorni, mentre l'RSI tende verso il livello 50. Inferiscono che se i prossimi rapporti superano le aspettative, il titolo potrebbe aumentare fino a circa 540 dollari.

Aspettative per il rapporto sugli utili di Microsoft del Q3

Gli analisti di mercato prevedono che gli utili di Microsoft mostreranno una crescita significativa nel suo settore cloud, guidata dall'adozione diffusa dei servizi Azure IA. Si prevede che le prestazioni dei suoi miglioramenti IA in Office 365 e Dynamics 365 saranno anche un fattore chiave nelle sue entrate.

La Zacks Consensus Estimate prevede ricavi di 60,63 miliardi di USD per il Q3 con previsioni di utile per azione di 2,81 USD. Il prezzo delle azioni dell'azienda è aumentato del 13% quest'anno e attualmente si attesta sui 421 dollari. Negli ultimi tempi, gli acquirenti sono tornati attivi dopo essere stati respinti nell'ultima settimana di marzo.

Gli analisti sottolineano che l'allargamento delle Bande di Bollinger suggerisce una crescente volatilità. Notano anche che con la SMA che indica segnali rialzisti e l'RSI in avvicinamento ai livelli di ipervenduto, potrebbe esserci un ulteriore trend rialzista in arrivo.

I prossimi rapporti sugli utili non rifletteranno solo la salute finanziaria attuale, ma potrebbero anche offrire spunti su quanto sia efficace la strategia IA di ciascuna azienda nell'afferrare nuove opportunità e difendere la propria posizione di mercato. Più importante ancora, i rapporti potrebbero aiutare i trader a prendere decisioni strategiche durante il trading di questi asset.

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