Trade di materie prime

I vantaggi del trading di materie prime includono:
‍

• ‍Diversificazione del portafoglio: le materie prime hanno spesso una bassa correlazione con asset finanziari tradizionali come azioni e obbligazioni. Aggiungere materie prime a un portafoglio di trading può contribuire a diversificare il rischio e ridurre la volatilità complessiva del portafoglio.
• ‍Copertura dall'inflazione: molte materie prime, come oro, petrolio e prodotti agricoli, hanno storicamente rappresentato una copertura contro l'inflazione.
• ‍Asset tangibili: le materie prime rappresentano asset fisici. È importante notare tuttavia che i prezzi delle commodity cartacee possono temporaneamente divergere da quelli delle commodity fisiche durante periodi di stress di mercato, con premi che si allargano.
• ‍Esposizione all'economia globale: le materie prime riflettono spesso lo stato dell'economia globale e possono fornire informazioni sulla salute di settori e regioni specifici.
• ‍Gestione del rischio: per le aziende coinvolte in settori che dipendono dalle materie prime (ad esempio, agricoltura, energia, manifattura), i mercati delle materie prime offrono un modo per gestire il rischio di prezzo attraverso la copertura.
• ‍Tendenze stagionali: molte materie prime presentano modelli di prezzo stagionali dovuti a fattori come condizioni meteorologiche, cicli di raccolta e domanda dei consumatori. I trader possono usare i modelli storici per anticipare i movimenti di prezzo e prendere decisioni di trading informate.
• ‍Trasparenza: i mercati delle materie prime sono spesso altamente trasparenti, con informazioni facilmente disponibili sui fondamentali di domanda e offerta. Questa trasparenza può aiutare i trader a prendere decisioni informate.

Su Deriv è disponibile un'ampia gamma di materie prime per il trading, tra cui:

• ‍Metalli preziosi: oro, argento, platino e palladio.
• ‍Materie prime energetiche: NGAS, UK Brent e US Oil.
• ‍Soft commodity: zucchero, cotone, cacao e caffè.

Le principali differenze sono:

• ‍Proprietà degli asset sottostanti: nel trading spot di materie prime, acquisti e possiedi la materia prima fisica effettiva o un contratto che rappresenta la proprietà di tale materia prima. Nel trading CFD di commodity, invece, non si possiede la commodity. Si fa trading sui movimenti di prezzo della commodity.
• ‍Consegna e regolamento: i contratti spot comportano tipicamente la consegna effettiva della materia prima fisica in un luogo e un orario specificati. Questo è comune nelle commodity agricole ed energetiche, dove la consegna fisica fa parte del contratto. I CFD non prevedono consegna fisica. Sono contratti regolati in contanti.
• ‍Leva finanziaria: la leva finanziaria nel trading spot è generalmente limitata. Se vuoi acquistare una quantità specifica di una commodity, di solito devi pagare l'intero prezzo di acquisto. I CFD offrono una leva significativa, permettendo ai trader di controllare posizioni più grandi con un capitale relativamente piccolo. Questo può amplificare i profitti potenziali, ma aumenta anche le perdite potenziali.
• ‍Vendita allo scoperto: con i CFD è possibile vendere allo scoperto le materie prime.
• ‍Contesto normativo: il trading spot di materie prime fisiche è spesso soggetto a vari requisiti normativi e logistici, tra cui standard di stoccaggio, trasporto e qualità. La supervisione normativa può variare in base alla giurisdizione e al tipo di commodity.
• ‍Costi: il trading spot può comportare costi come commissioni di stoccaggio, costi di trasporto e spese assicurative, a seconda della materia prima. Inoltre, possono essere applicate commissioni e tariffe. Il trading CFD non ha commissioni ma ha un costo spread e solitamente prevede addebiti finanziari giornalieri (eccetto sui conti swap-free).

Per la maggior parte dei CFD su commodity, non ci sono requisiti di stoccaggio o consegna fisica. Poiché i CFD (contratti per differenza) sono strumenti derivati, consentono ai trader di speculare sul movimento di prezzo delle commodity senza possedere effettivamente l'asset fisico. I CFD vengono regolati in contanti in base alla differenza di prezzo tra l'apertura e la chiusura delle posizioni.

‍

Tuttavia, è importante notare che alcune commodity, in particolare nel mercato dei futures, possono prevedere la consegna fisica se le posizioni vengono mantenute fino alla scadenza del contratto. In tali casi, i trader potrebbero aver bisogno di prendere in consegna fisica le merci o di effettuare un rollover delle loro posizioni per evitare obblighi di consegna. È essenziale comprendere i termini e le specifiche dei contratti di commodity specifici con cui si fa trading.

‍

Esistono vari fattori che influenzano i prezzi delle materie prime, tra cui:
‍

• ‍Domanda e offerta: l'equilibrio tra domanda e offerta è un fattore chiave dei prezzi delle materie prime. Fattori come livelli di produzione, condizioni meteorologiche, eventi geopolitici e cambiamenti nei modelli di consumo possono influenzare la dinamica di domanda e offerta.
• ‍Fattori economici: indicatori economici come la crescita del PIL, l'inflazione, i tassi di interesse e i tassi di cambio delle valute possono influenzare i prezzi delle materie prime. I prezzi delle materie prime riflettono spesso la salute generale dell'economia globale o regionale.‍
• Politiche governative: le normative governative, le politiche commerciali, i sussidi, le tariffe e la tassazione possono influenzare i prezzi delle materie prime. La stabilità politica e le tensioni geopolitiche possono avere impatti significativi.
• ‍Condizioni meteorologiche: i modelli meteorologici, tra cui siccità, alluvioni, uragani e altri disastri naturali, possono avere un impatto sulle materie prime agricole e sulle materie prime energetiche (ad esempio, gli uragani che colpiscono la produzione di petrolio nel Golfo del Messico).
• ‍Speculazione e sentiment degli investitori: le attività di trading speculativo e il sentiment degli investitori possono determinare fluttuazioni a breve termine dei prezzi delle materie prime. La domanda da parte degli investitori di commodity come copertura dall'inflazione o come asset rifugio può influenzare i prezzi.
• ‍Forza del dollaro statunitense: poiché le materie prime sono in gran parte quotate in dollari statunitensi, la forza del dollaro misurata dall'US Dollar Index (DXY) influisce inversamente sui prezzi delle materie prime.